AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . Proposta: 0043/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4224 - Ano: 2021 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Associação dos Moradores Saldo Ano BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Anterior 0 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 318.223,55 0,00 0,00 318.223,55 -X (Municipal) 2023 do Água Azul CNPJ Vinculado (C) 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Saldo Ano BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Permanente Anterior 0 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 2.255,66 0,00 0,00 2.255,66 -X (Municipal) 2023 do Água Azul CNPJ Creches Vinculado (C) 08.953.367/0003-01 MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 02/01/2024 02/01/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 PF 879.672.438-20 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 10201 Energia Elétrica 02/01/2024 02/01/2024 530,21 0,00 0,00 530,21 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 10202 FEDERAL - FGTS CNPJ 02/01/2024 02/01/2024 5.366,99 0,00 0,00 5.366,99 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 10203 Telefone e Internet 02/01/2024 02/01/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - Recursos 10202 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 02/01/2024 02/01/2024 2.464,33 0,00 0,00 2.464,33 -X (Municipal) eletrônico (D) 132023 Humanos 00.360.305/0001-04 Nota fiscal de PALOMA DEDETIZACAO BB001/4770/14276 Débito Dedetização e Custos serviços - 10801 LTDA CNPJ 08/01/2024 08/01/2024 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Controle de Pragas Indiretos 557 05.441.611/0001-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 1/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 10802 TRANSPORTE URBANO DE 08/01/2024 08/01/2024 262,86 0,00 0,00 262,86 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 10803 TRANSPORTE URBANO DE 08/01/2024 08/01/2024 664,14 0,00 0,00 664,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 10804 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 08/01/2024 08/01/2024 514,08 0,00 0,00 514,08 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 11001 Água e Esgoto 10/01/2024 10/01/2024 2.044,53 0,00 0,00 2.044,53 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Medicina do Custos serviços - 11002 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 10/01/2024 10/01/2024 482,47 0,00 0,00 482,47 -X (Municipal) eletrônico (D) Trabalho Indiretos 43352 06.345.173/0001-28 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Custos 11003 Federal CNPJ Impostos e Taxas 10/01/2024 10/01/2024 23,72 0,00 0,00 23,72 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 Indiretos 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276 Débito SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos Holerite - 01 42486 15/01/2024 15/01/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos VERBENIA ALVES DE BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 CASTRO SILVA CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 031.343.155-80 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Limpeza Recursos Holerite - 01 42486 MARIANO CPF 15/01/2024 15/01/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 033.465.845-42 BB001/4770/14276 Débito LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 2/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções FATIMA MARIA DE BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Limpeza Recursos Holerite - 01 42486 MACEDO CPF 15/01/2024 15/01/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 063.255.874-13 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos Holerite - 01 42486 Administrativo 15/01/2024 15/01/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito ROSANA DE ASSIS CPF Recursos Holerite - 01 42486 Diretor (a) (folha) 15/01/2024 15/01/2024 1.945,18 0,00 0,00 1.945,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 125.386.568-00 Humanos NADIR CRISTINA EPIFANIO BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 DA SILVA CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 223.650.048-30 EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 LISBOA CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 290.869.388-76 SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 FERNANDES ROCHA CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 297.005.018-84 FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 MENESES CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 301.470.128-99 BB001/4770/14276 Débito MARIA ELICINEIDE DE Cozinheiro(a) Recursos Holerite - 01 42486 15/01/2024 15/01/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) SENA CPF 304.400.888-36 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 ANGILIEIRO CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 333.252.428-39 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos Holerite - 01 42486 15/01/2024 15/01/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 PEQUENO CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 345.762.208-61 BB001/4770/14276 Débito SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 BRAGA DOS SANTOS CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 397.206.778-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 3/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 DOS SANTOS CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos JÉSSICA CAROLINE DA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 SILVA LEITE CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 465.370.508-98 BB001/4770/14276 Débito PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Holerite - 01 42486 CONSTANTINO CPF 15/01/2024 15/01/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 517.924.618-01 ALAN NASCIMENTO BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Recursos Holerite - 01 42486 SANTOS CPF 15/01/2024 15/01/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) Manutenção (folha) Humanos 529.059.598-86 BB001/4770/14276 Débito Rescisão - MAYARA SOUZA LEITE CPF Rescisão Contratual 98641 16/01/2024 16/01/2024 1.401,22 0,00 0,00 1.401,22 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 440.718.968-17 - TRCT (folha) Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 16/01/2024 16/01/2024 648,75 0,00 0,00 648,75 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 16/01/2024 16/01/2024 748,88 0,00 0,00 748,88 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 16/01/2024 16/01/2024 25.488,05 0,00 0,00 25.488,05 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ 13º Salário 16/01/2024 16/01/2024 508,36 0,00 0,00 508,36 -X (Municipal) eletrônico (D) 122023 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 16/01/2024 16/01/2024 334,32 0,00 0,00 334,32 -X (Municipal) eletrônico (D) 012023 Humanos 00.394.460/0058-87 TECH SHOP.COM.BR Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIO E SERVICOS Permanente Fiscal/DANFE 11801 Ventilador 18/01/2024 18/01/2024 508,01 0,00 0,00 508,01 -X (Municipal) eletrônico (D) DE INFORMATICA LTDA Creches - 003386291 CNPJ 08.351.293/0009-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 4/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Boleto - MAVNET SRVIÇOS LTDA Custos 11802 Telefone e Internet 18/01/2024 18/01/2024 89,90 0,00 0,00 89,90 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 CNPJ 39.792.696/0001-71 Indiretos Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais de Custos Fiscal/DANFE 12301 23/01/2024 23/01/2024 3.894,50 0,00 0,00 3.894,50 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 Escritório Indiretos - danfe 336 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 12501 CONTABIL LTDA CNPJ 25/01/2024 25/01/2024 935,00 0,00 0,00 935,00 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 24258 49.065.683/0001-54 Nota JC COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 12502 SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 25/01/2024 25/01/2024 1.232,49 0,00 0,00 1.232,49 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 05 52.969.211/0001-30 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 12503 Telefone e Internet 25/01/2024 25/01/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 12504 Água e Esgoto 25/01/2024 25/01/2024 1.774,79 0,00 0,00 1.774,79 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Associação dos Moradores Débito BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento TED/DOC 23448 25/01/2024 25/01/2024 3.200,17 0,00 0,00 3.200,17 -X (Municipal) 012024 do Água Azul CNPJ Devolvido (D) 08.953.367/0001-31 Crédito TED/DOC Associação dos Moradores BB001/4770/14276 Devolvido e Extrato - para o Desenvolvimento 23448 25/01/2024 25/01/2024 3.200,17 0,00 0,00 3.200,17 -X (Municipal) Ressarciment 012024 do Água Azul CNPJ os Indevidos 08.953.367/0003-01 (C) Nota fiscal de sodexo pass do Brasil BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 12601 serviços e comercio SA 26/01/2024 26/01/2024 4.140,00 0,00 0,00 4.140,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 1612843 CNPJ 69.034.668/0001-56 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 12602 TRANSPORTE URBANO DE 26/01/2024 26/01/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 -X (Municipal) eletrônico (D) 022023 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 5/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 12603 TRANSPORTE URBANO DE 26/01/2024 26/01/2024 250,91 0,00 0,00 250,91 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - janeiro 243083 31/01/2024 31/01/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 55902 31/01/2024 31/01/2024 969,38 0,00 0,00 969,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos VERBENIA ALVES DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 CASTRO SILVA CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.462,85 0,00 0,00 1.462,85 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 031.343.155-80 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 55902 MARIANO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 033.465.845-42 BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 55902 31/01/2024 31/01/2024 1.462,85 0,00 0,00 1.462,85 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos FATIMA MARIA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 55902 MACEDO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.026,93 0,00 0,00 1.026,93 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 063.255.874-13 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 55902 Administrativo 26/01/2024 31/01/2024 1.350,52 0,00 0,00 1.350,52 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 55902 Diretor (a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.094,51 0,00 0,00 2.094,51 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 125.386.568-00 Humanos NADIR CRISTINA EPIFANIO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 DA SILVA CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.434,81 0,00 0,00 1.434,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 223.650.048-30 EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 LISBOA CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.434,81 0,00 0,00 1.434,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 290.869.388-76 SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 FERNANDES ROCHA CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 297.005.018-84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 6/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 MENESES CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.418,59 0,00 0,00 1.418,59 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 301.470.128-99 BB001/4770/14276 Débito Holerite - MARIA ELICINEIDE DE Cozinheiro(a) Recursos 55902 31/01/2024 31/01/2024 1.045,02 0,00 0,00 1.045,02 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 SENA CPF 304.400.888-36 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 ANGILIEIRO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.462,85 0,00 0,00 1.462,85 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 333.252.428-39 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 55902 31/01/2024 31/01/2024 1.924,70 0,00 0,00 1.924,70 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 PEQUENO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.434,81 0,00 0,00 1.434,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 345.762.208-61 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 55902 31/01/2024 31/01/2024 1.490,89 0,00 0,00 1.490,89 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos ANDRESSA CRISTINA DO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 NASCIMENTO CPF 31/01/2024 31/01/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 395.037.888-03 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 BRAGA DOS SANTOS CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.432,75 0,00 0,00 1.432,75 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 397.206.778-05 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 DOS SANTOS CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.434,81 0,00 0,00 1.434,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 55902 31/01/2024 31/01/2024 1.434,81 0,00 0,00 1.434,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos JÉSSICA CAROLINE DA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 SILVA LEITE CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.437,57 0,00 0,00 1.437,57 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 465.370.508-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 55902 31/01/2024 31/01/2024 1.462,85 0,00 0,00 1.462,85 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 55902 CONSTANTINO CPF 31/01/2024 31/01/2024 1.409,53 0,00 0,00 1.409,53 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 (folha) Humanos 517.924.618-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 7/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ALAN NASCIMENTO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Recursos 55902 SANTOS CPF 31/01/2024 31/01/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 Manutenção (folha) Humanos 529.059.598-86 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA 0 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 721,92 0,00 0,00 721,92 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) JANEIRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL 0 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 848,54 0,00 0,00 848,54 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) JANEIRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL 0 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 9,83 0,00 0,00 9,83 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) JANEIRO 08.953.367/0003-01 MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 05/02/2024 05/02/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 PF 879.672.438-20 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 20501 FEDERAL - FGTS CNPJ 05/02/2024 05/02/2024 5.213,65 0,00 0,00 5.213,65 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 20502 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 05/02/2024 05/02/2024 440,64 0,00 0,00 440,64 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 20503 Energia Elétrica 05/02/2024 05/02/2024 621,74 0,00 0,00 621,74 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - fevereiro 233817 06/02/2024 06/02/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Nota fiscal de LAVORE SERVICOS DE BB001/4770/14276 Débito Serviços de Pintura Custos serviços - 20601 ENGENHARIA LTDA CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos NFS 49 42.087.829/0001-13 Associação dos Moradores Depósito e BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Transferência 676721 Financeira 06/02/2024 06/02/2024 21,78 0,00 0,00 21,78 -X (Municipal) 022024 do Água Azul CNPJ (C) 08.953.367/0003-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 8/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Medicina do Custos serviços - 20901 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 09/02/2024 09/02/2024 478,66 0,00 0,00 478,66 -X (Municipal) eletrônico (D) Trabalho Indiretos 44218 06.345.173/0001-28 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 20902 09/02/2024 09/02/2024 897,00 0,00 0,00 897,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 4821 CNPJ 43.903.919/0001-06 Nota CASA DE TINTAS IZUMI BB001/4770/14276 Débito Custos Fiscal/DANFE 20903 LTDA CNPJ Materiais de Pintura 09/02/2024 09/02/2024 3.572,77 0,00 0,00 3.572,77 -X (Municipal) eletrônico (D) Indiretos - 18019 03.903.123/0001-20 Associação dos Moradores Pagto RP BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Custos depositado 20903 Financeira 09/02/2024 09/02/2024 6,18 0,00 0,00 6,18 -X (Municipal) 2022 do Água Azul CNPJ Indiretos (D) 08.953.367/0003-01 ADIGITEC - COMERCIO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito COMPONENTES Assistência Técnica Custos serviços - 107341 15/02/2024 15/02/2024 373,00 0,00 0,00 373,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ELETRONICOS LTDA CNPJ PJ Indiretos 28943 04.293.187/0001-10 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 39382 15/02/2024 15/02/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 39382 15/02/2024 15/02/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 LISBOA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 290.869.388-76 FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 MENESES CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 301.470.128-99 FATIMA MARIA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 44802 MACEDO CPF 15/02/2024 15/02/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 063.255.874-13 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 DOS SANTOS CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 403.749.588-07 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 44802 MARIANO CPF 15/02/2024 15/02/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 033.465.845-42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 9/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 PEQUENO CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 345.762.208-61 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 CONSTANTINO CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 BRAGA DOS SANTOS CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 397.206.778-05 JÉSSICA CAROLINE DA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 SILVA LEITE CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 465.370.508-98 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 44802 Administrativo 15/02/2024 15/02/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) Keli Aparecida Marcolino BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 44802 Chagas CPF 15/02/2024 15/02/2024 674,27 0,00 0,00 674,27 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 370.916.828-74 BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 44802 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - MARIA ELICINEIDE DE Cozinheiro(a) Recursos 44802 15/02/2024 15/02/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 SENA CPF 304.400.888-36 (folha) Humanos NADIR CRISTINA EPIFANIO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 DA SILVA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 223.650.048-30 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 44802 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 44802 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos RONALDO COSTA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Recursos 44802 OLIVEIRA CPF 15/02/2024 15/02/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Manutenção (folha) Humanos 139.171.898-44 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 44802 Diretor (a) (folha) 15/02/2024 15/02/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 125.386.568-00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 10/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 FERNANDES ROCHA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 44802 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 44802 15/02/2024 15/02/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 ANGILIEIRO CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 333.252.428-39 VERBENIA ALVES DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 44802 CASTRO SILVA CPF 15/02/2024 15/02/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 031.343.155-80 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 44802 15/02/2024 15/02/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Associação dos Moradores Depósito e BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Transferência 9184 Financeira 16/02/2024 16/02/2024 6,18 0,00 0,00 6,18 -X (Municipal) 2022 do Água Azul CNPJ (C) 08.953.367/0003-01 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/02/2024 19/02/2024 611,02 0,00 0,00 611,02 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 22.172,11 0,00 0,00 22.172,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 19/02/2024 19/02/2024 651,69 0,00 0,00 651,69 -X (Municipal) eletrônico (D) 012024 Humanos 00.394.460/0058-87 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 21901 TRANSPORTE URBANO DE 19/02/2024 19/02/2024 229,90 0,00 0,00 229,90 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 11/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota LOJAS YONEI PRESENTES BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 22101 E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 21/02/2024 21/02/2024 692,87 0,00 0,00 692,87 -X (Municipal) eletrônico (D) Higiene Indiretos - 4870 53.662.888/0001-94 Associação dos Moradores Pagto RP BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Custos depositado 22101 Financeira 21/02/2024 21/02/2024 21,78 0,00 0,00 21,78 -X (Municipal) 022024 do Água Azul CNPJ Indiretos (D) 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 22601 Telefone e Internet 26/02/2024 26/02/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 22602 Água e Esgoto 26/02/2024 26/02/2024 976,02 0,00 0,00 976,02 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 22801 Energia Elétrica 28/02/2024 28/02/2024 628,88 0,00 0,00 628,88 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 22802 Gás (GLP) 28/02/2024 28/02/2024 485,47 0,00 0,00 485,47 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 17218 Nota BB001/4770/14276 Débito WALTER ATAIDE CIAMPI Recarga Tonner e Custos Fiscal/DANFE 22803 28/02/2024 28/02/2024 319,90 0,00 0,00 319,90 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 12.000.159/0001-95 Cartuchos Indiretos - 6723 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 22804 TRANSPORTE URBANO DE 28/02/2024 28/02/2024 638,60 0,00 0,00 638,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 22805 TRANSPORTE URBANO DE 28/02/2024 28/02/2024 238,96 0,00 0,00 238,96 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 12/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de sodexo pass do Brasil BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 22806 serviços e comercio SA 28/02/2024 28/02/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 1856320 CNPJ 69.034.668/0001-56 Nota TRIADE LOG COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Custos Fiscal/DANFE 22807 SERVICOS EIRELI CNPJ Higiene e Limpeza 28/02/2024 28/02/2024 1.198,25 0,00 0,00 1.198,25 -X (Municipal) eletrônico (D) Indiretos - 91631 21.589.563/0001-37 MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 29/02/2024 29/02/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 PF 879.672.438-20 FATIMA MARIA DE BB001/4770/14276 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 53558 MACEDO CPF 29/02/2024 29/02/2024 6.668,17 0,00 0,00 6.668,17 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 - TRCT (folha) 063.255.874-13 VERBENIA ALVES DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 CASTRO SILVA CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.471,22 0,00 0,00 1.471,22 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 031.343.155-80 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 73793 MARIANO CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 033.465.845-42 BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 73793 29/02/2024 29/02/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 73793 Administrativo 29/02/2024 29/02/2024 1.368,54 0,00 0,00 1.368,54 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 73793 Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.233,07 0,00 0,00 2.233,07 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 125.386.568-00 Humanos RONALDO COSTA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Recursos 73793 OLIVEIRA CPF 29/02/2024 29/02/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Manutenção (folha) Humanos 139.171.898-44 NADIR CRISTINA EPIFANIO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 DA SILVA CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 223.650.048-30 EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 LISBOA CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 290.869.388-76 SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 FERNANDES ROCHA CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 297.005.018-84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 13/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 MENESES CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 301.470.128-99 BB001/4770/14276 Débito Holerite - MARIA ELICINEIDE DE Cozinheiro(a) Recursos 73793 29/02/2024 29/02/2024 1.045,02 0,00 0,00 1.045,02 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 SENA CPF 304.400.888-36 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 ANGILIEIRO CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 333.252.428-39 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 73793 29/02/2024 29/02/2024 1.935,74 0,00 0,00 1.935,74 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 PEQUENO CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 345.762.208-61 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 Gregorio CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382,06 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 361.471.708-99 Keli Aparecida Marcolino BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 73793 Chagas CPF 29/02/2024 29/02/2024 880,88 0,00 0,00 880,88 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 370.916.828-74 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 73793 29/02/2024 29/02/2024 1.503,19 0,00 0,00 1.503,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 BRAGA DOS SANTOS CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 397.206.778-05 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 DOS SANTOS CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 73793 29/02/2024 29/02/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos JÉSSICA CAROLINE DA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 SILVA LEITE CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 465.370.508-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 73793 29/02/2024 29/02/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 14/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73793 CONSTANTINO CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 (folha) Humanos 517.924.618-01 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 22901 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/02/2024 29/02/2024 1.364,87 0,00 0,00 1.364,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Rescisão 00.360.305/0001-04 Nota JC COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 22902 SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 29/02/2024 29/02/2024 715,00 0,00 0,00 715,00 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 077 52.969.211/0001-30 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 73793 29/02/2024 29/02/2024 949,06 0,00 0,00 949,06 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA 0 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 826,83 0,00 0,00 826,83 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) FEVEREIRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL 0 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 600,47 0,00 0,00 600,47 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) FEVEREIRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL 0 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 99,63 0,00 0,00 99,63 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) FEVEREIRO 08.953.367/0003-01 PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 30101 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 01/03/2024 01/03/2024 422,28 0,00 0,00 422,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 30102 01/03/2024 01/03/2024 936,00 0,00 0,00 936,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 5300 CNPJ 43.903.919/0001-06 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 30401 FEDERAL - FGTS CNPJ 04/03/2024 04/03/2024 5.262,02 0,00 0,00 5.262,02 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Nota SALES DISTRIBUIDORA BB001/4770/14276 Débito Utensílios de Custos Fiscal/DANFE 30402 LTDA CNPJ 04/03/2024 04/03/2024 395,88 0,00 0,00 395,88 -X (Municipal) eletrônico (D) Cozinha Indiretos - 516230 47.978.428/0001-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 15/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 30403 04/03/2024 04/03/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 30404 04/03/2024 04/03/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Pagto RP BB001/4770/14276 Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e depositado 30403 04/03/2024 04/03/2024 29,20 0,00 0,00 29,20 Locação -X (Municipal) 022024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (D) Pagto RP BB001/4770/14276 Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e depositado 30404 04/03/2024 04/03/2024 21,81 0,00 0,00 21,81 Locação -X (Municipal) 022024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (D) Nota BB001/4770/14276 Débito DESTAK SL LTDA CNPJ Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 30501 05/03/2024 05/03/2024 891,25 0,00 0,00 891,25 -X (Municipal) eletrônico (D) 17.592.879/0001-00 e Pedagógicos Indiretos - 19046 Nota ELIANE GASPAROTTO BB001/4770/14276 Débito Permanente Fiscal/DANFE 30502 MEDEIROS MÓVEIS ME Cadeira 05/03/2024 05/03/2024 277,00 0,00 0,00 277,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Creches - 17577 CNPJ 02.573.676/0001-08 EILTON DOS SANTOS BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Serviços de Pintura Custos 30503 FERREIRA CNPJ 05/03/2024 05/03/2024 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 3 PJ Indiretos 30.213.929/0001-60 Crédito TED/DOC Associação dos Moradores BB001/4770/14276 Devolvido e Extrato - para o Desenvolvimento 200021 05/03/2024 05/03/2024 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 -X (Municipal) Ressarciment 032024 do Água Azul CNPJ os Indevidos 08.953.367/0003-01 (C) BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - março 234830 06/03/2024 06/03/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Nota BB001/4770/14276 Débito AMELIA WATANABE - ME Materiais de Custos Fiscal/DANFE 30801 08/03/2024 08/03/2024 113,21 0,00 0,00 113,21 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 96.235.346/0001-48 Manutenção Predial Indiretos - 7803 Nota INFOGLE INFORMATICA BB001/4770/14276 Débito Equipamentos de Permanente Fiscal/DANFE 30802 EIRELI CNPJ 08/03/2024 08/03/2024 110,00 0,00 0,00 110,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Informática Creches - 286 33.317.551/0001-32 Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Medicina do Custos serviços - 31101 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 11/03/2024 11/03/2024 545,40 0,00 0,00 545,40 -X (Municipal) eletrônico (D) Trabalho Indiretos 44320 06.345.173/0001-28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 16/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Débito EILTON DOS SANTOS BB001/4770/14276 Extrato - TED/DOC 31102 FERREIRA CNPJ 11/03/2024 11/03/2024 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 -X (Municipal) 032024 Devolvido (D) 30.213.929/0001-60 ASO GOLD COMERCIO Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito VAREJISTA DE Recarga de Extintor Custos serviços - 31201 12/03/2024 12/03/2024 425,00 0,00 0,00 425,00 -X (Municipal) eletrônico (D) EXTINTORES LTDA CNPJ PJ Indiretos 4483 46.711.119/0001-73 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 31202 CONTABIL LTDA CNPJ 12/03/2024 12/03/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 24606 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 51674 15/03/2024 15/03/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos VERBENIA ALVES DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 CASTRO SILVA CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 031.343.155-80 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 51674 MARIANO CPF 15/03/2024 15/03/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 033.465.845-42 BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 51674 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 51674 Administrativo 15/03/2024 15/03/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 51674 Diretor (a) (folha) 15/03/2024 15/03/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 125.386.568-00 Humanos NADIR CRISTINA EPIFANIO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 DA SILVA CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 223.650.048-30 EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 LISBOA CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 290.869.388-76 SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 FERNANDES ROCHA CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 297.005.018-84 FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 MENESES CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 301.470.128-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 17/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Holerite - MARIA ELICINEIDE DE Cozinheiro(a) Recursos 51674 15/03/2024 15/03/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 SENA CPF 304.400.888-36 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 ANGILIEIRO CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 333.252.428-39 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 51674 15/03/2024 15/03/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 PEQUENO CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 345.762.208-61 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 Gregorio CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 361.471.708-99 Keli Aparecida Marcolino BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 51674 Chagas CPF 15/03/2024 15/03/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 370.916.828-74 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 51674 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 BRAGA DOS SANTOS CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 397.206.778-05 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 DOS SANTOS CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 51674 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos JÉSSICA CAROLINE DA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 SILVA LEITE CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 465.370.508-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 51674 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51674 CONSTANTINO CPF 15/03/2024 15/03/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 517.924.618-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 18/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 51674 15/03/2024 15/03/2024 730,56 0,00 0,00 730,56 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 20/03/2024 20/03/2024 23.143,40 0,00 0,00 23.143,40 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/03/2024 20/03/2024 680,41 0,00 0,00 680,41 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/03/2024 20/03/2024 478,42 0,00 0,00 478,42 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Humanos 00.394.460/0058-87 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 32001 TRANSPORTE URBANO DE 20/03/2024 20/03/2024 131,43 0,00 0,00 131,43 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 32101 21/03/2024 21/03/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 32102 21/03/2024 21/03/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Prefeitura de Guarulhos Boleto - 0102 32103 Impostos e Taxas 21/03/2024 21/03/2024 322,93 0,00 0,00 322,93 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 JÉSSICA CAROLINE DA BB001/4770/14276 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 98640 SILVA LEITE CPF 27/03/2024 27/03/2024 9.921,91 0,00 0,00 9.921,91 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 - TRCT (folha) 465.370.508-98 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 32701 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/03/2024 27/03/2024 3.071,15 0,00 0,00 3.071,15 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Rescisão 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 32702 Telefone e Internet 27/03/2024 27/03/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 32703 Gás (GLP) 27/03/2024 27/03/2024 970,94 0,00 0,00 970,94 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 18048 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 19/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB001/4770/14276 Débito DESTAK SL LTDA CNPJ Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 32704 27/03/2024 27/03/2024 1.210,28 0,00 0,00 1.210,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 17.592.879/0001-00 e Pedagógicos Indiretos - 19092 Nota SALES DISTRIBUIDORA BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 32705 LTDA CNPJ 27/03/2024 27/03/2024 1.380,92 0,00 0,00 1.380,92 -X (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos - 538261 47.978.428/0001-77 Nota fiscal de sodexo pass do Brasil BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 32801 serviços e comercio SA 28/03/2024 28/03/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 2091351 CNPJ 69.034.668/0001-56 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA 0 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 907,16 0,00 0,00 907,16 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) MARÇO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL 0 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 625,21 0,00 0,00 625,21 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) MARÇO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL 0 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 116,48 0,00 0,00 116,48 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) MARÇO 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 54618 01/04/2024 01/04/2024 952,64 0,00 0,00 952,64 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 LISBOA CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 290.869.388-76 FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 MENESES CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 301.470.128-99 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 DOS SANTOS CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 403.749.588-07 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 54618 MARIANO CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 033.465.845-42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 20/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 PEQUENO CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 345.762.208-61 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 54618 01/04/2024 01/04/2024 1.935,74 0,00 0,00 1.935,74 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 Gregorio CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 CONSTANTINO CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.408,41 0,00 0,00 1.408,41 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 BRAGA DOS SANTOS CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 54618 Administrativo 01/04/2024 01/04/2024 1.368,54 0,00 0,00 1.368,54 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) Keli Aparecida Marcolino BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 54618 Chagas CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.095,81 0,00 0,00 1.095,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 370.916.828-74 BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 54618 01/04/2024 01/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - MARIA ELICINEIDE DE Cozinheiro(a) Recursos 54618 01/04/2024 01/04/2024 1.045,02 0,00 0,00 1.045,02 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 SENA CPF 304.400.888-36 (folha) Humanos Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 54618 Oliveira CPF 01/04/2024 01/04/2024 994,72 0,00 0,00 994,72 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 187.556.188-98 NADIR CRISTINA EPIFANIO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 DA SILVA CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 223.650.048-30 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 54618 01/04/2024 01/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 54618 01/04/2024 01/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 21/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 54618 Diretor (a) (folha) 01/04/2024 01/04/2024 2.146,04 0,00 0,00 2.146,04 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 FERNANDES ROCHA CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 54618 01/04/2024 01/04/2024 1.503,19 0,00 0,00 1.503,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 54618 01/04/2024 01/04/2024 969,38 0,00 0,00 969,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 ANGILIEIRO CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 333.252.428-39 VERBENIA ALVES DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 54618 CASTRO SILVA CPF 01/04/2024 01/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 03/2024 (folha) Humanos 031.343.155-80 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 40101 Energia Elétrica 01/04/2024 01/04/2024 616,28 0,00 0,00 616,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 40102 CONTABIL LTDA CNPJ 01/04/2024 01/04/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 24984 49.065.683/0001-54 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 40103 TRANSPORTE URBANO DE 01/04/2024 01/04/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 40104 TRANSPORTE URBANO DE 01/04/2024 01/04/2024 525,71 0,00 0,00 525,71 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 22/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 02/04/2024 02/04/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 PF 879.672.438-20 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 40401 04/04/2024 04/04/2024 975,00 0,00 0,00 975,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 5957 CNPJ 43.903.919/0001-06 PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 40402 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 04/04/2024 04/04/2024 440,64 0,00 0,00 440,64 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - abril 24428 09/04/2024 09/04/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 WIX.COM BRASIL Manutenção de BB001/4770/14276 Débito Boleto - SERVICOS DE INTERNET Custos 40901 Softwares e 09/04/2024 09/04/2024 348,00 0,00 0,00 348,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 LTDA. CNPJ Indiretos Hardwares 14.644.419/0001-90 Nota BB001/4770/14276 Débito PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ Utensílios de Custos Fiscal/DANFE 40902 09/04/2024 09/04/2024 1.478,92 0,00 0,00 1.478,92 -X (Municipal) eletrônico (D) 39.364.248/0001-77 Cozinha Indiretos - 1314 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 LISBOA CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 1.009,44 0,00 0,00 1.009,44 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 MENESES CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 301.470.128-99 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 DOS SANTOS CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 403.749.588-07 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 48963 MARIANO CPF 15/04/2024 15/04/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 033.465.845-42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 23/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 PEQUENO CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 345.762.208-61 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 Gregorio CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 CONSTANTINO CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 BRAGA DOS SANTOS CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 48963 Administrativo 15/04/2024 15/04/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) Keli Aparecida Marcolino BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 48963 Chagas CPF 15/04/2024 15/04/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 370.916.828-74 BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - MARIA ELICINEIDE DE Cozinheiro(a) Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 SENA CPF 304.400.888-36 (folha) Humanos Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 48963 Oliveira CPF 15/04/2024 15/04/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 187.556.188-98 NADIR CRISTINA EPIFANIO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 DA SILVA CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 223.650.048-30 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 24/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 48963 Diretor (a) (folha) 15/04/2024 15/04/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 FERNANDES ROCHA CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 48963 15/04/2024 15/04/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 48963 ANGILIEIRO CPF 15/04/2024 15/04/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 333.252.428-39 CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 41501 Água e Esgoto 15/04/2024 15/04/2024 2.887,52 0,00 0,00 2.887,52 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais de Custos Fiscal/DANFE 41601 16/04/2024 16/04/2024 3.114,20 0,00 0,00 3.114,20 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 Escritório Indiretos - 343 VERBENIA ALVES DE BB001/4770/14276 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 38821 CASTRO SILVA CPF 16/04/2024 16/04/2024 7.605,47 0,00 0,00 7.605,47 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 - TRCT (folha) 031.343.155-80 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 41602 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/04/2024 16/04/2024 3.341,61 0,00 0,00 3.341,61 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Rescisão 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276 Débito Prefeitura de Guarulhos Boleto - 0202 41701 Impostos e Taxas 17/04/2024 17/04/2024 322,93 0,00 0,00 322,93 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 41702 17/04/2024 17/04/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Nota JTA Confecção e Comercio BB001/4770/14276 Débito Uniforme,Tecidos e Custos Fiscal/DANFE 41703 EIRELI CNPJ 17/04/2024 17/04/2024 495,00 0,00 0,00 495,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Aviamentos Indiretos - 1510 10.512.245/0001-51 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 41704 17/04/2024 17/04/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 25/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 19/04/2024 19/04/2024 5.232,00 0,00 0,00 5.232,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 19/04/2024 19/04/2024 23.338,60 0,00 0,00 23.338,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 19/04/2024 19/04/2024 686,33 0,00 0,00 686,33 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/04/2024 19/04/2024 447,58 0,00 0,00 447,58 -X (Municipal) eletrônico (D) 032024 Humanos 00.394.460/0058-87 Nota JC COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 41901 SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 19/04/2024 19/04/2024 653,40 0,00 0,00 653,40 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 162 52.969.211/0001-30 Nota SALES DISTRIBUIDORA BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 41902 LTDA CNPJ 19/04/2024 19/04/2024 1.945,66 0,00 0,00 1.945,66 -X (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos - 581287 47.978.428/0001-77 TECH HARDWARE Manutenção de BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de INFORMATICA E CFTV Custos 42301 Informática e 23/04/2024 23/04/2024 3.275,75 0,00 0,00 3.275,75 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 82 EIRELI EPP CNPJ Indiretos Telefonia PJ 30.629.467/0001-66 MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 26/04/2024 26/04/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 PF 879.672.438-20 NADIR CRISTINA EPIFANIO BB001/4770/14276 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 25979 DA SILVA CPF 26/04/2024 26/04/2024 2.258,47 0,00 0,00 2.258,47 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 - TRCT (folha) 223.650.048-30 BB001/4770/14276 Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos Custos 42601 Impostos e Taxas 26/04/2024 26/04/2024 36,82 0,00 0,00 36,82 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 42901 Telefone e Internet 29/04/2024 29/04/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 42902 Energia Elétrica 29/04/2024 29/04/2024 595,18 0,00 0,00 595,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 26/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 42903 CONTABIL LTDA CNPJ 29/04/2024 29/04/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 24985 49.065.683/0001-54 Nota COR & ARTE PAPELARIA BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 42904 LTDA CNPJ 29/04/2024 29/04/2024 804,50 0,00 0,00 804,50 -X (Municipal) eletrônico (D) Escritório Indiretos - 188 52.460.861/0001-56 Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 42905 Gás (GLP) 29/04/2024 29/04/2024 970,94 0,00 0,00 970,94 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 19035 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 LISBOA CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 1.308,22 0,00 0,00 1.308,22 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 MENESES CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.441,16 0,00 0,00 1.441,16 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 301.470.128-99 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 DOS SANTOS CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 403.749.588-07 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 81180 MARIANO CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 PEQUENO CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 345.762.208-61 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 1.935,74 0,00 0,00 1.935,74 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 Gregorio CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 361.471.708-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 27/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 CONSTANTINO CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 BRAGA DOS SANTOS CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.471,56 0,00 0,00 1.471,56 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 81180 Administrativo 30/04/2024 30/04/2024 1.368,54 0,00 0,00 1.368,54 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 778,11 0,00 0,00 778,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos Keli Aparecida Marcolino BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 81180 Chagas CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.095,81 0,00 0,00 1.095,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 370.916.828-74 BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - MARIA ELICINEIDE DE Cozinheiro(a) Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 1.178,56 0,00 0,00 1.178,56 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 SENA CPF 304.400.888-36 (folha) Humanos Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 81180 Oliveira CPF 30/04/2024 30/04/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 81180 Diretor (a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.146,04 0,00 0,00 2.146,04 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 FERNANDES ROCHA CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 1.503,19 0,00 0,00 1.503,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 81180 30/04/2024 30/04/2024 969,38 0,00 0,00 969,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 28/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81180 ANGILIEIRO CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 (folha) Humanos 333.252.428-39 IPACAETA DEPOSITO DE Nota BB001/4770/14276 Débito MATERIAL DE Materiais de Custos Fiscal/DANFE 14275 30/04/2024 30/04/2024 3.936,00 0,00 0,00 3.936,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CONSTRÇÃO LTDA CNPJ Manutenção Predial Indiretos - 23 49.343.772/0001-15 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA 0 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 1.010,75 0,00 0,00 1.010,75 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) ABRIL 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL 0 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 102,39 0,00 0,00 102,39 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) ABRIL 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL 0 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 663,08 0,00 0,00 663,08 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) ABRIL 08.953.367/0003-01 Nota BB001/4770/14276 Débito AMELIA WATANABE - ME Materiais de Custos Fiscal/DANFE 50201 02/05/2024 02/05/2024 1.000,83 0,00 0,00 1.000,83 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 96.235.346/0001-48 Manutenção Predial Indiretos - 7922 Débito sodexo pass do Brasil BB001/4770/14276 Extrato - TED/DOC 50202 serviços e comercio SA 02/05/2024 02/05/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 -X (Municipal) 052024 Devolvido (D) CNPJ 69.034.668/0001-56 VIDAS REAIS CENTRO DE Débito BB001/4770/14276 Extrato - SOLUCOES TED/DOC 50203 02/05/2024 02/05/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 -X (Municipal) 052024 ADMINISTRATIVAS LTDA Devolvido (D) CNPJ 43.903.919/0001-06 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 50204 TRANSPORTE URBANO DE 02/05/2024 02/05/2024 536,42 0,00 0,00 536,42 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 29/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 50205 TRANSPORTE URBANO DE 02/05/2024 02/05/2024 250,91 0,00 0,00 250,91 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 50206 BRASIL S.A. CNPJ 02/05/2024 02/05/2024 4.140,00 0,00 0,00 4.140,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 2333918 69.034.668/0001-56 Crédito TED/DOC Associação dos Moradores BB001/4770/14276 Devolvido e Extrato - para o Desenvolvimento 14366 02/05/2024 02/05/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 -X (Municipal) Ressarciment 052024 do Água Azul CNPJ os Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) BB001/4770/14276 Débito Rescisão - MARIA ELICINEIDE DE Rescisão Contratual 37814 06/05/2024 06/05/2024 4.727,98 0,00 0,00 4.727,98 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 SENA CPF 304.400.888-36 - TRCT (folha) PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 14275 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 06/05/2024 06/05/2024 422,28 0,00 0,00 422,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 50601 06/05/2024 06/05/2024 897,00 0,00 0,00 897,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 6617 CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Admissional, Custos serviços - 50801 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 08/05/2024 08/05/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 45284 06.345.173/0001-28 Ocupacional Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Segurança do Custos serviços - 50802 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 08/05/2024 08/05/2024 2.017,77 0,00 0,00 2.017,77 -X (Municipal) eletrônico (D) Trabalho PJ Indiretos 46176 06.345.173/0001-28 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 50803 FEDERAL - FGTS CNPJ 08/05/2024 08/05/2024 2.797,88 0,00 0,00 2.797,88 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Rescisão 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 30/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC Associação dos Moradores BB001/4770/14276 Devolvido e Extrato - para o Desenvolvimento 14366 08/05/2024 08/05/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 -X (Municipal) Ressarciment 052024 do Água Azul CNPJ os Indevidos 08.953.367/0001-31 (C) CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 5.381,02 0,00 0,00 5.381,02 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 LISBOA CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 MENESES CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 301.470.128-99 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 DOS SANTOS CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 1.084,21 0,00 0,00 1.084,21 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 47006 MARIANO CPF 15/05/2024 15/05/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 PEQUENO CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 345.762.208-61 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 Gregorio CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 361.471.708-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 31/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 CONSTANTINO CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 BRAGA DOS SANTOS CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 47006 Administrativo 15/05/2024 15/05/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos Keli Aparecida Marcolino BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 47006 Chagas CPF 15/05/2024 15/05/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 370.916.828-74 BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 47006 Oliveira CPF 15/05/2024 15/05/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 47006 Diretor (a) (folha) 15/05/2024 15/05/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 FERNANDES ROCHA CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 47006 15/05/2024 15/05/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47006 ANGILIEIRO CPF 15/05/2024 15/05/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 333.252.428-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 32/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 51501 15/05/2024 15/05/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 51502 15/05/2024 15/05/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Nota SALES DISTRIBUIDORA BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 51503 LTDA CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 1.461,15 0,00 0,00 1.461,15 -X (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos - 630037 47.978.428/0001-77 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - maio 72896 15/05/2024 15/05/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Permanente Repasse (C) - maio 72896 15/05/2024 15/05/2024 13.308,00 0,00 0,00 13.308,00 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Creches BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Verba Repasse (C) - maio 72896 15/05/2024 15/05/2024 53.232,00 0,00 0,00 53.232,00 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Adicional CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 51601 Água e Esgoto 16/05/2024 16/05/2024 2.662,72 0,00 0,00 2.662,72 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Keli Aparecida Marcolino BB001/4770/14276 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 44335 Chagas CPF 17/05/2024 17/05/2024 3.695,04 0,00 0,00 3.695,04 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 - TRCT (folha) 370.916.828-74 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 14275 Federal CNPJ Impostos e Taxas 17/05/2024 17/05/2024 23,35 0,00 0,00 23,35 -X (Municipal) eletrônico (D) 022024 Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 51701 FEDERAL - FGTS CNPJ 17/05/2024 17/05/2024 605,89 0,00 0,00 605,89 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Rescisão 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 20/05/2024 20/05/2024 694,59 0,00 0,00 694,59 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 20/05/2024 20/05/2024 23.588,20 0,00 0,00 23.588,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/05/2024 20/05/2024 447,58 0,00 0,00 447,58 -X (Municipal) eletrônico (D) 042024 Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 33/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 52201 Telefone e Internet 22/05/2024 22/05/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos TECH HARDWARE Manutenção de BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de INFORMATICA E CFTV Custos 52202 Informática e 22/05/2024 22/05/2024 3.275,70 0,00 0,00 3.275,70 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 85 EIRELI EPP CNPJ Indiretos Telefonia PJ 30.629.467/0001-66 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 52401 TRANSPORTE URBANO DE 24/05/2024 24/05/2024 238,96 0,00 0,00 238,96 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 52402 Água e Esgoto 24/05/2024 24/05/2024 2.043,79 0,00 0,00 2.043,79 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 52701 BRASIL S.A. CNPJ 27/05/2024 27/05/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 02477943 69.034.668/0001-56 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 52702 Energia Elétrica 27/05/2024 27/05/2024 599,50 0,00 0,00 599,50 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de J2 COMUNICACAO VISUAL BB001/4770/14276 Débito Custos serviços - 52703 LTDA CNPJ Serviços Gráficos PJ 27/05/2024 27/05/2024 166,98 0,00 0,00 166,98 -X (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 342 31.572.810/0001-46 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 52801 CONTABIL LTDA CNPJ 28/05/2024 28/05/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 25000 49.065.683/0001-54 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 52802 TRANSPORTE URBANO DE 28/05/2024 28/05/2024 510,88 0,00 0,00 510,88 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 34/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59789 LISBOA CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59789 MENESES CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 301.470.128-99 FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 59789 TABORDA CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.098,03 0,00 0,00 1.098,03 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59789 DOS SANTOS CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 1.402,24 0,00 0,00 1.402,24 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 59789 MARIANO CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.075,01 0,00 0,00 1.075,01 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 59789 29/06/2024 29/05/2024 1.935,74 0,00 0,00 1.935,74 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59789 Gregorio CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59789 CONSTANTINO CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.441,61 0,00 0,00 1.441,61 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59789 BRAGA DOS SANTOS CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.470,32 0,00 0,00 1.470,32 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 59789 Administrativo 29/05/2024 29/05/2024 1.368,54 0,00 0,00 1.368,54 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 35/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 1.459,10 0,00 0,00 1.459,10 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 250,29 0,00 0,00 250,29 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 59789 Oliveira CPF 29/05/2024 29/05/2024 806,32 0,00 0,00 806,32 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 1.428,26 0,00 0,00 1.428,26 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 59789 Diretor (a) (folha) 29/05/2024 29/05/2024 2.146,04 0,00 0,00 2.146,04 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59789 FERNANDES ROCHA CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 1.503,19 0,00 0,00 1.503,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 59789 29/05/2024 29/05/2024 969,38 0,00 0,00 969,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59789 ANGILIEIRO CPF 29/05/2024 29/05/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 333.252.428-39 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA Financeira 31/05/2024 31/05/2024 1.144,48 0,00 0,00 1.144,48 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) MAIO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Extrato - BB001/4770/14276 Rendimento para o Desenvolvimento SIMPLES AGIL Financeira 31/05/2024 31/05/2024 152,78 0,00 0,00 152,78 -X (Municipal) Negativo (D) do Água Azul CNPJ - MAIO 08.953.367/0003-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 36/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL Financeira 31/05/2024 31/05/2024 89,09 0,00 0,00 89,09 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) MAIO 08.953.367/0003-01 MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 03/06/2024 03/06/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 PF 879.672.438-20 GISELE APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 106972 PEQUENO CPF 03/06/2024 03/06/2024 10.559,10 0,00 0,00 10.559,10 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 - TRCT (folha) 345.762.208-61 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 60301 FEDERAL - FGTS CNPJ 03/06/2024 03/06/2024 3.194,58 0,00 0,00 3.194,58 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Rescisão 00.360.305/0001-04 Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 60501 Gás (GLP) 05/06/2024 05/06/2024 485,47 0,00 0,00 485,47 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 19953 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 60502 05/06/2024 05/06/2024 936,00 0,00 0,00 936,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 7307 CNPJ 43.903.919/0001-06 PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 60503 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 05/06/2024 05/06/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota BB001/4770/14276 Débito MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ Permanente Fiscal/DANFE 60504 Maquinas de Lavar 05/06/2024 05/06/2024 1.939,03 0,00 0,00 1.939,03 -X (Municipal) eletrônico (D) 47.960.950/0893-51 Creches - 831525 Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ Custos serviços - 60504 Transportes 05/06/2024 05/06/2024 39,90 0,00 0,00 39,90 -X (Municipal) eletrônico (D) 47.960.950/0893-51 Indiretos 831525 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 60505 TRANSPORTE URBANO DE 05/06/2024 05/06/2024 274,80 0,00 0,00 274,80 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 37/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB001/4770/14276 Débito DESTAK SL LTDA CNPJ Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 61001 10/06/2024 10/06/2024 908,88 0,00 0,00 908,88 -X (Municipal) eletrônico (D) 17.592.879/0001-00 e Pedagógicos Indiretos - 19145 Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais de Custos Fiscal/DANFE 61002 10/06/2024 10/06/2024 4.170,00 0,00 0,00 4.170,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 Escritório Indiretos - 346 Associação dos Moradores Depósito e BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Transferência 9184 Financeira 11/06/2024 11/06/2024 51,01 0,00 0,00 51,01 -X (Municipal) 2024 do Água Azul CNPJ (C) 08.953.367/0003-01 Exames Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Admissional, Custos serviços - 61101 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 942,25 0,00 0,00 942,25 -X (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 45878 06.345.173/0001-28 Ocupacional BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 61102 11/06/2024 11/06/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 61103 11/06/2024 11/06/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - junho 47328 11/06/2024 11/06/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 14/06/2024 14/06/2024 698,99 0,00 0,00 698,99 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 14/06/2024 14/06/2024 23.740,99 0,00 0,00 23.740,99 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 14/06/2024 14/06/2024 447,58 0,00 0,00 447,58 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Humanos 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - EDINEI FERREIRA SANTOS Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 312.368.778-37 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 38/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46281 MENESES CPF 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 301.470.128-99 FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 46281 TABORDA CPF 14/06/2024 14/06/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46281 DOS SANTOS CPF 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 46281 MARIANO CPF 14/06/2024 14/06/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46281 Gregorio CPF 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46281 CONSTANTINO CPF 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46281 BRAGA DOS SANTOS CPF 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 46281 Administrativo 14/06/2024 14/06/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 39/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 46281 Oliveira CPF 14/06/2024 14/06/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 46281 Diretor (a) (folha) 14/06/2024 14/06/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46281 FERNANDES ROCHA CPF 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46281 ANGILIEIRO CPF 14/06/2024 14/06/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 333.252.428-39 BB001/4770/14276 Débito Holerite - VANESSA CRISTINA DA Professor (a) I Recursos 46281 14/06/2024 14/06/2024 785,12 0,00 0,00 785,12 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 SILVA CPF 304.555.288-96 (folha) Humanos CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 14/06/2024 14/06/2024 5.068,34 0,00 0,00 5.068,34 -X (Municipal) eletrônico (D) 052024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Nota SALES DISTRIBUIDORA BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 61401 LTDA CNPJ 14/06/2024 14/06/2024 1.253,14 0,00 0,00 1.253,14 -X (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos - 676059 47.978.428/0001-77 50.744.649 ORLANDO BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Serviços de Custos 37275 CLETO DO NASCIMENTO 17/06/2024 17/06/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 23 Serralheria PJ Indiretos CNPJ 50.744.649/0001-95 Nota JC COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 61701 SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 17/06/2024 17/06/2024 921,23 0,00 0,00 921,23 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 252 52.969.211/0001-30 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 62102 Telefone e Internet 21/06/2024 21/06/2024 161,14 0,00 0,00 161,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 40/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 62101 Federal CNPJ Impostos e Taxas 21/06/2024 21/06/2024 10,26 0,00 0,00 10,26 -X (Municipal) eletrônico (D) 062022 Humanos 00.394.460/0058-87 Pagto RP Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Darf - Recursos depositado 62101 Federal CNPJ Impostos e Taxas 21/06/2024 21/06/2024 4,35 0,00 0,00 4,35 -X (Municipal) 062022 Humanos (D) 00.394.460/0058-87 Nota BB001/4770/14276 Débito DESTAK SL LTDA CNPJ Utensílios de Custos Fiscal/DANFE 62401 24/06/2024 24/06/2024 401,20 0,00 0,00 401,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 17.592.879/0001-00 Cozinha Indiretos - 19178 Nota JTA Confecção e Comercio BB001/4770/14276 Débito Uniforme,Tecidos e Custos Fiscal/DANFE 62701 EIRELI CNPJ 27/06/2024 27/06/2024 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Aviamentos Indiretos - 1579 10.512.245/0001-51 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 62702 CONTABIL LTDA CNPJ 27/06/2024 27/06/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 25191 49.065.683/0001-54 CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 62703 Água e Esgoto 27/06/2024 27/06/2024 2.187,31 0,00 0,00 2.187,31 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Nota BB001/4770/14276 Débito SANREMO S/A CNPJ Utensílios de Custos Fiscal/DANFE 62704 27/06/2024 27/06/2024 1.618,39 0,00 0,00 1.618,39 -X (Municipal) eletrônico (D) 89.738.173/0006-20 Cozinha Indiretos - 365997 Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 62705 Gás (GLP) 27/06/2024 27/06/2024 970,94 0,00 0,00 970,94 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 20707 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 62707 TRANSPORTE URBANO DE 27/06/2024 27/06/2024 587,51 0,00 0,00 587,51 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 41/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 62706 TRANSPORTE URBANO DE 27/06/2024 27/06/2024 274,80 0,00 0,00 274,80 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO Pagto RP BB001/4770/14276 Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos depositado 62703 Água e Esgoto 27/06/2024 27/06/2024 56,38 0,00 0,00 56,38 -X (Municipal) 062024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81865 LISBOA CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81865 MENESES CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 301.470.128-99 FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 81865 TABORDA CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.156,30 0,00 0,00 1.156,30 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81865 DOS SANTOS CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.470,89 0,00 0,00 1.470,89 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 403.749.588-07 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81865 CONSTANTINO CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.453,51 0,00 0,00 1.453,51 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81865 BRAGA DOS SANTOS CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 81865 Administrativo 28/06/2024 28/06/2024 1.541,36 0,00 0,00 1.541,36 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 42/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 81865 Oliveira CPF 28/06/2024 28/06/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.472,90 0,00 0,00 1.472,90 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 81865 Diretor (a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.146,04 0,00 0,00 2.146,04 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 125.386.568-00 Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.503,19 0,00 0,00 1.503,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 969,38 0,00 0,00 969,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81865 FERNANDES ROCHA CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 297.005.018-84 SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81865 ANGILIEIRO CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 333.252.428-39 Nota MAQUINBAL COZINHAS Aparelhos e BB001/4770/14276 Débito Permanente Fiscal/DANFE 62801 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Utensílios 28/06/2024 28/06/2024 1.844,24 0,00 0,00 1.844,24 -X (Municipal) eletrônico (D) Creches - 32162 61.121.562/0001-88 Domésticos Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 62802 BRASIL S.A. CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 2747830 69.034.668/0001-56 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 62803 Energia Elétrica 28/06/2024 28/06/2024 607,98 0,00 0,00 607,98 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 43/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 62804 28/06/2024 28/06/2024 2.824,60 0,00 0,00 2.824,60 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 e Pedagógicos Indiretos - 348 BB001/4770/14276 Débito Holerite - GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 81865 MARIANO CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.095,81 0,00 0,00 1.095,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 81865 28/06/2024 28/06/2024 1.943,44 0,00 0,00 1.943,44 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 81865 Gregorio CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 361.471.708-99 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA Financeira 30/06/2024 30/06/2024 882,88 0,00 0,00 882,88 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) JUNHO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL Financeira 30/06/2024 30/06/2024 591,89 0,00 0,00 591,89 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) - JUNHO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL Financeira 30/06/2024 30/06/2024 168,67 0,00 0,00 168,67 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) JUNHO 08.953.367/0003-01 MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 01/07/2024 01/07/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 PF 879.672.438-20 Nota BB001/4770/14276 Débito AMELIA WATANABE - ME Materiais de Custos Fiscal/DANFE 70101 01/07/2024 01/07/2024 509,59 0,00 0,00 509,59 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 96.235.346/0001-48 Manutenção Predial Indiretos - 8105 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 70301 03/07/2024 03/07/2024 936,00 0,00 0,00 936,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 7865 CNPJ 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 44/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 70302 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 03/07/2024 03/07/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 IPACAETA DEPOSITO DE Nota BB001/4770/14276 Débito MATERIAL DE Materiais de Custos Fiscal/DANFE 70401 04/07/2024 04/07/2024 3.993,45 0,00 0,00 3.993,45 -X (Municipal) eletrônico (D) CONSTRÇÃO LTDA CNPJ Manutenção Predial Indiretos - 40 49.343.772/0001-15 Nota MOLECAGEM BB001/4770/14276 Débito Permanente Fiscal/DANFE 70502 BRINQUEDOS CNPJ Mesa 05/07/2024 05/07/2024 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Creches - 162 21.143.608/0001-45 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 70503 05/07/2024 05/07/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 59661 LISBOA CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 Férias (folha) 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias SILVANA COSTA SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 93849 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CPF 393.798.618-93 Férias (folha) BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias PAMELA APARECIDA DA Férias Pecúnia e 1/3 53556 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 SILVA CPF 439.335.698-50 Férias (folha) BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias PAMELA MILIOLI GOMES Férias Pecúnia e 1/3 53504 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CPF 512.829.538-93 Férias (folha) FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 60165 MENESES CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 Férias (folha) 301.470.128-99 SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 24877 ANGILIEIRO CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 Férias (folha) 333.252.428-39 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 25980 CONSTANTINO CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 Férias (folha) 517.924.618-01 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 18406 DOS SANTOS CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 Férias (folha) 403.749.588-07 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 93308 BRAGA DOS SANTOS CPF 05/07/2024 05/07/2024 1.608,87 0,00 0,00 1.608,87 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) - 072024 Férias (folha) 397.206.778-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 45/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 70504 05/07/2024 05/07/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 70501 05/07/2024 05/07/2024 2.702,90 0,00 0,00 2.702,90 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 e Pedagógicos Indiretos - 350 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 56841 LISBOA CPF 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 56841 MENESES CPF 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 301.470.128-99 FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 56841 TABORDA CPF 15/07/2024 15/07/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 56841 DOS SANTOS CPF 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 56841 MARIANO CPF 15/07/2024 15/07/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 56841 Gregorio CPF 15/07/2024 15/07/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 56841 CONSTANTINO CPF 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 517.924.618-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 46/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 56841 BRAGA DOS SANTOS CPF 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 56841 Administrativo 15/07/2024 15/07/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 56841 Oliveira CPF 15/07/2024 15/07/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 56841 Diretor (a) (folha) 15/07/2024 15/07/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 56841 FERNANDES ROCHA CPF 15/07/2024 15/07/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 56841 15/07/2024 15/07/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 56841 ANGILIEIRO CPF 15/07/2024 15/07/2024 598,19 0,00 0,00 598,19 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 333.252.428-39 Exames Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Admissional, Custos serviços - 71501 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 15/07/2024 15/07/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 46276 06.345.173/0001-28 Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 47/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 5.382,73 0,00 0,00 5.382,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 22.895,22 0,00 0,00 22.895,22 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - julho 28110 16/07/2024 16/07/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 16/07/2024 16/07/2024 672,83 0,00 0,00 672,83 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 16/07/2024 16/07/2024 448,94 0,00 0,00 448,94 -X (Municipal) eletrônico (D) 062024 Humanos 00.394.460/0058-87 BRUNA DE SOUZA SILVA BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 71601 ALMEIDA CNPJ 16/07/2024 16/07/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5 Unidade Escolar PJ Indiretos 52.587.143/0001-45 Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 71901 19/07/2024 19/07/2024 3.553,80 0,00 0,00 3.553,80 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 e Pedagógicos Indiretos - 352 MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 29/07/2024 29/07/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 PF 879.672.438-20 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 72901 BRASIL S.A. CNPJ 29/07/2024 29/07/2024 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 2937147 69.034.668/0001-56 Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 72902 Gás (GLP) 29/07/2024 29/07/2024 485,47 0,00 0,00 485,47 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 21773 Nota FABIANA ALENCAR LOPES Materiais BB001/4770/14276 Débito Custos Fiscal/DANFE 72903 PAPELARIA ME CNPJ pedagógicos/brinqu 29/07/2024 29/07/2024 6.387,47 0,00 0,00 6.387,47 -X (Municipal) eletrônico (D) Indiretos - 10529 06.968.560/0001-10 edos BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A. Custos 72904 Telefone e Internet 29/07/2024 29/07/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CNPJ 02.558.157/0176-42 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 48/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 72905 Água e Esgoto 29/07/2024 29/07/2024 975,20 0,00 0,00 975,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 72906 TRANSPORTE URBANO DE 29/07/2024 29/07/2024 842,95 0,00 0,00 842,95 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 72907 TRANSPORTE URBANO DE 29/07/2024 29/07/2024 262,86 0,00 0,00 262,86 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota SALES DISTRIBUIDORA BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 72908 LTDA CNPJ 29/07/2024 29/07/2024 1.714,94 0,00 0,00 1.714,94 -X (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos - 731454 47.978.428/0001-77 Nota JC COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 72909 SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 29/07/2024 29/07/2024 546,66 0,00 0,00 546,66 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 312 52.969.211/0001-30 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA Financeira 30/07/2024 30/07/2024 997,12 0,00 0,00 997,12 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) JULHO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL Financeira 30/07/2024 30/07/2024 685,90 0,00 0,00 685,90 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) - JULHO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL Financeira 30/07/2024 30/07/2024 170,95 0,00 0,00 170,95 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) JULHO 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 49/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 LISBOA CPF 31/07/2024 31/07/2024 745,48 0,00 0,00 745,48 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 MENESES CPF 31/07/2024 31/07/2024 731,02 0,00 0,00 731,02 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 301.470.128-99 FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 62214 TABORDA CPF 31/07/2024 31/07/2024 1.156,30 0,00 0,00 1.156,30 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 DOS SANTOS CPF 31/07/2024 31/07/2024 773,52 0,00 0,00 773,52 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 62214 MARIANO CPF 31/07/2024 31/07/2024 1.095,81 0,00 0,00 1.095,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 1.935,74 0,00 0,00 1.935,74 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 Gregorio CPF 31/07/2024 31/07/2024 1.440,60 0,00 0,00 1.440,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 CONSTANTINO CPF 31/07/2024 31/07/2024 745,54 0,00 0,00 745,54 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 BRAGA DOS SANTOS CPF 31/07/2024 31/07/2024 770,27 0,00 0,00 770,27 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 62214 Administrativo 31/07/2024 31/07/2024 1.368,54 0,00 0,00 1.368,54 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 50/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 908,94 0,00 0,00 908,94 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 Santos CPF 31/07/2024 31/07/2024 172,92 0,00 0,00 172,92 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 004.146.312-93 Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 62214 Oliveira CPF 31/07/2024 31/07/2024 916,16 0,00 0,00 916,16 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 745,48 0,00 0,00 745,48 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 773,52 0,00 0,00 773,52 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 62214 Diretor (a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 2.146,04 0,00 0,00 2.146,04 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 FERNANDES ROCHA CPF 31/07/2024 31/07/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 801,56 0,00 0,00 801,56 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 62214 31/07/2024 31/07/2024 905,46 0,00 0,00 905,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62214 ANGILIEIRO CPF 31/07/2024 31/07/2024 773,52 0,00 0,00 773,52 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 333.252.428-39 BRUNA DE SOUZA SILVA BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 73101 ALMEIDA CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6 Unidade Escolar PJ Indiretos 52.587.143/0001-45 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 80101 Energia Elétrica 01/08/2024 01/08/2024 778,03 0,00 0,00 778,03 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 51/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Associação dos Moradores Depósito e BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Transferência 350773 Financeira 01/08/2024 01/08/2024 2.846,16 0,00 0,00 2.846,16 -X (Municipal) 2022 do Água Azul CNPJ (C) 08.953.367/0003-01 Exames Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Admissional, Custos serviços - 80501 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 05/08/2024 05/08/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 46792 06.345.173/0001-28 Ocupacional LUCIANE DE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de GONCALVES Verba 18197 Capacitação PJ 06/08/2024 06/08/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 34 28156622804622804 Adicional CNPJ 29.156.209/0001-20 LAVORE SERVICOS DE BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Manutenção da Verba 80601 ENGENHARIA LTDA CNPJ 06/08/2024 06/08/2024 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 53 Unidade Escolar PJ Adicional 42.087.829/0001-13 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 80801 08/08/2024 08/08/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 80802 08/08/2024 08/08/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Nota fiscal de INFOGLE INFORMATICA Manutenção de BB001/4770/14276 Débito Custos serviços - 80803 EIRELI CNPJ Informática e 08/08/2024 08/08/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 408 33.317.551/0001-32 Telefonia PJ Nota SALES DISTRIBUIDORA BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 80804 LTDA CNPJ 08/08/2024 08/08/2024 426,78 0,00 0,00 426,78 -X (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos - 760884 47.978.428/0001-77 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 5.639,38 0,00 0,00 5.639,38 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Débito JTA Confecção e Comercio BB001/4770/14276 Extrato - TED/DOC 81301 EIRELI CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 1.809,00 0,00 0,00 1.809,00 -X (Municipal) 082024 Devolvido (D) 10.512.245/0001-51 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - agosto 27453 13/08/2024 13/08/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 52/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC Associação dos Moradores BB001/4770/14276 Devolvido e Extrato - para o Desenvolvimento 14366 13/08/2024 13/08/2024 1.809,00 0,00 0,00 1.809,00 -X (Municipal) Ressarciment 082024 do Água Azul CNPJ os Indevidos 08.953.367/0003-01 (C) BRUNA DE SOUZA SILVA BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 81401 ALMEIDA CNPJ 14/08/2024 14/08/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7 Unidade Escolar PJ Indiretos 52.587.143/0001-45 Nota COR & ARTE PAPELARIA BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 81402 LTDA CNPJ 14/08/2024 14/08/2024 715,74 0,00 0,00 715,74 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 280 52.460.861/0001-56 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 LISBOA CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIANE DA SILVA SANTOS Professor (a) I Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 972,05 0,00 0,00 972,05 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 033.559.174-43 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 MENESES CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 301.470.128-99 FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos 46727 TABORDA CPF 15/08/2024 15/08/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 DOS SANTOS CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Holerite - GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 46727 MARIANO CPF 15/08/2024 15/08/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 033.465.845-42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 53/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Holerite - BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 Gregorio CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 CONSTANTINO CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 BRAGA DOS SANTOS CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 46727 Administrativo 15/08/2024 15/08/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) BB001/4770/14276 Débito Holerite - JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 Santos CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 004.146.312-93 Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 46727 Oliveira CPF 15/08/2024 15/08/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 46727 Diretor (a) (folha) 15/08/2024 15/08/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 125.386.568-00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 54/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 FERNANDES ROCHA CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Holerite - SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 46727 15/08/2024 15/08/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 46727 ANGILIEIRO CPF 15/08/2024 15/08/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 333.252.428-39 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 16/08/2024 16/08/2024 447,58 0,00 0,00 447,58 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 16/08/2024 16/08/2024 683,44 0,00 0,00 683,44 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 16/08/2024 16/08/2024 21.429,17 0,00 0,00 21.429,17 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 82001 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 20/08/2024 20/08/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 072024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 82002 20/08/2024 20/08/2024 936,00 0,00 0,00 936,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 8522 CNPJ 43.903.919/0001-06 Nota MAQUINBAL COZINHAS BB001/4770/14276 Débito Permanente Fiscal/DANFE 82003 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ Mobiliários 20/08/2024 20/08/2024 2.230,59 0,00 0,00 2.230,59 -X (Municipal) eletrônico (D) Creches - 32958 61.121.562/0001-88 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 82004 CONTABIL LTDA CNPJ 20/08/2024 20/08/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 25382 49.065.683/0001-54 JER DEPOSITO DE Nota BB001/4770/14276 Débito MATERIAIS PARA Materiais de Custos Fiscal/DANFE 82005 20/08/2024 20/08/2024 744,84 0,00 0,00 744,84 -X (Municipal) eletrônico (D) CONSTRUCAO EIRELI CNPJ Manutenção Predial Indiretos - 16 21.248.289/0001-32 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 55/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Pagto RP PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Boleto - Contribuição Bem Recursos depositado 82001 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 20/08/2024 20/08/2024 8,56 0,00 0,00 8,56 -X (Municipal) 072024 Estar Social Humanos (D) 34.002.229/0001-87 Nota MAQUINBAL COZINHAS BB001/4770/14276 Débito Utensílios de Custos Fiscal/DANFE 82003 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 20/08/2024 20/08/2024 307,70 0,00 0,00 307,70 -X (Municipal) eletrônico (D) Cozinha Indiretos - 32958 61.121.562/0001-88 Associação dos Moradores Pagto RP BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Custos depositado 82005 Financeira 20/08/2024 20/08/2024 2.846,16 0,00 0,00 2.846,16 -X (Municipal) 082024 do Água Azul CNPJ Indiretos (D) 08.953.367/0003-01 ASO GOLD COMERCIO Nota fiscal de Manutenção BB001/4770/14276 Débito VAREJISTA DE Custos serviços - 20448 Equipamentos 23/08/2024 23/08/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 -X (Municipal) eletrônico (D) EXTINTORES LTDA CNPJ Indiretos 6181 contra Incêndios PJ 46.711.119/0001-73 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 82601 CONTABIL LTDA CNPJ 26/08/2024 26/08/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 25575 49.065.683/0001-54 CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 82602 Água e Esgoto 26/08/2024 26/08/2024 2.306,47 0,00 0,00 2.306,47 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 82603 Telefone e Internet 26/08/2024 26/08/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 82604 TRANSPORTE URBANO DE 26/08/2024 26/08/2024 250,91 0,00 0,00 250,91 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 82605 TRANSPORTE URBANO DE 26/08/2024 26/08/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 56/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 82606 BRASIL S.A. CNPJ 26/08/2024 26/08/2024 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 3130248 69.034.668/0001-56 BB001/4770/14276 Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos Custos 82701 Impostos e Taxas 27/08/2024 27/08/2024 24,54 0,00 0,00 24,54 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos BB001/4770/14276 Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos Custos 82702 Impostos e Taxas 27/08/2024 27/08/2024 36,82 0,00 0,00 36,82 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 28/08/2024 28/08/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 PF 879.672.438-20 FABIANA SILVA DE BB001/4770/14276 Débito Rescisão - Rescisão Contratual 60165 MENESES CPF 28/08/2024 28/08/2024 9.483,28 0,00 0,00 9.483,28 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 - TRCT (folha) 301.470.128-99 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 82801 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/08/2024 28/08/2024 2.318,03 0,00 0,00 2.318,03 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 Rescisão 00.360.305/0001-04 Folha BB001/4770/14276 Débito ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos 082024 Folha EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 LISBOA CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 290.869.388-76 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIANE DA SILVA SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.260,55 0,00 0,00 1.260,55 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 033.559.174-43 (folha) Humanos 082024 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos 082024 Folha FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Cozinheiro(a) Recursos Pagamento - 85147 TABORDA CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.156,30 0,00 0,00 1.156,30 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 347.326.268-40 Folha GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 DOS SANTOS CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 403.749.588-07 Folha BB001/4770/14276 Débito GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos 082024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 57/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 85147 MARIANO CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.095,81 0,00 0,00 1.095,81 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA Folha BB001/4770/14276 Débito BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.935,74 0,00 0,00 1.935,74 -X (Municipal) eletrônico (D) SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 082024 333.825.788-08 Folha Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 Gregorio CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 361.471.708-99 Folha JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 CONSTANTINO CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 517.924.618-01 Folha JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 BRAGA DOS SANTOS CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.468,76 0,00 0,00 1.468,76 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 397.206.778-05 Folha Auxiliar BB001/4770/14276 Débito JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos Pagamento - 85147 Administrativo 30/08/2024 30/08/2024 1.368,54 0,00 0,00 1.368,54 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 067.022.708-01 Humanos 082024 (folha) Folha BB001/4770/14276 Débito JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos 082024 Folha BB001/4770/14276 Débito LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos 082024 Folha BB001/4770/14276 Débito LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos 082024 Folha Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 Santos CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 004.146.312-93 Folha Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 85147 Oliveira CPF 30/08/2024 30/08/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 187.556.188-98 Folha BB001/4770/14276 Débito PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos 082024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 58/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BB001/4770/14276 Débito PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos 082024 Folha BB001/4770/14276 Débito ROSANA DE ASSIS CPF Recursos Pagamento - 85147 Diretor (a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.146,04 0,00 0,00 2.146,04 -X (Municipal) eletrônico (D) 125.386.568-00 Humanos 082024 Folha SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 FERNANDES ROCHA CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 297.005.018-84 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 1.503,19 0,00 0,00 1.503,19 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos 082024 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 85147 30/08/2024 30/08/2024 969,38 0,00 0,00 969,38 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos 082024 Folha SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 85147 ANGILIEIRO CPF 30/08/2024 30/08/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 082024 333.252.428-39 Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 83001 Gás (GLP) 30/08/2024 30/08/2024 485,47 0,00 0,00 485,47 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 22808 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL Financeira 31/08/2024 31/08/2024 253,59 0,00 0,00 253,59 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) AGOSTO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL Financeira 31/08/2024 31/08/2024 663,23 0,00 0,00 663,23 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) - AGOSTO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA Financeira 31/08/2024 31/08/2024 983,46 0,00 0,00 983,46 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) AGOSTO 08.953.367/0003-01 Débito TRIADE LOG COMERCIO E BB001/4770/14276 Extrato - TED/DOC 90201 SERVICOS EIRELI CNPJ 02/09/2024 02/09/2024 1.326,26 0,00 0,00 1.326,26 -X (Municipal) 092024 Devolvido (D) 21.589.563/0001-37 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 59/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB001/4770/14276 Débito WALTER ATAIDE CIAMPI Recarga Tonner e Custos Fiscal/DANFE 90301 03/09/2024 03/09/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 12.000.159/0001-95 Cartuchos Indiretos - 7337 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E BB001/4770/14276 Débito Boleto - Manutenção da Custos 90302 AGRONOMIA DO ESTADO 03/09/2024 03/09/2024 99,64 0,00 0,00 99,64 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 Unidade Escolar PJ Indiretos DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77 Crédito TED/DOC Associação dos Moradores BB001/4770/14276 Devolvido e Extrato - para o Desenvolvimento 90201 03/09/2024 03/09/2024 1.326,26 0,00 0,00 1.326,26 -X (Municipal) Ressarciment 092024 do Água Azul CNPJ os Indevidos 08.953.367/0003-01 (C) LAVORE SERVICOS DE BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 14275 ENGENHARIA LTDA CNPJ 04/09/2024 04/09/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 55 Unidade Escolar PJ Indiretos 42.087.829/0001-13 Pagto RP FRANCILO GONÇALVES DA BB001/4770/14276 Nota fiscal de Custos depositado 90601 SILVA CNPJ Jardineiro(a) PJ 06/09/2024 06/09/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 -X (Municipal) serviços - 8 Indiretos (D) 36.143.122/0001-84 Exames Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Admissional, Custos serviços - 91001 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 10/09/2024 10/09/2024 80,00 0,00 0,00 80,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 47370 06.345.173/0001-28 Ocupacional PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 91101 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 11/09/2024 11/09/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 91102 11/09/2024 11/09/2024 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 9409 CNPJ 43.903.919/0001-06 Pagto RP PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Boleto - Contribuição Bem Recursos depositado 91101 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 11/09/2024 11/09/2024 7,46 0,00 0,00 7,46 -X (Municipal) 082024 Estar Social Humanos (D) 34.002.229/0001-87 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 60/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 SILVA BRAGA CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.084,21 0,00 0,00 1.084,21 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 399.994.868-00 EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 LISBOA CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIANE DA SILVA SANTOS Professor (a) I Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 CPF 033.559.174-43 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Adiantament Cozinheiro(a) Recursos 47784 TABORDA CPF 13/09/2024 13/09/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 DOS SANTOS CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Adiantament GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Auxiliar de Cozinha Recursos 47784 MARIANO CPF 13/09/2024 13/09/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Adiantament BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 Gregorio CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 CONSTANTINO CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 BRAGA DOS SANTOS CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Adiantament JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 47784 Administrativo 13/09/2024 13/09/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 61/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Adiantament JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 Santos CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 004.146.312-93 Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Adiantament Auxiliar de Limpeza Recursos 47784 Oliveira CPF 13/09/2024 13/09/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Adiantament PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 47784 Diretor (a) (folha) 13/09/2024 13/09/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 FERNANDES ROCHA CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Adiantament SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 47784 13/09/2024 13/09/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47784 ANGILIEIRO CPF 13/09/2024 13/09/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 092024 (folha) Humanos 333.252.428-39 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 91301 13/09/2024 13/09/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 91302 13/09/2024 13/09/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Nota TRIADE LOG COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 91701 SERVICOS EIRELI CNPJ 17/09/2024 17/09/2024 1.326,26 0,00 0,00 1.326,26 -X (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos - 96761 21.589.563/0001-37 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 62/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - setembro 26128 17/09/2024 17/09/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Permanente Repasse (C) - setembro 26136 17/09/2024 17/09/2024 13.308,00 0,00 0,00 13.308,00 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Creches BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Verba Repasse (C) - setembro 26128 17/09/2024 17/09/2024 53.232,00 0,00 0,00 53.232,00 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Adicional Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 18/09/2024 18/09/2024 21.267,91 0,00 0,00 21.267,91 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 18/09/2024 18/09/2024 701,17 0,00 0,00 701,17 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 18/09/2024 18/09/2024 447,58 0,00 0,00 447,58 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/09/2024 20/09/2024 5.515,92 0,00 0,00 5.515,92 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Nota JTA Confecção e Comercio BB001/4770/14276 Débito Uniforme,Tecidos e Custos Fiscal/DANFE 92502 EIRELI CNPJ 25/09/2024 25/09/2024 1.684,00 0,00 0,00 1.684,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Aviamentos Indiretos - 1669 10.512.245/0001-51 Nota CASA DE TINTAS IZUMI BB001/4770/14276 Débito Custos Fiscal/DANFE 92503 LTDA CNPJ Materiais de Pintura 25/09/2024 25/09/2024 1.144,85 0,00 0,00 1.144,85 -X (Municipal) eletrônico (D) Indiretos - 20539 03.903.123/0001-20 Nota BB001/4770/14276 Débito WALTER ATAIDE CIAMPI Recarga Tonner e Custos Fiscal/DANFE 92504 25/09/2024 25/09/2024 70,00 0,00 0,00 70,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 12.000.159/0001-95 Cartuchos Indiretos - 7473 Nota BRASLIMPO COMERCIAL BB001/4770/14276 Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE 92505 LTDA CNPJ 25/09/2024 25/09/2024 1.756,74 0,00 0,00 1.756,74 -X (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos - 1105479 65.833.410/0001-69 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 92506 Telefone e Internet 25/09/2024 25/09/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 92507 Água e Esgoto 25/09/2024 25/09/2024 2.606,98 0,00 0,00 2.606,98 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 63/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 92501 25/09/2024 25/09/2024 3.917,00 0,00 0,00 3.917,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 e Pedagógicos Indiretos - 359 Pagto RP BB001/4770/14276 Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos depositado 92506 Telefone e Internet 25/09/2024 25/09/2024 0,72 0,00 0,00 0,72 -X (Municipal) 092024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (D) MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 26/09/2024 26/09/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 PF 879.672.438-20 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 92601 CONTABIL LTDA CNPJ 26/09/2024 26/09/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 25769 49.065.683/0001-54 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 92701 TRANSPORTE URBANO DE 27/09/2024 27/09/2024 274,80 0,00 0,00 274,80 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 92702 TRANSPORTE URBANO DE 27/09/2024 27/09/2024 881,27 0,00 0,00 881,27 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 92703 27/09/2024 27/09/2024 1.118,00 0,00 0,00 1.118,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 9871 CNPJ 43.903.919/0001-06 Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 92704 Gás (GLP) 27/09/2024 27/09/2024 860,00 0,00 0,00 860,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 23796 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 92705 BRASIL S.A. CNPJ 27/09/2024 27/09/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 3411589 69.034.668/0001-56 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 64/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BB001/4770/14276 Débito ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.056,14 0,00 0,00 1.056,14 -X (Municipal) eletrônico (D) 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos 092024 Folha AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 SILVA BRAGA CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.402,24 0,00 0,00 1.402,24 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 399.994.868-00 Folha EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 LISBOA CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 290.869.388-76 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIANE DA SILVA SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 033.559.174-43 (folha) Humanos 092024 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos 092024 Folha FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Cozinheiro(a) Recursos Pagamento - 87008 TABORDA CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.156,30 0,00 0,00 1.156,30 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 347.326.268-40 Folha GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 DOS SANTOS CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 403.749.588-07 Folha BB001/4770/14276 Débito GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos 092024 Folha GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 87008 MARIANO CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.095,81 0,00 0,00 1.095,81 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA Folha BB001/4770/14276 Débito BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.935,74 0,00 0,00 1.935,74 -X (Municipal) eletrônico (D) SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 092024 333.825.788-08 Folha Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 Gregorio CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 361.471.708-99 Folha JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 CONSTANTINO CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 517.924.618-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 65/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 BRAGA DOS SANTOS CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.470,21 0,00 0,00 1.470,21 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 397.206.778-05 Folha Auxiliar BB001/4770/14276 Débito JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos Pagamento - 87008 Administrativo 30/09/2024 30/09/2024 1.368,54 0,00 0,00 1.368,54 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 067.022.708-01 Humanos 092024 (folha) Folha BB001/4770/14276 Débito JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos 092024 Folha BB001/4770/14276 Débito LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos 092024 Folha BB001/4770/14276 Débito LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos 092024 Folha Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 Santos CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 004.146.312-93 Folha Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 87008 Oliveira CPF 30/09/2024 30/09/2024 934,38 0,00 0,00 934,38 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 187.556.188-98 Folha BB001/4770/14276 Débito PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos 092024 Folha BB001/4770/14276 Débito PAMELA MILIOLI GOMES Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.053,99 0,00 0,00 1.053,99 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 512.829.538-93 (folha) Humanos 092024 Folha BB001/4770/14276 Débito ROSANA DE ASSIS CPF Recursos Pagamento - 87008 Diretor (a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.146,04 0,00 0,00 2.146,04 -X (Municipal) eletrônico (D) 125.386.568-00 Humanos 092024 Folha SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 FERNANDES ROCHA CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.447,11 0,00 0,00 1.447,11 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 297.005.018-84 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 1.503,19 0,00 0,00 1.503,19 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos 092024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 66/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 87008 30/09/2024 30/09/2024 969,38 0,00 0,00 969,38 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos 092024 Folha SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 87008 ANGILIEIRO CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.475,15 0,00 0,00 1.475,15 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 092024 333.252.428-39 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 93001 Energia Elétrica 30/09/2024 30/09/2024 657,84 0,00 0,00 657,84 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB001/4770/14276 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos depositado 93001 Energia Elétrica 30/09/2024 30/09/2024 11,85 0,00 0,00 11,85 -X (Municipal) 092024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA Financeira 30/09/2024 30/09/2024 936,26 0,00 0,00 936,26 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) SETEMBRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL Financeira 30/09/2024 30/09/2024 640,26 0,00 0,00 640,26 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) - SETEMBRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL Financeira 30/09/2024 30/09/2024 177,06 0,00 0,00 177,06 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) SETEMBRO 08.953.367/0003-01 Nota BB001/4770/14276 Débito DESTAK SL LTDA CNPJ Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 100201 02/10/2024 02/10/2024 1.223,29 0,00 0,00 1.223,29 -X (Municipal) eletrônico (D) 17.592.879/0001-00 e Pedagógicos Indiretos - 19257 Nota BB001/4770/14276 Débito AMELIA WATANABE - ME Materiais de Custos Fiscal/DANFE 100202 02/10/2024 02/10/2024 626,74 0,00 0,00 626,74 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 96.235.346/0001-48 Manutenção Predial Indiretos - 8361 IPACAETA DEPOSITO DE Nota BB001/4770/14276 Débito MATERIAL DE Materiais de Custos Fiscal/DANFE 100401 04/10/2024 04/10/2024 3.972,40 0,00 0,00 3.972,40 -X (Municipal) eletrônico (D) CONSTRÇÃO LTDA CNPJ Manutenção Predial Indiretos - 58 49.343.772/0001-15 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 67/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de INFOGLE INFORMATICA Manutenção de BB001/4770/14276 Débito Custos serviços - 100402 EIRELI CNPJ Informática e 04/10/2024 04/10/2024 490,00 0,00 0,00 490,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 414 33.317.551/0001-32 Telefonia PJ Exames Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Admissional, Custos serviços - 100701 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 07/10/2024 07/10/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 47813 06.345.173/0001-28 Ocupacional Nota JC COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 100702 SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 07/10/2024 07/10/2024 885,00 0,00 0,00 885,00 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 404 52.969.211/0001-30 EDP SAO PAULO Débito BB001/4770/14276 Extrato - DISTRIBUICAO DE Custos TED/DOC 100703 08/10/2024 07/10/2024 610,60 0,00 0,00 610,60 -X (Municipal) 102024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos Devolvido (D) 02.302.100/0001-06 AIRTON SANTOS DE BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Serviços de Custos 100704 OLIVEIRA 42928189831 07/10/2024 07/10/2024 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 63 Serralheria PJ Indiretos CNPJ 23.217.708/0001-02 Crédito TED/DOC Associação dos Moradores BB001/4770/14276 Devolvido e Extrato - para o Desenvolvimento 14366 07/10/2024 08/10/2024 610,60 0,00 0,00 610,60 -X (Municipal) Ressarciment 102024 do Água Azul CNPJ os Indevidos 08.953.367/0003-01 (C) BB001/4770/14276 Débito Rescisão - PAMELA MILIOLI GOMES Rescisão Contratual Recursos 53504 08/10/2024 08/10/2024 7.649,97 0,00 0,00 7.649,97 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 512.829.538-93 - TRCT (folha) Humanos CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos 100801 FEDERAL - FGTS CNPJ 08/10/2024 08/10/2024 2.219,35 0,00 0,00 2.219,35 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 Rescisão Humanos 00.360.305/0001-04 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 100802 Energia Elétrica 08/10/2024 08/10/2024 630,41 0,00 0,00 630,41 -X (Municipal) eletrônico (D) 082024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 100901 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 09/10/2024 09/10/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 68/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 SILVA BRAGA CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 399.994.868-00 EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 LISBOA CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIANE DA SILVA SANTOS Professor (a) I Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 CPF 033.559.174-43 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Adiantament Cozinheiro(a) Recursos 47676 TABORDA CPF 15/10/2024 15/10/2024 890,28 0,00 0,00 890,28 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 DOS SANTOS CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Adiantament GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Auxiliar de Cozinha Recursos 47676 MARIANO CPF 15/10/2024 15/10/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Adiantament BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 1.623,46 0,00 0,00 1.623,46 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 Gregorio CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 361.471.708-99 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 CONSTANTINO CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 BRAGA DOS SANTOS CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 397.206.778-05 Auxiliar BB001/4770/14276 Débito Adiantament JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos 47676 Administrativo 15/10/2024 15/10/2024 1.152,13 0,00 0,00 1.152,13 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 CPF 067.022.708-01 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 69/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Adiantament JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 Santos CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 004.146.312-93 Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Adiantament Auxiliar de Limpeza Recursos 47676 Oliveira CPF 15/10/2024 15/10/2024 811,73 0,00 0,00 811,73 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Adiantament PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 47676 Diretor (a) (folha) 15/10/2024 15/10/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 FERNANDES ROCHA CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Adiantament SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 47676 15/10/2024 15/10/2024 842,84 0,00 0,00 842,84 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 47676 ANGILIEIRO CPF 15/10/2024 15/10/2024 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 102024 (folha) Humanos 333.252.428-39 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 16/10/2024 16/10/2024 687,64 0,00 0,00 687,64 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 16/10/2024 16/10/2024 447,58 0,00 0,00 447,58 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 20.823,44 0,00 0,00 20.823,44 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 70/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 5.725,42 0,00 0,00 5.725,42 -X (Municipal) eletrônico (D) 092024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 101601 16/10/2024 16/10/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 101602 16/10/2024 16/10/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano VALNEI CONCEICÃO DOS BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 101603 SANTOS CNPJ 16/10/2024 16/10/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2 Unidade Escolar PJ Indiretos 53.483.967/0001-38 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - outubro 28945 16/10/2024 16/10/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 101801 18/10/2024 18/10/2024 3.807,90 0,00 0,00 3.807,90 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 e Pedagógicos Indiretos - 362 LAVORE SERVICOS DE BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 102101 ENGENHARIA LTDA CNPJ 21/10/2024 21/10/2024 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 60 Unidade Escolar PJ Indiretos 42.087.829/0001-13 Associação dos Moradores Depósito e BB001/4770/14276 Extrato - para o Desenvolvimento Transferência 9184 Financeira 22/10/2024 22/10/2024 69,29 0,00 0,00 69,29 -X (Municipal) 2024 do Água Azul CNPJ (C) 08.953.367/0003-01 MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 28/10/2024 28/10/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 PF 879.672.438-20 EDP SAO PAULO BB001/4770/14276 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 102801 Energia Elétrica 28/10/2024 28/10/2024 656,52 0,00 0,00 656,52 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 102802 Telefone e Internet 28/10/2024 28/10/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 102803 Água e Esgoto 28/10/2024 28/10/2024 2.246,37 0,00 0,00 2.246,37 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 71/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 102804 BRASIL S.A. CNPJ 28/10/2024 28/10/2024 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 3605274 69.034.668/0001-56 SISTEMAS DE SERVICOS Nota BB001/4770/14276 Débito R.B. QUALITY COMERCIO Materiais de Custos Fiscal/DANFE 102805 28/10/2024 28/10/2024 1.023,44 0,00 0,00 1.023,44 -X (Municipal) eletrônico (D) DE EMBALAGENS LTDA Limpeza Indiretos - 1825916 CNPJ 08.189.587/0001-30 EDP SAO PAULO Pagto RP BB001/4770/14276 Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos depositado 102801 Energia Elétrica 28/10/2024 28/10/2024 5,73 0,00 0,00 5,73 -X (Municipal) 102024 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 102901 CONTABIL LTDA CNPJ 29/10/2024 29/10/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 25965 49.065.683/0001-54 Nota BB001/4770/14276 Débito MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ Permanente Fiscal/DANFE 102902 Maquinas de Lavar 29/10/2024 29/10/2024 475,99 0,00 0,00 475,99 -X (Municipal) eletrônico (D) 47.960.950/0893-51 Creches - 618781 Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ Custos serviços - 102902 Transportes 29/10/2024 29/10/2024 29,90 0,00 0,00 29,90 -X (Municipal) eletrônico (D) 47.960.950/0893-51 Indiretos 618781 Nota COR & ARTE PAPELARIA BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 102903 LTDA CNPJ 29/10/2024 29/10/2024 1.930,39 0,00 0,00 1.930,39 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 378 52.460.861/0001-56 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 102904 TRANSPORTE URBANO DE 29/10/2024 29/10/2024 766,32 0,00 0,00 766,32 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 102905 TRANSPORTE URBANO DE 29/10/2024 29/10/2024 238,96 0,00 0,00 238,96 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 72/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 103001 Gás (GLP) 30/10/2024 30/10/2024 430,00 0,00 0,00 430,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 24769 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 103002 BRASIL S.A. CNPJ 30/10/2024 30/10/2024 35,00 0,00 0,00 35,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 3654925 69.034.668/0001-56 Folha BB001/4770/14276 Débito ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.240,81 0,00 0,00 1.240,81 -X (Municipal) eletrônico (D) 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos 102024 Folha AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 SILVA BRAGA CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.670,26 0,00 0,00 1.670,26 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 399.994.868-00 Folha EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 LISBOA CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.674,01 0,00 0,00 1.674,01 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 290.869.388-76 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIANE DA SILVA SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.674,01 0,00 0,00 1.674,01 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 033.559.174-43 (folha) Humanos 102024 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.680,26 0,00 0,00 1.680,26 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos 102024 Folha FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Cozinheiro(a) Recursos Pagamento - 68604 TABORDA CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.358,85 0,00 0,00 1.358,85 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 347.326.268-40 Folha GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 DOS SANTOS CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.378,92 0,00 0,00 1.378,92 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 403.749.588-07 Folha BB001/4770/14276 Débito GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.674,01 0,00 0,00 1.674,01 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos 102024 Folha GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 68604 MARIANO CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.309,68 0,00 0,00 1.309,68 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA Folha BB001/4770/14276 Débito BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 2.275,05 0,00 0,00 2.275,05 -X (Municipal) eletrônico (D) SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 102024 333.825.788-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 73/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 Gregorio CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.674,01 0,00 0,00 1.674,01 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 361.471.708-99 Folha BB001/4770/14276 Débito ISABEL MONTEIRO DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CRUZ CPF 222.558.438-97 (folha) Humanos 102024 Folha JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 CONSTANTINO CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.674,01 0,00 0,00 1.674,01 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 517.924.618-01 Folha JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 BRAGA DOS SANTOS CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.704,62 0,00 0,00 1.704,62 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 397.206.778-05 Folha Auxiliar BB001/4770/14276 Débito JOSÉ GOMES DA SILVA Recursos Pagamento - 68604 Administrativo 31/10/2024 31/10/2024 1.593,30 0,00 0,00 1.593,30 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 067.022.708-01 Humanos 102024 (folha) Folha BB001/4770/14276 Débito JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.674,01 0,00 0,00 1.674,01 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos 102024 Folha BB001/4770/14276 Débito LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.678,02 0,00 0,00 1.678,02 -X (Municipal) eletrônico (D) REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos 102024 Folha BB001/4770/14276 Débito LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.112,96 0,00 0,00 1.112,96 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos 102024 Folha Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 Santos CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.674,01 0,00 0,00 1.674,01 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 004.146.312-93 Folha Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 68604 Oliveira CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.112,96 0,00 0,00 1.112,96 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 187.556.188-98 Folha BB001/4770/14276 Débito PAMELA APARECIDA DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.674,01 0,00 0,00 1.674,01 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 439.335.698-50 (folha) Humanos 102024 Folha BB001/4770/14276 Débito ROSANA DE ASSIS CPF Recursos Pagamento - 68604 Diretor (a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.456,61 0,00 0,00 2.456,61 -X (Municipal) eletrônico (D) 125.386.568-00 Humanos 102024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 74/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 FERNANDES ROCHA CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.680,26 0,00 0,00 1.680,26 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 297.005.018-84 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.735,69 0,00 0,00 1.735,69 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos 102024 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 68604 31/10/2024 31/10/2024 1.176,93 0,00 0,00 1.176,93 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos 102024 Folha SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 68604 ANGILIEIRO CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.703,45 0,00 0,00 1.703,45 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 102024 333.252.428-39 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL Financeira 31/10/2024 31/10/2024 726,75 0,00 0,00 726,75 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) OUTUBRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL Financeira 31/10/2024 31/10/2024 213,57 0,00 0,00 213,57 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) OUTUBRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.132,06 0,00 0,00 1.132,06 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) OUTUBRO 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276 Débito Rescisão - PAMELA APARECIDA DA Rescisão Contratual 53556 07/11/2024 07/11/2024 9.606,25 0,00 0,00 9.606,25 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 SILVA CPF 439.335.698-50 - TRCT (folha) CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 110701 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/11/2024 07/11/2024 2.471,97 0,00 0,00 2.471,97 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Rescisão 00.360.305/0001-04 Exames Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Admissional, Custos serviços - 110801 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 08/11/2024 08/11/2024 80,00 0,00 0,00 80,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 48306 06.345.173/0001-28 Ocupacional VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 111101 11/11/2024 11/11/2024 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 10766 CNPJ 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 75/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota LOJAS YONEI PRESENTES BB001/4770/14276 Débito Materiais ou Bens Custos Fiscal/DANFE 111102 E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 11/11/2024 11/11/2024 424,75 0,00 0,00 424,75 -X (Municipal) eletrônico (D) Não Permanentes Indiretos - 5146 53.662.888/0001-94 IPACAETA DEPOSITO DE Nota BB001/4770/14276 Débito MATERIAL DE Materiais de Custos Fiscal/DANFE 111201 12/11/2024 12/11/2024 2.986,50 0,00 0,00 2.986,50 -X (Municipal) eletrônico (D) CONSTRÇÃO LTDA CNPJ Manutenção Predial Indiretos - 62 49.343.772/0001-15 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 13/11/2024 13/11/2024 5.944,98 0,00 0,00 5.944,98 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Nota BB001/4770/14276 Débito JOMAN SPUMA LTDA CNPJ Colchões e/ou Custos Fiscal/DANFE 111301 13/11/2024 13/11/2024 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 02.858.343/0001-17 Colchonetes Indiretos - 15396 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 111302 13/11/2024 13/11/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 111303 13/11/2024 13/11/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Adiantament ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 852,32 0,00 0,00 852,32 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 SILVA BRAGA CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 399.994.868-00 EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 LISBOA CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIANE DA SILVA SANTOS Professor (a) I Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 CPF 033.559.174-43 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Adiantament Cozinheiro(a) Recursos 54196 TABORDA CPF 14/11/2024 14/11/2024 934,80 0,00 0,00 934,80 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 DOS SANTOS CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 403.749.588-07 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 76/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276 Débito Adiantament GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Auxiliar de Cozinha Recursos 54196 MARIANO CPF 14/11/2024 14/11/2024 884,98 0,00 0,00 884,98 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Adiantament BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 Gregorio CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 361.471.708-99 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ISABEL MONTEIRO DA Professor (a) I Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 CRUZ CPF 222.558.438-97 (folha) Humanos JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 CONSTANTINO CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 BRAGA DOS SANTOS CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 397.206.778-05 BB001/4770/14276 Débito Adiantament JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament LARISSA ARIEL SANTOS Professor (a) I Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 REIS CPF 054.700.165-79 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 852,32 0,00 0,00 852,32 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 Santos CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 004.146.312-93 Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Adiantament Auxiliar de Limpeza Recursos 54196 Oliveira CPF 14/11/2024 14/11/2024 852,32 0,00 0,00 852,32 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 54196 Diretor (a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 125.386.568-00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 77/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 FERNANDES ROCHA CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 297.005.018-84 Adiantament BB001/4770/14276 Débito SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos o- 54196 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos 14/11/2024 BB001/4770/14276 Débito Adiantament SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 54196 14/11/2024 14/11/2024 884,98 0,00 0,00 884,98 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 54196 ANGILIEIRO CPF 14/11/2024 14/11/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 112024 (folha) Humanos 333.252.428-39 BB001/4770/14276 Débito Rescisão - JOSÉ GOMES DA SILVA Rescisão Contratual 91784 19/11/2024 19/11/2024 14.688,59 0,00 0,00 14.688,59 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 067.022.708-01 - TRCT (folha) Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/11/2024 19/11/2024 902,82 0,00 0,00 902,82 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 19/11/2024 19/11/2024 792,86 0,00 0,00 792,86 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 24.330,33 0,00 0,00 24.330,33 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 SISTEMAS DE SERVICOS Nota BB001/4770/14276 Débito R.B. QUALITY COMERCIO Materiais de Custos Fiscal/DANFE 111901 19/11/2024 19/11/2024 930,74 0,00 0,00 930,74 -X (Municipal) eletrônico (D) DE EMBALAGENS LTDA Limpeza Indiretos - 1836681 CNPJ 08.189.587/0001-30 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 111902 FEDERAL - FGTS CNPJ 19/11/2024 19/11/2024 6.273,22 0,00 0,00 6.273,22 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Rescisão 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - novembro 103873 19/11/2024 19/11/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ADEMICIO DA SILVA CPF Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 887,83 0,00 0,00 887,83 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 924.854.485-15 Salário Humanos AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 SILVA BRAGA CPF 21/11/2024 21/11/2024 490,67 0,00 0,00 490,67 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 399.994.868-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 78/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 LISBOA CPF 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 290.869.388-76 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIANE DA SILVA SANTOS Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 CPF 033.559.174-43 Salário Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIENE MARIA DA SILVA Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 1.104,00 0,00 0,00 1.104,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 CPF 419.578.848-00 Salário Humanos FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 TABORDA CPF 21/11/2024 21/11/2024 779,00 0,00 0,00 779,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 DOS SANTOS CPF 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Adiantament GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 981,33 0,00 0,00 981,33 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 CPF 421.258.968-00 Salário Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 MARIANO CPF 21/11/2024 21/11/2024 1.106,23 0,00 0,00 1.106,23 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Adiantament BATISTA DA SILVA Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 2.131,34 0,00 0,00 2.131,34 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 SCHERER CPF Salário Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 Gregorio CPF 21/11/2024 21/11/2024 1.349,33 0,00 0,00 1.349,33 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 361.471.708-99 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ISABEL MONTEIRO DA Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 368,00 0,00 0,00 368,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 CRUZ CPF 222.558.438-97 Salário Humanos JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 CONSTANTINO CPF 21/11/2024 21/11/2024 1.472,38 0,00 0,00 1.472,38 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 BRAGA DOS SANTOS CPF 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 397.206.778-05 BB001/4770/14276 Débito Adiantament LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 621,48 0,00 0,00 621,48 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 CPF 136.053.498-97 Salário Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 79/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 Santos CPF 21/11/2024 21/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 004.146.312-93 Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 Oliveira CPF 21/11/2024 21/11/2024 887,83 0,00 0,00 887,83 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ROSANA DE ASSIS CPF Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 125.386.568-00 Salário Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 FERNANDES ROCHA CPF 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Adiantament SILVANA COSTA SANTOS Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 CPF 393.798.618-93 Salário Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament SILVANIA SILVA MOURA Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 1.106,23 0,00 0,00 1.106,23 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 CPF 013.181.675-66 Salário Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Adiantament Décimo Terceiro Recursos 54306 ANGILIEIRO CPF 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 Salário Humanos 333.252.428-39 Nota BB001/4770/14276 Débito DESTAK SL LTDA CNPJ Utensílios de Custos Fiscal/DANFE 112101 21/11/2024 21/11/2024 1.949,39 0,00 0,00 1.949,39 -X (Municipal) eletrônico (D) 17.592.879/0001-00 Cozinha Indiretos - 19319 Nota fiscal de INFOGLE INFORMATICA Manutenção de BB001/4770/14276 Débito Custos serviços - 112103 EIRELI CNPJ Informática e 21/11/2024 21/11/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 430 33.317.551/0001-32 Telefonia PJ CIA DE SANEAMENTO BB001/4770/14276 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 112102 Água e Esgoto 21/11/2024 21/11/2024 2.128,57 0,00 0,00 2.128,57 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias EDINEI FERREIRA SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 59661 21/11/2024 21/11/2024 1.926,28 0,00 0,00 1.926,28 -X (Municipal) eletrônico (D) - 112024 CPF 312.368.778-37 Férias (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Rescisão - LARISSA ARIEL SANTOS Rescisão Contratual 48705 21/11/2024 21/11/2024 9.252,04 0,00 0,00 9.252,04 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 REIS CPF 054.700.165-79 - TRCT (folha) Nota COR & ARTE PAPELARIA BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 112104 LTDA CNPJ 21/11/2024 21/11/2024 1.315,96 0,00 0,00 1.315,96 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 416 52.460.861/0001-56 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 80/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota MOLECAGEM BB001/4770/14276 Débito Permanente Fiscal/DANFE 112105 BRINQUEDOS CNPJ Ventilador 21/11/2024 21/11/2024 1.675,00 0,00 0,00 1.675,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Creches - 198 21.143.608/0001-45 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS 112106 FEDERAL - FGTS CNPJ 21/11/2024 21/11/2024 4.203,12 0,00 0,00 4.203,12 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Rescisão 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276 Débito Adiantament JOYCE NASCIMENTO DA Décimo Terceiro Recursos 54306 21/11/2024 21/11/2024 981,33 0,00 0,00 981,33 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 132024 SILVA CPF 226.458.288-09 Salário Humanos Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 112201 22/11/2024 22/11/2024 3.331,70 0,00 0,00 3.331,70 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 e Pedagógicos Indiretos - 363 Associação dos Moradores Depósito e Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento Transferência Valores 742003 Financeira 27/11/2024 27/11/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) Devolvidos 08.953.367/0003-01 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 112801 BRASIL S.A. CNPJ 28/11/2024 28/11/2024 4.945,00 0,00 0,00 4.945,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 3853854 69.034.668/0001-56 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 112802 CONTABIL LTDA CNPJ 28/11/2024 28/11/2024 1.963,50 0,00 0,00 1.963,50 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 26143 49.065.683/0001-54 Nota MAQUINBAL COZINHAS BB001/4770/14276 Débito Utensílios de Custos Fiscal/DANFE 112803 PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 28/11/2024 28/11/2024 1.107,71 0,00 0,00 1.107,71 -X (Municipal) eletrônico (D) Cozinha Indiretos - 5315 61.121.562/0007-73 BB001/4770/14276 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 112804 Telefone e Internet 28/11/2024 28/11/2024 161,18 0,00 0,00 161,18 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos MARIA HELENA BB001/4770/14276 Débito Recibo - Locação de Imóvel 39382 CELESTINO ALONSO CPF 28/11/2024 29/11/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 PF 879.672.438-20 Folha BB001/4770/14276 Débito ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 1.107,88 0,00 0,00 1.107,88 -X (Municipal) eletrônico (D) 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos 112024 Folha AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 SILVA BRAGA CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 399.994.868-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 81/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 LISBOA CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 290.869.388-76 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIANE DA SILVA SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 033.559.174-43 (folha) Humanos 112024 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos 112024 Folha FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Cozinheiro(a) Recursos Pagamento - 121617 TABORDA CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.213,05 0,00 0,00 1.213,05 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 347.326.268-40 Folha GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 DOS SANTOS CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.539,15 0,00 0,00 1.539,15 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 403.749.588-07 Folha BB001/4770/14276 Débito GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos 112024 Folha GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 121617 MARIANO CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.171,66 0,00 0,00 1.171,66 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA Folha BB001/4770/14276 Débito BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 2.002,91 0,00 0,00 2.002,91 -X (Municipal) eletrônico (D) SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 112024 333.825.788-08 Folha Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 Gregorio CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 361.471.708-99 Folha BB001/4770/14276 Débito ISABEL MONTEIRO DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) CRUZ CPF 222.558.438-97 (folha) Humanos 112024 Folha JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 CONSTANTINO CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 517.924.618-01 Folha JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 BRAGA DOS SANTOS CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.543,75 0,00 0,00 1.543,75 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 397.206.778-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 82/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha BB001/4770/14276 Débito JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos 112024 Folha BB001/4770/14276 Débito LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 980,03 0,00 0,00 980,03 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos 112024 Folha Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 Santos CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 004.146.312-93 Folha Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 121617 Oliveira CPF 29/11/2024 29/11/2024 980,03 0,00 0,00 980,03 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 187.556.188-98 Folha BB001/4770/14276 Débito ROSANA DE ASSIS CPF Recursos Pagamento - 121617 Diretor (a) (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.203,76 0,00 0,00 2.203,76 -X (Municipal) eletrônico (D) 125.386.568-00 Humanos 112024 Folha SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 FERNANDES ROCHA CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 297.005.018-84 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANA COSTA SANTOS Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 1.573,19 0,00 0,00 1.573,19 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 393.798.618-93 (folha) Humanos 112024 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 121617 29/11/2024 29/11/2024 998,83 0,00 0,00 998,83 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos 112024 Folha SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 121617 ANGILIEIRO CPF 29/11/2024 29/11/2024 1.543,75 0,00 0,00 1.543,75 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 112024 333.252.428-39 Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 112901 Gás (GLP) 29/11/2024 29/11/2024 430,00 0,00 0,00 430,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 25595 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL Financeira 30/11/2024 30/11/2024 275,54 0,00 0,00 275,54 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) NOVEMBRO 08.953.367/0003-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 83/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Associação dos Moradores Extrato - BB001/4770/14276 Rendimento para o Desenvolvimento SIMPLES AGIL Financeira 30/11/2024 30/11/2024 157,53 0,00 0,00 157,53 -X (Municipal) Negativo (D) do Água Azul CNPJ NOVEMBRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA Financeira 30/11/2024 30/11/2024 1.210,09 0,00 0,00 1.210,09 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) NOVEMBRO 08.953.367/0003-01 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 120201 TRANSPORTE URBANO DE 02/12/2024 02/12/2024 155,32 0,00 0,00 155,32 -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 120202 TRANSPORTE URBANO DE 02/12/2024 02/12/2024 332,07 0,00 0,00 332,07 -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota BB001/4770/14276 Débito AMELIA WATANABE - ME Materiais de Custos Fiscal/DANFE 120203 02/12/2024 02/12/2024 938,30 0,00 0,00 938,30 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 96.235.346/0001-48 Manutenção Predial Indiretos - 8546 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 120204 BRASIL S.A. CNPJ 02/12/2024 02/12/2024 215,00 0,00 0,00 215,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 3904085 69.034.668/0001-56 Nota BB001/4770/14276 Débito COMERCIAL KILSEN PAPER Materiais de Custos Fiscal/DANFE 120401 04/12/2024 04/12/2024 1.598,06 0,00 0,00 1.598,06 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.608.373/0001-40 Limpeza Indiretos - 367 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB001/4770/14276 Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Custos serviços - 120402 04/12/2024 04/12/2024 989,00 0,00 0,00 989,00 -X (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Indiretos 11665 CNPJ 43.903.919/0001-06 Nota JC COMERCIO E BB001/4770/14276 Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE 120403 SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 04/12/2024 04/12/2024 2.066,81 0,00 0,00 2.066,81 -X (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos - 489 52.969.211/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 84/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 120601 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 06/12/2024 06/12/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 102024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 120602 06/12/2024 06/12/2024 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB001/4770/14276 Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 120603 06/12/2024 06/12/2024 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano PROAGIR CLUBE DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 121001 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/11/2024 10/12/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota BB001/4770/14276 Débito MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ Permanente Fiscal/DANFE 121002 Impressoras 10/12/2024 10/12/2024 1.599,00 0,00 0,00 1.599,00 -X (Municipal) eletrônico (D) 47.960.950/0913-30 Creches - 222013 INOVAMAQ FA.E COM. DE Nota BB001/4770/14276 Débito MAQUINAS ALIMENTICIAS Permanente Fiscal/DANFE 121003 Eletrodomésticos 10/12/2024 10/12/2024 1.139,16 0,00 0,00 1.139,16 -X (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Creches - 76157 20.121.171/0001-86 BB001/4770/14276 Débito Rescisão - SILVANA COSTA SANTOS Rescisão Contratual 93849 12/12/2024 12/12/2024 13.057,71 0,00 0,00 13.057,71 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 393.798.618-93 - TRCT (folha) BB001/4770/14276 Débito Rescisão - ELIANE DA SILVA SANTOS Rescisão Contratual 110175 12/12/2024 12/12/2024 6.776,92 0,00 0,00 6.776,92 Poupança -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 033.559.174-43 - TRCT (folha) Exames Nota fiscal de BRASMED MEDICINA BB001/4770/14276 Débito Admissional, Custos serviços - 121201 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 12/12/2024 12/12/2024 80,00 0,00 0,00 80,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 48842 06.345.173/0001-28 Ocupacional Nota ELIANE GASPAROTTO BB001/4770/14276 Débito Permanente Fiscal/DANFE 121202 MEDEIROS MÓVEIS ME Cadeira 12/12/2024 12/12/2024 490,00 0,00 0,00 490,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Creches - 18792 CNPJ 02.573.676/0001-08 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos 121203 FEDERAL - FGTS CNPJ 12/12/2024 12/12/2024 5.831,55 0,00 0,00 5.831,55 -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 Rescisão Humanos 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS Recursos 121204 FEDERAL - FGTS CNPJ 12/12/2024 12/12/2024 982,56 0,00 0,00 982,56 -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 Rescisão Humanos 00.360.305/0001-04 F I COMEERCIO DE BB001/4770/14276 Débito Nota fiscal de Serviços de Custos 121206 PORTAS E PORTOES LTDA 12/12/2024 12/12/2024 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 -X (Municipal) eletrônico (D) serviços - 33 Serralheria PJ Indiretos CNPJ 54.087.456/0001-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 85/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB001/4770/14276 Débito KALUNGA SA CNPJ Permanente Fiscal/DANFE 121207 Eletrônicos 12/12/2024 12/12/2024 1.349,10 0,00 0,00 1.349,10 -X (Municipal) eletrônico (D) 43.283.811/0012-02 Creches - 14161803 IPACAETA DEPOSITO DE Nota BB001/4770/14276 Débito MATERIAL DE Materiais de Custos Fiscal/DANFE 121205 12/12/2024 12/12/2024 3.945,00 0,00 0,00 3.945,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CONSTRÇÃO LTDA CNPJ Manutenção Predial Indiretos - 74 49.343.772/0001-15 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos 58299 13/12/2024 13/12/2024 852,32 0,00 0,00 852,32 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 58299 SILVA BRAGA CPF 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 399.994.868-00 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos 58299 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Adiantament Cozinheiro(a) Recursos 58299 TABORDA CPF 13/12/2024 13/12/2024 934,80 0,00 0,00 934,80 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 347.326.268-40 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 58299 DOS SANTOS CPF 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 403.749.588-07 BB001/4770/14276 Débito Adiantament GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos 58299 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Adiantament Auxiliar de Cozinha Recursos 58299 MARIANO CPF 13/12/2024 13/12/2024 884,98 0,00 0,00 884,98 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA BB001/4770/14276 Débito Adiantament BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos 58299 13/12/2024 13/12/2024 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 333.825.788-08 Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 58299 Gregorio CPF 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 361.471.708-99 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ISABEL MONTEIRO DA Professor (a) I Recursos 58299 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 CRUZ CPF 222.558.438-97 (folha) Humanos JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 58299 CONSTANTINO CPF 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 517.924.618-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 86/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 58299 BRAGA DOS SANTOS CPF 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 397.206.778-05 BB001/4770/14276 Débito Adiantament JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos 58299 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos BB001/4770/14276 Débito Adiantament LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos 58299 13/12/2024 13/12/2024 852,32 0,00 0,00 852,32 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 58299 Santos CPF 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 004.146.312-93 Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Adiantament Auxiliar de Limpeza Recursos 58299 Oliveira CPF 13/12/2024 13/12/2024 852,32 0,00 0,00 852,32 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 187.556.188-98 BB001/4770/14276 Débito Adiantament ROSANA DE ASSIS CPF Recursos 58299 Diretor (a) (folha) 13/12/2024 13/12/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 125.386.568-00 Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 58299 FERNANDES ROCHA CPF 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 297.005.018-84 BB001/4770/14276 Débito Adiantament SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos 58299 13/12/2024 13/12/2024 884,98 0,00 0,00 884,98 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Adiantament Professor (a) I Recursos 58299 ANGILIEIRO CPF 13/12/2024 13/12/2024 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 -X (Municipal) eletrônico (D) o - 122024 (folha) Humanos 333.252.428-39 SISTEMAS DE SERVICOS Nota BB001/4770/14276 Débito R.B. QUALITY COMERCIO Materiais de Custos Fiscal/DANFE 121301 13/12/2024 13/12/2024 971,05 0,00 0,00 971,05 -X (Municipal) eletrônico (D) DE EMBALAGENS LTDA Limpeza Indiretos - 1847561 CNPJ 08.189.587/0001-30 Nota fiscal de PLUXEE BENEFICIOS BB001/4770/14276 Débito Vale Alimentação Recursos serviços - 121302 BRASIL S.A. CNPJ 13/12/2024 13/12/2024 4.945,00 0,00 0,00 4.945,00 -X (Municipal) eletrônico (D) (empregados) Humanos 3972910 69.034.668/0001-56 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ 13/12/2024 13/12/2024 5.342,10 0,00 0,00 5.342,10 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA BB001/4770/14276 Débito Guia Fgts - Recursos 23448 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 13/12/2024 13/12/2024 2.155,97 0,00 0,00 2.155,97 -X (Municipal) eletrônico (D) 132024 Humanos 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 87/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB001/4770/14276 Débito CASA DO GAS SP LTDA Custos Fiscal/DANFE 121602 Gás (GLP) 16/12/2024 16/12/2024 430,00 0,00 0,00 430,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 42.350.114/0001-01 Indiretos - 26116 Nota fiscal de FLORIS ESCRITORIO BB001/4770/14276 Débito Serviços Contábeis Custos serviços - 121603 CONTABIL LTDA CNPJ 16/12/2024 16/12/2024 981,75 0,00 0,00 981,75 -X (Municipal) eletrônico (D) PJ Indiretos 26333 49.065.683/0001-54 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 121604 TRANSPORTE URBANO DE 16/12/2024 16/12/2024 238,96 0,00 0,00 238,96 -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB001/4770/14276 Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos 121605 TRANSPORTE URBANO DE 16/12/2024 16/12/2024 510,88 0,00 0,00 510,88 -X (Municipal) eletrônico (D) 122024 Transporte Humanos PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 JER DEPOSITO DE Nota BB001/4770/14276 Débito MATERIAIS PARA Materiais de Custos Fiscal/DANFE 121601 16/12/2024 16/12/2024 2.093,00 0,00 0,00 2.093,00 -X (Municipal) eletrônico (D) CONSTRUCAO EIRELI CNPJ Manutenção Predial Indiretos - 26 21.248.289/0001-32 Nota MOLECAGEM BB001/4770/14276 Débito Permanente Fiscal/DANFE 14366 BRINQUEDOS CNPJ Mesa 17/12/2024 17/12/2024 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Creches - 202 21.143.608/0001-45 Nota MOLECAGEM BB001/4770/14276 Débito Permanente Fiscal/DANFE 121701 BRINQUEDOS CNPJ Playground 17/12/2024 17/12/2024 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 -X (Municipal) eletrônico (D) Creches - 207 21.143.608/0001-45 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ PIS s/ Salários 17/12/2024 17/12/2024 737,07 0,00 0,00 737,07 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/12/2024 17/12/2024 546,07 0,00 0,00 546,07 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 88/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 23448 Federal CNPJ 17/12/2024 17/12/2024 23.456,46 0,00 0,00 23.456,46 -X (Municipal) eletrônico (D) 112024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 17/12/2024 17/12/2024 15.555,01 0,00 0,00 15.555,01 -X (Municipal) eletrônico (D) 132024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB001/4770/14276 Débito Darf - Recursos 23448 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 17/12/2024 17/12/2024 486,28 0,00 0,00 486,28 -X (Municipal) eletrônico (D) 132024 Humanos 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276 Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - dezembro 89100 18/12/2024 18/12/2024 137.205,12 0,00 0,00 137.205,12 -X (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Folha BB001/4770/14276 Débito ADEMICIO DA SILVA CPF Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 749,21 0,00 0,00 749,21 -X (Municipal) eletrônico (D) 924.854.485-15 Salário Humanos 132024 Folha AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 SILVA BRAGA CPF 20/12/2024 20/12/2024 417,07 0,00 0,00 417,07 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 399.994.868-00 Folha EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 LISBOA CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 290.869.388-76 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIENE MARIA DA SILVA Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 926,46 0,00 0,00 926,46 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 419.578.848-00 Salário Humanos 132024 Folha FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 TABORDA CPF 20/12/2024 20/12/2024 659,96 0,00 0,00 659,96 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 347.326.268-40 Folha GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 DOS SANTOS CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 403.749.588-07 Folha BB001/4770/14276 Débito GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 825,88 0,00 0,00 825,88 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 421.258.968-00 Salário Humanos 132024 Folha GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 MARIANO CPF 20/12/2024 20/12/2024 928,29 0,00 0,00 928,29 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 033.465.845-42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 89/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GISELLIA GRASIELLA Folha BB001/4770/14276 Débito BATISTA DA SILVA Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 1.576,94 0,00 0,00 1.576,94 -X (Municipal) eletrônico (D) SCHERER CPF Salário Humanos 132024 333.825.788-08 Folha Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 Gregorio CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.126,69 0,00 0,00 1.126,69 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 361.471.708-99 Folha BB001/4770/14276 Débito ISABEL MONTEIRO DA Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 312,80 0,00 0,00 312,80 -X (Municipal) eletrônico (D) CRUZ CPF 222.558.438-97 Salário Humanos 132024 Folha JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 CONSTANTINO CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.211,08 0,00 0,00 1.211,08 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 517.924.618-01 Folha JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 BRAGA DOS SANTOS CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 397.206.778-05 Folha BB001/4770/14276 Débito JOYCE NASCIMENTO DA Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 825,88 0,00 0,00 825,88 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 226.458.288-09 Salário Humanos 132024 Folha BB001/4770/14276 Débito LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 528,26 0,00 0,00 528,26 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 136.053.498-97 Salário Humanos 132024 Folha Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 Santos CPF 20/12/2024 20/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 004.146.312-93 Folha Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 Oliveira CPF 20/12/2024 20/12/2024 749,21 0,00 0,00 749,21 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 187.556.188-98 Folha BB001/4770/14276 Débito ROSANA DE ASSIS CPF Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 1.678,76 0,00 0,00 1.678,76 -X (Municipal) eletrônico (D) 125.386.568-00 Salário Humanos 132024 Folha SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 FERNANDES ROCHA CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.215,90 0,00 0,00 1.215,90 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 297.005.018-84 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANIA SILVA MOURA Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 20/12/2024 20/12/2024 928,29 0,00 0,00 928,29 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 013.181.675-66 Salário Humanos 132024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 90/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Décimo Terceiro Recursos Pagamento - 129282 ANGILIEIRO CPF 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 -X (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 132024 333.252.428-39 GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 58915 DOS SANTOS CPF 27/12/2024 27/12/2024 1.926,28 0,00 0,00 1.926,28 -X (Municipal) eletrônico (D) - 122024 Férias (folha) Humanos 403.749.588-07 GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 58915 MARIANO CPF 27/12/2024 27/12/2024 2.697,14 0,00 0,00 2.697,14 -X (Municipal) eletrônico (D) - 122024 Férias (folha) Humanos 033.465.845-42 JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 58915 CONSTANTINO CPF 27/12/2024 27/12/2024 1.926,33 0,00 0,00 1.926,33 -X (Municipal) eletrônico (D) - 122024 Férias (folha) Humanos 517.924.618-01 JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 58915 BRAGA DOS SANTOS CPF 27/12/2024 27/12/2024 1.926,28 0,00 0,00 1.926,28 -X (Municipal) eletrônico (D) - 122024 Férias (folha) Humanos 397.206.778-05 BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias ROSANA DE ASSIS CPF Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 58915 27/12/2024 27/12/2024 5.391,86 0,00 0,00 5.391,86 -X (Municipal) eletrônico (D) - 122024 125.386.568-00 Férias (folha) Humanos SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 58915 FERNANDES ROCHA CPF 27/12/2024 27/12/2024 1.926,28 0,00 0,00 1.926,28 -X (Municipal) eletrônico (D) - 122024 Férias (folha) Humanos 297.005.018-84 SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 58915 ANGILIEIRO CPF 27/12/2024 27/12/2024 1.926,28 0,00 0,00 1.926,28 -X (Municipal) eletrônico (D) - 122024 Férias (folha) Humanos 333.252.428-39 Folha BB001/4770/14276 Débito ADEMICIO DA SILVA CPF Auxiliar de Recursos Pagamento - 69616 30/12/2024 30/12/2024 1.107,88 0,00 0,00 1.107,88 -X (Municipal) eletrônico (D) 924.854.485-15 Manutenção (folha) Humanos 122024 Folha AMANDA DOS DANTOS BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 SILVA BRAGA CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 399.994.868-00 Folha EDINEI PEREIRA DE BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 LISBOA CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.226,20 0,00 0,00 1.226,20 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 290.869.388-76 Folha BB001/4770/14276 Débito ELIENE MARIA DA SILVA Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 419.578.848-00 (folha) Humanos 122024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 91/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha FRANCILENE GUEDES BB001/4770/14276 Débito Cozinheiro(a) Recursos Pagamento - 69616 TABORDA CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.213,05 0,00 0,00 1.213,05 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 347.326.268-40 Folha GEISY FRANCIELY BATISTA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 DOS SANTOS CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.543,75 0,00 0,00 1.543,75 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 403.749.588-07 Folha BB001/4770/14276 Débito GEYSA SILVA DE OLIVEIRA Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 421.258.968-00 (folha) Humanos 122024 Folha GILVANIA DE MEDEIROS BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 69616 MARIANO CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.171,66 0,00 0,00 1.171,66 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 033.465.845-42 GISELLIA GRASIELLA Folha BB001/4770/14276 Débito BATISTA DA SILVA Coordenador Recursos Pagamento - 69616 30/12/2024 30/12/2024 2.002,91 0,00 0,00 2.002,91 -X (Municipal) eletrônico (D) SCHERER CPF Pedagógico (folha) Humanos 122024 333.825.788-08 Folha Gleiciane Alves Custodio BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 Gregorio CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 361.471.708-99 Folha BB001/4770/14276 Débito ISABEL MONTEIRO DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) CRUZ CPF 222.558.438-97 (folha) Humanos 122024 Folha JAQUELINE FELIX BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 CONSTANTINO CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 517.924.618-01 Folha JAQUELINE SANTANA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 BRAGA DOS SANTOS CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.543,75 0,00 0,00 1.543,75 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 397.206.778-05 Folha BB001/4770/14276 Débito JOYCE NASCIMENTO DA Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 226.458.288-09 (folha) Humanos 122024 Folha BB001/4770/14276 Débito LEIDE DA CRUZ PINHEIRO Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 69616 30/12/2024 30/12/2024 1.107,88 0,00 0,00 1.107,88 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 136.053.498-97 (folha) Humanos 30/12/2024 Folha Maria Aparecida Silva BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 Santos CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 004.146.312-93 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 92/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Folha Marines de Azevedo BB001/4770/14276 Débito Auxiliar de Limpeza Recursos Pagamento - 69616 Oliveira CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.107,88 0,00 0,00 1.107,88 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 187.556.188-98 Folha BB001/4770/14276 Débito ROSANA DE ASSIS CPF Recursos Pagamento - 69616 Diretor (a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 2.203,76 0,00 0,00 2.203,76 -X (Municipal) eletrônico (D) 125.386.568-00 Humanos 122024 Folha SANDRA APARECIDA BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 FERNANDES ROCHA CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.514,31 0,00 0,00 1.514,31 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 297.005.018-84 Folha BB001/4770/14276 Débito SILVANIA SILVA MOURA Auxiliar de Cozinha Recursos Pagamento - 69616 30/12/2024 30/12/2024 1.038,91 0,00 0,00 1.038,91 -X (Municipal) eletrônico (D) CPF 013.181.675-66 (folha) Humanos 122024 Folha SIMONE ARAUJO BB001/4770/14276 Débito Professor (a) I Recursos Pagamento - 69616 ANGILIEIRO CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.543,75 0,00 0,00 1.543,75 -X (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 122024 333.252.428-39 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação POUPANÇA Financeira 31/12/2024 31/12/2024 960,91 0,00 0,00 960,91 Poupança -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) DEZEMBRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação SIMPLES AGIL Financeira 31/12/2024 31/12/2024 709,94 0,00 0,00 709,94 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) - DEZEMBRO 08.953.367/0003-01 Associação dos Moradores Rendimentos Extrato - BB001/4770/14276 para o Desenvolvimento de aplicação RENDE FACIL Financeira 31/12/2024 31/12/2024 124,74 0,00 0,00 124,74 -X (Municipal) do Água Azul CNPJ (C) DEZEMBRO 08.953.367/0003-01 Saldo Inicial no Período R$ 320.479,21 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 320.479,21 (2) Valores Repassados R$ 1.779.541,44 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 19.960,42 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.119.981,07 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.738.980,15 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 93/94 AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.738.980,15 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 381.000,92 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 22.020,45 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 22.020,45 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 22.046,21 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -25,76 Saldo Final no Período (D+E) R$ 380.975,16 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 5/06/2025 10:34 Pág. 94/94