Empresa:
 
ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
 
Folha:	0001
 
C.N.P.J.:	08.953.367/0001-31
 
Emissão:
 
15/03/2024
 
CONSOLIDADO
 
Hora:
 
10:58:11
 
Balanço encerrado em:  31/12/2023
BALANÇO PATRIMONIAL
Descrição	Saldo Atual

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA
POUPANÇA BB (UNI.IV)	
123.864,31D
BB RF SIMPLES AGIL (UNI II)	30.681,19D
BB RF SIMPLES AGIL (IV)	151.215,28D
POUPANÇA BB (UNID.II)	57.563,55D
BB RF SIMPLES AGIL (F4)	36.341,26D
POUPANÇA BB 14366-MATRIZ	82.991,27D
BB RENDE FÁCIL ( F3)	45.399,62D
BB RENDE FÁCIL (F2)	219.955,97D
BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ	2.884,26D
BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ	75.372,52D
TOTAL APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	826.269,23D
TOTAL DISPONIVEL	826.269,23D
CRÉDITOS
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	


434,06D
TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	434,06D
ADIANTAMENTO DE SALARIO
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
1.471,03D
TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.471,03D
TOTAL CRÉDITOS	1.905,09D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	828.174,32D

NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO
MOVEIS, UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.924,00D
60.752,23D
TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	68.676,23D
TOTAL IMOBILIZADO	68.676,23D
TOTAL NÃO CIRCULANTE	68.676,23D
TOTAL ATIVO	896.850,55D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES NACIONAIS
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA
ALUGUEIS A PAGAR	13.391,56C

TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA	13.391,56C

OBRIGAÇÕES FISCAIS
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.740,91C
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	23,72C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	28,04C
IRF S/ALUGUEL A RECOLHER	1.040,94C

TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.833,61C

CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO
PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,19C

TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO	3.200,19C

OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA
FGTS A RECOLHER	23.063,96C
INSS A RECOLHER	76.481,70C
 
Empresa:
 
ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
 
Folha:	0002
 
C.N.P.J.:	08.953.367/0001-31
 
Emissão:
 
15/03/2024
 
CONSOLIDADO
 
Hora:
 
10:58:11
 
Balanço encerrado em:  31/12/2023
BALANÇO PATRIMONIAL
Descrição	Saldo Atual
TOTAL OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	99.545,66C
TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS	121.971,02C

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	121.971,02C

PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERAVIT OU DÉFICIT
SUPERAVIT	774.879,53C

TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT	774.879,53C

TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	774.879,53C

TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	774.879,53C

TOTAL PASSIVO	896.850,55C

 	 
 
ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15