Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Folha: 0001

C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31
CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA
POUPANÇA BB (UNI.IV) 176.479,74D

BB RF SIMPLES AGIL (UNI II) 32.948,90D

BB RF SIMPLES AGIL (IV) 97.055,81D

POUPANÇA BB (UNID.II) 156.849,51D

BB RF SIMPLES AGIL (F4) 29.293,51D

POUPANÇA BB 14366-MATRIZ 159.386,90D

BB RENDE FÁCIL (F3) 107.439,61D

BB RENDE FÁCIL (F2) 184.921,24D

BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ 2.679,74D

BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ 44.298,16D

TOTAL APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 991.353,12D

TOTAL DISPONIVEL 991.353,12D

CRÉDITOS
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR 434,06D

TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 434,06D

ADIANTAMENTO DE SALARIO

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 83.612.40D

TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO 83.612,40D

TOTAL CRÉDITOS 84.046,46D

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 1.075.399,58D

TOTAL ATIVO 1.075.399,58D

PASSIVo

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES NACIONAIS

FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES

FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA. 1.848,00C

NEW SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 2.120,42C

TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES 3.968,42C

OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA
ALUGUEIS A PAGAR 10.715,66C

10.715,66C
TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA

OBRIGAÇÕES FISCAIS
IRRF S/FOLHA 5.024,88C

A RECOLHER

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 50,16C
287,63C

IRF S/ALUGUEL A RECOLHER

TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS 5.362,67C

CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO
PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO 3.863,13C

 PAGAR 49.733,27C
PROCESSO TRABALHISTA A

TOTAL CONSIGNACÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO 53.596,40C

OBRIGACÃO PREVIDENCIARIA
21.698,43C

FGTS A RECOLHER

OLHER 76.348,00C
INSS A REC

TOTAL OBRIGACÃO 98.046.43C
PREVIDENCIARIA

Sistema licenciado para FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA



Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL Folha: 0002

C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31
CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual

TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS 171.689,58C

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 171.689,58C

PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERAVIT OU DÉFICIT

SUPERAVIT 903.710,00C

TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT 903.710,00C

TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL 903.710,00C

TOTAL PATRIMÔNIO LIOUIDO SOCIAL 903.710,00C

TOTAL PASSIVO 1.075.399,58C

ANTONIO GOMES DA SILVA MAURICIO FRANCISCÓ

PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. SP184500/0-1
CPF: 878.648.008-15 CPF: 123.255.358-19

Sistema licenciado para FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA