DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMAA Associação dos Moradores para - o Desenvolvimento do Água Azul - IV CNPJ: 08.953.367/0003-01 ENDEREÇO E CEP: Estrada Acácio Antonio Batista, 270, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP - CEP 07175-080 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva CPF: 878.648.008-15 OBJETO DA PARCERIA: Titulo (objeto resumido): Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses,por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4224 23/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2026 1.687.612,44 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO REPASSADOS R$ 15/01/2025 124.995,00 07/02/2025 Janeiro 130.218,12 14/02/2025 124.995,00 07/02/2025 Fevereiro 130.218,12 16/03/2025 124.995,00 11/03/2025 Março 130.218,12 15/04/2025 124.995,00 07/04/2025 Abril 130.218,12 15/05/2025 49.998,00 12/05/2025 1ª Parcela 49.998,00 15/05/2025 124.995,00 12/05/2025 Malo 130.218,12 15/05/2025 12.499,50 12/05/2025 1ª Parcela 12.499,50 14/06/2025 124.995,00 10/06/2025 Junho 130.218,12 14/07/2025 4.125,12 15/07/2025 locação 5.223,12 14/07/2025 124.995,00 15/07/2025 Custo indereto 124.995,00 13/08/2025 124.995,00 13/08/2025 CUSTO INDERETO 124.995,00 13/08/2025 4.125,12 13/08/2025 LOCAÇÃO 5.223,12 12/09/2025 5.223,12 16/09/2025 LOCAÇÃO 5.223,12 12/09/2025 124.995,00 16/09/2025 CUSTO INDERETO 124.995,00 12/09/2025 16/09/2025 VERBA ADICIONAL 49.998,00 15/09/2025 12.499,50 16/09/2025 BENS PERMANENTE 12.499,50 12/10/2025 5.223,12 17/10/2025 LOCAÇÃO 5.223,12 12/10/2025 124.995,00 17/10/2025 CUSTO INDERETO 124.995,00 11/11/2025 5.223,12 18/11/2025 LOCAÇÃO 5.223,12 11/11/2025 124.995,00 18/11/2025 CUSTO INDIRETO 124.995,00 11/12/2025 5.223,12 16/12/2025 LOCAÇÃO 5.223,12 11/12/2025 124.995,00 16/12/2025 CUSTO INDERETO 124.995,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 380.975,16 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.687.612,44 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 30.306,15 Pág. 1/5 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+C+ D) 2.098.893,75 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 331,33 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.099.225,08 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) AMAA Associação dos Moradores para o - Desenvolvimento do Água Azul IV, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no - exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E EXERCÍCIO NESTE A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODos EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (0 Água e Esgoto 23.600,78 0,00 23.600,78 23.600,78 0,00 Aparelhos e Utensílios 1.713.66 0,00 1.713,66 1.713,66 0,00 Domésticos Assistência Técnica PJ 373,00 0,00 373,00 373,00 0,00 Auxiliar Administrativo 27.920,06 0,00 27.920,0 27.920,06 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 38.449,39 0,00 38.449,39 38.449,39 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 42.249,65 0,00 42.249,65 42.249,65 0,00 Auxiliar de Manutenção 21.899,64 0,00 21.899,64 21.899,64 0,00 (folha) Auxilio/Vale Transporte 7.575,75 0,00 7.575,75 7.575,75 0,00 Auxilio/Vale Transporte 3.967,97 0,00 3.967,97 3.967,97 0,00 Banco 2.380,06 0,00 2.380,06 2.380,06 0,00 Brinquedos Infantis 5.240,00 0,00 5.240,00 5.240,00 0,00 Cadeira 6.638,70 0,00 6.638,70 6.638,70 0,00 Cadeira de Rodas 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 Caixa de Som Portátil 1.209,47 0,00 1.209,47 1.209,47 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Coordenador Pedagógico 38.341,92 0,00 38.341,92 38.341,92 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 19.658,19 0,00 19.658,19 19.658,19 0,00 Décimo Terceiro Salário 55.406,87 0,00 55.406,87 55.406,87 0,00 Dedetização e Controle de 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 48.907,58 0,00 48.907,58 48.907,58 0,00 Eletrônicos 2.467,51 0,00 2.467,51 2.4 467,51 0,00 Empréstimos (consignado) 1.386,87 0,00 1.386,87 1.386,87 0,00 Energia Elétrica 660,17 0,00 660,17 660,17 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 3.644,77 0,00 3.644,77 644,77 3.64 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e 11.831,00 0,00 11.831,00 11.831,00 0,00 Laboratoriais PJ Férias Pecúnia e 1/3 Férias 52.686,96 0,00 52.686,96 52.686,96 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 63.312,75 0,00 63.312,75 63.312,75 0,00 FGTS s/ 13º salário 1.989,13 0,00 1.989,13 1.989,13 0,00 Financeira 25,76 0,00 25,76 25,76 0,00 Gás (GLP) 6.059,00 0,00 6.059,00 6.059,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 16.860,14 0,00 16.860,14 16.860,14 0,00 Imposto Predial e 1.459,56 0,00 1.459,56 1.459,56 0,00 Territorial Urbano INSS Patronal e 285.465,45 0,00 285.465,45 285.465,45 0,00 Empregados Pág. 3/5 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOs EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (H) (1) U=H+I) SEGUINTES (R$) INSS s/13º Salário 20.851,32 0,00 20.851,32 20.851,32 0.00 IRRF s/13º Salário 580,22 0,00 580,22 580,22 0,00 IRRF s/ Proventos 7.307,84 0,00 7.307,84 7.307,84 0,00 IRRF s/Serviços PJ 415,24 0,00 415,24 415,24 0,00 Locação de Imóvel PF 65.176,00 0,00 65.176,00 .176,00 65.17 0,00 Manutenção da Unidade 80.077,50 0,00 80.077,50 .077,50 80.07 0,00 Escolar PJ Manutenção de 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 Equipamentos Manutenção de 0,00 8.055,00 8.055,00 8.055,00 0,00 Informática e Telefonia PJ Manutenção de Softwares e Hardwares 393,50 0,00 393,50 393,50 0,00 Materiais de Escritório 15.038,61 0,00 15.038,61 15.038,61 0,00 Materiais de Higiene 6.712,00 0,00 6.712,00 6.712,00 0,00 Materiais de Limpeza 22.756,21 0,00 22.756,21 22.756,21 0,00 Materials de Manutenção 0,00 50.351,33 50.351,33 50.351,33 0,00 Predial Materiais de Pinturа 7.804,62 0,00 7.804,62 7.804,62 0,00 Materlals Didaticos e 18.287,88 0,00 18.287,88 18.287,88 0,00 Pedagógicos Materiais ou Bens Não 883,98 0,00 883,98 883,98 0,00 Permanentes Materials 10.260,16 0,00 10.260,16 10.260,16 0,00 pedagógicos/brinquedos Móveis 7.241,73 0,00 7.241,73 7.241,73 0,00 Pis s/ 13 Salário 571,96 0,00 571,96 571,96 0,00 PIS s/ Salários 7.891,18 0,00 7.891,18 7.891,18 0,00 Professor (a) I (folha) 407.912,83 0,00 407.912,83 407.912,83 0,00 Recarga de Extintor P) 425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 Recarga Tonner e 810,46 0,00 810,46 810,46 0,00 Cartuchos Rescisão Contratual - 50.746,13 0,00 50.746,13 50.746,3 6,13 0,00 TRCT (folha) Serviços Contábeis PJ 12.762,75 0,00 12.762,75 2,75 12.762,7 0,00 Serviços de Serralheria PJ 27.124,00 0,00 27.124,00 24,00 27.124 0,00 Serviços Gráficos PJ 560,00 0,00 560,00 560 60,00 0,00 Taxas Municipais 710,76 0,00 710,76 10,76 710 0,00 Telefone e Internet 1.973,51 0,00 1.973,51 973,51 0,00 Transportes 34,90 0,00 34,90 34,90 0,00 Uniformes 2.833,00 0,00 2.833,00 833,00 2.83 0,00 Utensílios de Cozinha 7.602.02 0,00 7.602,02 7.602,02 0,00 Vale Alimentação 59.595,50 0,00 59.595,50 59.595,50 0,00 (empregados) TOTAL 1.700.778,90 0,00 1.700.778,90 1.700.778,90 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO Pág. 4/5 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (H) (1) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.099.225,08 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.700.778,90 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 398.446,18 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 398.446,18 Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 18 de Maio de 2026. ananiopameta Gomes da sifen Antonio Silva Presidente Deise I de & Mortins Deise Freira de Freitas Martins Diretor Administrativo Proposta: 0118/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 Pág. 5/5