DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - v CNP): 08.953.367/0003-01 ENDEREGO E CEP: Estrada Acácio Antonio Batista, 270, Bonsucesso, Guarulhos/SP - CEP 07175-080 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva CPF: 878.648.008-15 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de criancas na faixa etdria de até 3 anos e 11 meses. EXERCICIO: 2024 - 22 Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAGAO nº 4224 16/01/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 1.779.541,44 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO T oo PREVYSA'I'LC?SR:: DATA DO REPASSE | Ne DOC. CREDITO | oo ASS‘:\‘I;LI)OSK:: 1410512024 133.080,00] 15/05/2024 maio 137.205,12 15/05/2024 13.308,00] 15/0512024 maio 13.308,00 15/05/2024 53,232,00] 15/0572024 maio 53.232,00 13/06/2024 133.080,00 11/06/2024 junho 137.205,12 13/07/2024 133,080,00] 16/07/2024 Julho 137,205,12 12/08/2024 133.080,00] — 13/08/2024 agosto 137.205,12 (A) Saldo de Períodos Anteriores 353.654,51 {B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 615.360,48 (C) RECEITAS COM APLICAGOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 6.478,48 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUGAO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 975.493,47 (F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 2.897,17 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F) 978.390,64 O(s) signatdrio(s), na qualidade de representante(s) da(o) AMAA - Associagéo dos Moradores para o Desenvolvimento do Agua Azul - IV, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerciciof2024 bem como as despesas a pagar no exerciclo seguinte. Pág. 114 -" f "y DEMONSTRATIVP INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 'líERMO DE COLABORACAD DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO | DESPESAS DESPESAS TOTAL DE | CONTASILIZADAS DESPESAS DpEspesas — | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS| pocprsas CATEGORIA OU CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO DAFINALIDADE DESPESA NESTE F ExeRCÍCIO | | ANTERIORES PAGAS NESTE E || PAGAS EXERCÍCIOE NESTE | crencicio 'APAGAR EXERCÍCIOSEM ) " EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) SEGUINTES (R$) Agua e Esgoto 10.231,87] | 0,00 10.231,87 10.231,87 0,00 Apareines e Aparelhos e Utensifios 184424 0,00 1.844,24 1.844.24 0,00 Assisténcia Técnica P) 0,00} | 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxiliar tfolha) Administrativo 10.255,50 0,00 1025550l — 10,255,50 0,00 — - t Auxiliar {folha) de Cozinha 14918,76 . 0,00 1491876 — 1491876 0,00 Auxiliar (folha) de Limpeza 13.113,07] | 0.00 13.113,07 13.113,07 0.00 | Auxiliar (folha) de Manutenção 747108|' 0,00 7.471,48 747148 0.00 Auxilio/Vale Transporte 4.935,64] | 0,00 4.835,64 4.835,64 0,00/ Cadeira 0,00 * 0,00 0,00 0,00 0.00/ Capacitacao PJ 1.000,00] : 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 contribuigao Bem Estar 150,80 0,00 1.550,80 1.550,80 0.00 Gomqenador Pedagógico 14.240,50) | 0,00 14.244,50 14.244,50 0,00 Cozinheirala) (folha) 7.237,77] | 0.0 7.237,77 723777 0,00 Dedetização e Controle e pregas oo} : 0.00 0,00 0,00 0,00 Diretor (a) (folha) 10.292,08} | 0,00 10.292.08 10.292,08 0,00 Diretor Pedagógico b 6.292,08} ;! 0,00 6.292,08 6.292,08 0.00 Energia Elétrica 1.985,51), 0,00 1,985,51 1.985,51 0,00 Fquipamen: Equipamentos de o.00|; i 0,00 0,00 0,00 0,00 N Exames Admissional, | / Demissional o 1.222,25]| 0,00 1.222,25 122225 0,00 Ocupacional i Exames Clínicos Laboratoials 6) e 3.705,00) í 0,00 3.705,00 3.705,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Fárias (íoiha) 14.479,83 1 0,00 14.479,83 14.479,83 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 214747 0,00 2147147 21.471.47 0,00 FGTS s/ 13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financeira 2.846,16, 0,00 2.846,16 2.846,16 0,00 Gas (GLP) 2.427.35 0,00 242735 2.427,35 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 3.916,38 0,00 5.916,38 8.916,38 0,00 Higiene e Limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 486,52 0,00 486,52 486,52 0,00 Impostos e Taxas 99,32 0,00 99,32 99,32 0,00 P INSS Patronal e 91.653,58 0,00 91.653,58 91.653,58 0,00 Pág. 2/4 > DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESas — | CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS |CONTABILIZADAS| NESTE peSPESAS | CONTABILIZADAS i CONTABILIZADAS PAGAS NESTE | NESTE EXERCICIO FINALIDADE DA DESPESA NESTEEXeRcicio (R$) | ANTERIORESE PAGAS NESTE | PAGAS EXERCICIOE NESTE | cxeRCÍCIO (R$) | APAGAREM EXERCÍCIOS EXERC(IC;B (A$) Exmd(ll:)lo (R$) U=H#) SEGUINTES (R$) H] IRRF s/ 132 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF s/ Proventos 1.791,68 0.00 1.791,68, 1.791,68 0,00 Locação de Imével PF 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Manutenção Escalar P da Unidade 19.500,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0.00 Manutenção Informatica e deTelefonia P} 3.685,70 0,00, 3.685,70| 3.685,70 0.00 Manutenggo de Softwares e Hardwares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção Equipamentos contra £0,00| 0,00 60,00 60,00 0,00 Incéndios PJ Maquinas de Lavar 1.939,03] 0,00 1.939,03 1.939,03 0,00 Materiais de Escritério 4.716,66 0,00 4.716,66 4.716,66 0,00 Materiais de Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materials de Limpeza 4.856,01 0,00 4.856,01 4.856,01 0,00 Materials de Manutenção Predial 6.248,71 0,00 6.248,71 6.248,71 0,00 Materials de Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ Materiafs Didaticos e Pedagógicos 11627,15 0,00 162715| — 1162715 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 6.387,47 0,00 6.387,47 6.387,47 0,00 Medicina do Trabatho 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Mesa 3.480,00 0,00 3.480,00 3.480,00 0,00 Mobilidrios 2.230,59 0,00 2.230,59 2,230,59 0,00 Pis s/ 13 Salério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 2.749,85 0,00 2.749,85 2.749,85 0,00 Professor (a) | (folha) 149,130,01 0,00 149.130,01 149.130,01! 0,00 Recarga de Extintor P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28,465,40 0,00 28.465,40 2B.465,40 0,00 Seguranga do Trabalho PJ 2.017,77 0,00 2.017,77 2.017,77 0,00 Servigos Contdbeis PJ 3.927,00 0,00 3.927,00 3.927,00 0,00 Servigos de Pintura P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicos de Serralheria PJ 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Servigos Gréficos P) 166,98 0,00 166,98 166,98 0,00 |Telefone e [nternet 644,68 0,00 644,68 644,68 0,00 Transportes 39,90! 0,00 39,90 39,90 0,00 Uniforme, Tecidos e Aviamentos 1.045,00 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Utensllios de Cozinha 2.327,29 0,00 2.327,29 2.327,29 0,00 Vale Alimentação (empregados) 20.340,00 0,00 20.340,00 20.340,00 0,00 Ventilador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pég. 3/4 Y ' e m DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESas — | CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS |CONTABILIZADAS| NESTEÀ peSPESAS | CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS NESTE EXERCIcIo | ANTERIORESE | EXERCÍCIOE | PAGAS PASAS NESTE NEST | NESTE EXERCÍCIO A PACAR Em DA DESPESA (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (H) (R$) | EXERCÍCIO ) (R$) sd U=H+l) Pa N (R$) TOTAL 546.258,04 0,00 546.258,04| 546.258,04 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 978.390,64 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + | + Juros e Multa *) 546.258,04 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 432.132,60 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (L - M) 432.132,60 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgdo Público Parceiro. Guarulhos, 19 de Setembro de 2024. Antonio Gomes da Silva Presidente Jfi],éb', ')v:‘fi\nc A‘, i“vfl'\,c\\l_..v,; Deise Freira de Freitas Martins Diretor Administrativo Conselho Fiscal: Nome CPF Mauro Ferreira de Freitas Martins 377.562.728-62 / ]( LA E L É V ga] A Natalia Maria da Conceição 433516.114-08 o3 d hic mee Domg ede Sonia Maria Dias 079.244.228-89 VQB«U (N 3/2024 - 01/05/2024 a 31/08/2024 Pág. 4/4 o w DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAGAO ORGAO PUBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAGAO DA SOCIEDADE CIVIL: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Agua Azul - v CNPJ: 08.953.367/0003-01 ENDEREGO E CEP: Estrada Acdcio Antonio Batista, 270, Bonsucesso, Guarulhos/SP - CEP 07175-080 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Antanio Gomes da Silva CPF: 878.648,008-15 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de criangas na faixa etdria de até 3 anos e 11 meses. EXERCICIO: 2024 - 12 Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAGAG nº 4224 16/01/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 1.779.541,44 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO PARAO REPASSE PREVISTOSR$| DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | — prpassaDOS| g: 15/01/2024 133.080,00 31/01/2024 Janeiro 137.205,12 14/02/2024 133.080,00 06/02/2024 fevereiro 137.205,12 15/03/2024 133.080,00 06/03/2024 margo 137.205,12 14/04/2024 133.080,00 09/04/2024 abril 137.205,12 {A) Saldo do Exercicio Anterior 320.479,21 (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO 548.820,48 (C) RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 6.532,29 {D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 875.831,98 (F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 27,96 {G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F) 875.859,94 Ols) signatério(s), na qualidade de representante(s) da(o) AMAA - Associagdo dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2024 bem como as despesas a pagar no exercicio segitinte, ek, Pág. 14 .. F M - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAGAO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU pespesas — | CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS | CONTABILIZADAS| NESTE peSPESAS | CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE DA DESPESA — |nESTEEXERCICIO| (R$) ANTERIORESE PAGAS NESTE || PAGAS EXERCÍCIOE NESTE | cvERCÍCIO (R$) | APAGAREM EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) = ®) ® {J=H+1) SEGUINTES {R$) Agua e Esgoto 7.682,86 0,00 7.682,86 7.682,86 0,00 Aparelhos e Utensilios Domésticos 1.110,88 0,00 1.110,88 1.110,88 0,00 Assisténcia Técnica PJ 373,00 0,00 373,00 373,00 0,00 Auxlliar (folha) Administrativo 10.064,66 0,00 10.064.66 10.064,66 0,00 Auxiliar de Cozinha {folha) 12.661,01 0,00 12.661.01 12.661,01 0,00 Auxiliar (folha) de Limpeza 12.862,70 0.00 12.862,70 12.862,70 0,00 Auxiliar de Manutenção (folha) 7.043,29 0,00 7.043,29 7.043,29 0,00 AuxiliofVale Transporte 4.309,12 0,00 4.309,12 4.309,12 0,00 Cadeira 277,00 0,00 277,00 277,00 0,00 Capacitação P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Bem Estar Social 181764 0,00 1.817,64 1817,64 0,00 foprdenator Pedagógico 1422576 0.00 1422576 — 1422576 0,00 Cozinheiro{a) (folha) 7.874,74 0,00 7.874,74 7.874,74 0,00 Dedetizacdo e Cantrole de Pragas 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Diretor {a) (folha) 16.564,84 0,00 16.564,84 16.564,84 0,00 Diretor Pedagégico (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica 2.992,29 0,00 2.992,29 2.992,29 0,00 Equipamentos de Informática 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qcupacional Exames Clinicos e Laboratoriais P) 2.808,00 0,00 2.808,00 2,808.00 0,00 Férias (folha) Férias Pecúnia e 1/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 21.074,66| 0,00 21.074.66 21.074,56 0,00 FGTS s/ 13¢ salario 2.464,33 0,00 2.464,33 2.464,33 0,00 Financeira 27,96, 0,00 27,96 27,96 0,00 Gés (GLP) 2.427,35 0,00 2.421.35 2.427,35 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 7.777,63 0,00 7.777,63 7.777,63 0,00 Higiene e Limpeza 1.198,25 0,00 1.198,25 1,198,25 0,00 Imposto Predial e Territorlal Urbana 537,53 0,00 537,53 537,53 0,00 Impostas e Taxas 706,40 0,00 706,40 706,40 0,00, INSS Patronal e Empregados 94,142,16 0,001 94.142,16 94.142,16 0,00 - Pág. 2/4 - : Re DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESas — | CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS |CONTABILIZADAS| NESTE pecpecas | CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCIO E EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA (R$) PAGAS NESTE PAGAIS NESTE RS) EXERCICIOS E"E“(‘:;" (R$) | EXERCICIO (RS) || oty | seGUINTES(RS) IRRF s/ 132 Salário 508,36 0,00 508,36 508,36 0,00 IRRF s/ Proventos 2.185,77 0,00 2.185,77 2.185,77 0,00 Locagdo de Imével PF 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Manutencao Escalar PJ da Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutengao Informática e deTelefonia P) 3.275,75 0,00 3.275,75 327575 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 348,00 0,00 348,00 348,00 0,00 Manutencdo Equipamentos contra 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00/ Incéndios PJ Maquinas de Lavar 0,00] 0,00 0,00 0,00/ 0,00 Materiais de Escritério 9.699,09| 0,00 9.699,09 9.699,09 0,00 Materiais de Higiene 692,87 0,00 692,87 692,87 0,00 Materiais de Limpeza 3.326,58 0,00 3.326,58| 3.326,58 0,00 Materials de Manutenção Predial 4.049,21 0,00 4.049,21 4.049,21 0,00 Materiais de Pintura 3.572,77 0,00 3.572,77 3.572,77 0,00 Materiais Didaticos e Pedagégicos 2.101,53 0,00 2.101,53 210153 0,00 Materials pedagógicos/brinquedos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicina do Trabalho 1.506,53 0,80 1.506,53 1.506,53 0,00 Mesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilidrios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pis s/ 13 Salario 334,32 0,00 334,32 334,32 0,00 PIS s/ Salérios 2.767,31 0,00 2.767,31 2.767.31 0,80 Professor (a) | (folha) 156.455,16 0,00 156.455,16 156.455,16 0,00/ Recarga de Extintor PJ 425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 319,50 0,00 319,90 319,90 0,00 Rescisdo Contratual - TRCT (folha) 27.855,24 0,00, 27.855,24, 27.855,24 0,00 Seguranca do Trabatho PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servigos Contabeis P) 3.880,25 0,00 3.880,25 3.880,25 0,00 Servigos de Pintura PJ 28.200,00 0,00 28.200,00 28.200,00 0,00 Servigos de Serralheria P) 0,00 0.00! 0,00 0,00 0.00| Servigos Gréficos PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Telefone e Internet 895,80 0.00 895,80 895,80 0,00/ Transportes 0,00, 0,00 0,00, 0,00, 0,00 Uniforme, Tecidos e Avlamenl;os 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 Utensilios de Cozinha 1.478,92 0,00 1.478,92 1.478,92 0,00 Vale Alimentagio {empregados) 13,140,00 0.00 13.140,00 13.140,00 0,00 Ventilador 508,01 0,00 508,01 508,01 0,00 Pág. 3/4 a P DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESas — | CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS |CONTABILIZADAS| NESTE peSpesAS | CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS h PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO DAFINALIDADE DESPESA NESTE EXERcicio | ANTERIORESE PAGAS NESTE || PAGAS EXERCÍCIOE NESTE | cyeRcício A PAGARÀ EM (R$) EXERCÍCIO . (R$) | EXERCÍCIO 0 (R$) ieds U=H+) EXERCICIOS(R$) SEGUINTES TOTAL 522.205,43 0,00 522.205,43| 522.205,43 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 575.859,94 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + | + Juros e Multa *) 522.205,43 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 353.654,51 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO EXERCICIO SEGUINTE (L - M) 353.654.51 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Publico Parceiro. Guarulhos, 19 de Setembro de 2024. Antonio Gomes da Silva Presidente 1}‘_\ 1 Árm.v »\u 3 maahm Deise Freira de Freitas Martins Diretor Administrativo Conselho Fiscal: Nome CPF Mauro Ferreira de Freitas Martins 377.562.728-62 p/lm_u- 'Ç L{ j: flfilguj; N, Natalia Maria da Conceição 433.516.114-04 LA MMy oo a G Pi e - Sonia Maria Dias 079.244.228-89 Aol ET Proposta: 0043/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024 Pág. 4/4 ES DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ORGAO PUBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: AMAA - Associacio dos Moradores para o Desenvolvimento do Agua Azul - v CNPJ: 08.953.367/0003-01 ENDERECO E CEP: Estrada Acécio Antonio Batista, 270, Bonsucesso, Guarulhos/SP - CEP 07175-080 RESPONSAVEL(IS} PELA OSC: Antonio Gomes da Silva CPF: 878.648.008-15 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de criangas na faixa etária de até 3 anos e 11 meses. EXERCICIO: 2024 - 12 Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORACAO nº 4224 16/01/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 1.779.541,44 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO PARA O REPASSE PREVISTOSR$| DATA DO REPASSE | Nº DOC. CREDITO REPAss‘A’\?:IE?sRs: 15/01/2024 133.080,00 31/01/2024 janeiro 137.205,12 14/02/2024 133.080,00 06/02/2024 fevereira 137.205,12 15/03/2024 133.080,00 06/03/2024 margo 137.205,12 14/04/2024 133.080,00 09/04/2024 abril 137.205,12 {A) Saldo do Exercicio Anterior 320.479,21 {B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO 548.820,48 (C) RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 6.532,29 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 {E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 875.831,98 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 27,96 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 875.859,94 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Agua Azul - IV, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2024 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte. Pág. 1/2 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS | CONTABILIZADAS| — DESPESAS TOTAL DE | CONTABILIZADAS DESPESAS CATEGORIA OU CONTABILIZADAS EMANTERIORESE EXERCICIOS NESTEÀ X FINALIDADE | EXERCÍCIOE PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE : (R$) | SACREIETE PAGAS NESTE || EXeRCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR: EM EXERCÍCIO i) (R$) EXERCÍCIOS o " =H+) SEGUINTES (R$) e ot Bens e Materiais 895,01 0.00 895,01 895.01 0,00 aa Outros Materiais de 3.892,67 0,00 3.892,67 3.892,67 0,00 T Outros Servigos de 34.636,78 0.00 34.636,78 34.636,78 0,00 Recursos Humanos (5) 39.777,84 0,00 39.777.84 39.777,84 0,00 Utilidades Públicas 537,53 0,00 537,53 537,53 0,00 ToTAL 79.739,83 0,00 79.739,83| 79.739,83 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 875.859,94 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + | + Juros e Multa *) 79.739,83 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 796.120,11 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (L - M) 796.120,11 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 19 de Setembro de 2024. W= B o Joanas (!Arªu&.—g_ Antonio Gomes da Silva Presidente SAÁL_NX f*n NETA :_\.( i Mok Deise Freira de Freitas Martins Diretor Administrativo Conselho Fiscal: Nome CPF Mauro Ferreira de Freitas Martins 377.562.728-62 D/I SN (P ,L? & Ma.\INV\/\ Natalia Maria da Conceição 433.516.114-04 14/ É. die v ./Dhn/ > Sonia Maria Dias 079.244.228-89 /\/ .(hL_, s 2T N ‘Proposta: 0043/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024 Pag. 2/2