AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO                                              DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                 x                         Avenida Lydia de Jesus Mendonga, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
                                                                                 RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
 Vinculo             Lanca-        Documento / |OFX/N2        {Fornecedor/            Despesa/                         Pagamento|                                        Descontos
                                                                                                                                      Valor Bruto/|          Juros e                      P
 Financeiré          mento         N2 Doc      Extrato        |Favorecido             Recelta               Emisséo    / Depésito         Principal            Multa     amnmãmm“        Líquido | Prg./Ação
 BANCO DO                          Holerite - 177
 BRASIL, AG.                       - HOL.                 FERNANDA ROQUE DE   [Au                                                                                                                Recursos
 4770-8, CIC                       ADIANT. ABRIL |88254 — |SOUZA LIMA CPF   Administrativo — [20/04/2022 |20/04/2022                 |971,38          0,00              0,00         97138     — [Resumo
 23.448-6                          - FERNANDA                 303.121.288-60          (folha)                                                                                                      umanos
 {Municipal)                       R.DES. LIMA
 BANCO DO                          Holerite - 178
 BRASIL, AG.         Débito               .                   ELIANE GOMES DA             !
 47708, CIC          eletrônico     |ADIANT. ABRIL 99445      |SNVA CPE              Audiiar de           2010472022 |20/04/2022 710,61               0,00             0,00          71061         |Recursos
 23.448.5            D)            - ELIANE
                                   GOMES DA                   390.646.018-52         Cozinha (folha)                                                                                              Humanos
 (Municipal)                       SILVA
                                                                                                                                                                                                         '
 BANCO DO                         Holerite - 179
 BRASIL, AG.         Débito       - HOL.                     ZILENE DASILVA          Corinheiro(a)                                                                                               Recursos
 4770-8, C/C         sletrônico | ADIANT. ABRIL 90640        1SOUZABORGES P          [CoRRMeI™® — 200412022            |20/04/2022   |750,61          000       .      |ogo          750,61      s anos
 23.4486             o            - ZILENE DAS.              304.556.628-60                                                                                                                                            .
 (Municipal)                       5. BORGES
 BANCO DO                          Holerite - 180
 BRASIL, AG.         Débito        - HOL.                  MICHELE CRISTINA                                                                                                                                        -
 4770-8, C/C.        eletronico     |ADIANT. ABRIL 98635 | ADRIAND AMORIM CPF ª.ws:m:                     20/04/2022   |20/04/2022   945,60           0,00             0,00          945,60      mmflhflw
 23.448-6            )             - MICHELE C.            277.344.068-40
 (Municipal)                       A, AMORIM
BANCO DO                          Holerite - 161
BRASIL, AG.          Débito       - HOL.                  MARIA JOSE MACEDO
4770-8, C/C          eletrônico — [ADIANT. ABRIL |98636 — |DE OLIVEIRA CPF           tessar(@)1           |aojoara022 20/04/2022 |945,60.             2,00             0,00          sa560        |fecuses
23.4486              (D)          - MARIA JOSE            069.475.524-94
 (Municipal)                       M. DE OLIVE!
s
4770-8, CiC          fomo          [T
                     eletrônico | ADIANT. ABRIL |98654       REPAA                   |
                                                                                     o                    20/04/2022   |20/04/2022   |945,60          0,00             0,00          945,60      pecorsos
                                                                                                                                                                                                    S
234486               D)           -JOELY AP. N.              GUEDES CPF
                                                             S11710.628-51           (folha)                                                                                                     Humanos
(Municipal)                       DES. GUED                     718
BANCO DO                          Holerite - 183                                                                                                                                                               á
BRASIL, AG.          Débito              .                     PATRICIA SOARES
47708, C/C           eletrônico | - ADIANT:
                                     PATRICIA ABRIL |98580 — | SANTOS CPF            Professor
                                                                                             (&) — |20/04/2022 |20/04/2022 |945,60                    0,00             0.00          945,60      |Recursos
23,448-6             D)           SOARES                       473.274.428-12        (folha)                                                                                                     Humanos
(Múnicipal)                       SANTOS
wwWw.leil3019.com.br/sp/guarulhos/                                                              Pág. 38
                                          AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                FE                        Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP
                                                                           RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
   á
 Vínculo             Lança-       Documento / |OFX/N2     |Fornecedor/           ¢   |Despesa/                 P       Pagamento|   Valor Bruto/|          Juras e     Descontos
 Financeiro          mentô'                                                                                                                                                            P                "
                                  Nº Doc      Extrato     |Favorecido                Receita                Emissão    / Depósito       Principal            Multa     am»m.ãmmm      Líquido | Prg.J/Ação
 BANCO DO
 BRASIL, AG.         Débito                              MARCIA GONÇALVES
 4770-8, CIC         eletrônico | ADIANT, ABRIL |25329 — |BEZERRA CPF                m_““_%mo:m:          20/04/2022 |20/04/2022 [945,60             0,00             0,00         sesgo — |Recursos
 23.448-6            (D)          - MARCIA G.             392.860.898-30                                                                                                                         umanos
 (Municipal)                      BEZERRA
 BANCO DO                         Holerite - 185
 BRASIL, AG.         Débito               d               MARIA TRINDADE
 47708, CIC          eletrônico   - (ADIANT.
                                     MARIA ABRIL 35142    [oLveRasivacer — |Professorta! — |9912022                   |20/04/2022 [945,60           0,00             0,00          945,60       |Recursos
 23.448.6
 )                   ©            TRINDADE O,             346.017.628-80   (fotha)                                                                                                             Humanos
         P                        SILVA
 BANCO DO                          Holerite - 186
 BRASIL, AG.         Débito — |-HoL                      SHEILA DA SILVA
 4770-8, CIC         cletdrico ADIANT ABRIL 39364         [MORAES Stlva e            [FOFESSor @1       — 20/00/2022 (200472022 [851,04             000              000           es1,04       [Recursos
                     (o)           -SHEILADAS.           411.548.308-37
                                   M, SILVA
 BANCO DO                          Holerite - 187
 BRASIL, AG.         Débito       |-HoL.
 47708, CIC          cletrbnico — [ADIANT. ABRIL 51316~ {LERA MARIA   DA SILVA       mfimws:m:             20/04/2022 {20/0472022 |945.60            0,00             0,00          s45,60       [Recursos
 23.448-6            D)           - LARA MARIA                   790
 {Municipal)                       DA SILVA
 BANCO DO                         Holerite - 188
 BRASIL, AG.         Débito — |-HoL                      NICOLAU DOS SANTOS          |auxiliar                                                                                             Recursos
                     eletrénico | ADIANT. ABRIL |52316 |souza CPF                    Operacional          2000412022 |20/08/2022 |684,38            0,00             0,00          68438 — |Aecusos
                     ©            - NICOLAU              018.089.685-73              {folna)
                                  DOS 5. 50UZA
BANCO DO                          Holerte - 189
 BRASIL, AG.         Débito             d                 TELMA ALVES DE
 [4770-B, CIC        cletrénico — [ADIANT- ABRIL 11202    |soliza cor                Operacional          20/04/2022 |20/04/2022 |684,06            000              Jooo          68406      |Recursos
[23.448-6            ©            A                       304.341518-31              (folha)
(Municipal)                       SOUZA
BANCO DO                           Holerite - 190
BRASIL, AG.          Débito       |- HOL. ADIANT          LEIA TEODORO
4770-8, C/C          eletrônico |. ABRIL-LEIA |24881       InAScIMENTOCPF —          |nolessertal! — 2904/2022 [20/04/2022 [945,60                  0,00             0,00          24560 — fRecursos
23.448'6             D)           TEODORO                 336.752.928-19
(Municipal) —    «                NASCIMENT                                               -         |
www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/                                                             Pág. 39
                                                  AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES                               PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                 &                                Avenida Lydia de jesus Mendonga, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
                                                                                             RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
Vinculo                  Lança-            Documento / [OFX/Nº              {Fornecedor/           Despesa/                 Emissão     Pagamento|   Valor Bruto/|       Jurose       Ummnc_.ãm                             PrgJAçã
Financeiro               mento        -’   |N2 Doc            Extrato       |Favorecido            Recelta                              1 Depésito       Principal           Multa    Retencd                         lo|     Prg.JAção
                                                                                                                                                                                            enções
                                                                  GUARUPASS -
                                             Fatura - 30 -        ASSOCIACAO DAS
oS AG                    Dêbito              GUARUPASS            CONCESSIONARIAS DE
47708 Cic :                    o
                         cletrônico        [A|[assoc.
                                               oncEssiona 20401 | TRANSPORTE
                                                                   O paSSAGEROSURBANO
                                                                                   DE - [Transpare                         03/02/2022 |04/02/2022 |241,64            0,00            0,00                         Recursos
                                                                                                                                                                                                         241,64 — [Recursos
  448
(Municipal)          B
                                             RIA DE
                                           TRANSP.
                                                                  GUARULHOS
                                                                  CNP)
                                                                              E REGIAO                                 |          ”                                                                      -
                                                                  74.504.937/0001-30
BANCO DO
BRASIL, AG.              Débito            Guia Fots- 31                    CAIXA ECONOMICA
47708, C/C               eletrénico         [<FGTS COMP. {20701             |FEDERAL-FGTSCNP)      [FETS-FUNdOde           [o1/01/2022 [07/02/2022   [176158    —    Jooo            0,00                176150             |Recursos
23.448'6                 ©                 JANEIRO/2022                     00.360.305/0001-04
(Municipal}                                                             "                                                                                                       m                                 M
BANCO DO                            Fatura 32+                       KEEN KEEPER
BRASIL, AG.              Débito. — [NESSÃE..                         CONSULTORIA                  Assessoria                                                                   ..                                           Custos
47708, C/C               eletrônico [KEENL                    20801 |EMPRESARIAL EIRELI           [Contabitjuridica        [04/02i2022 |oso2r2022 [2.21200           [o,00           0,00                221200             [CUstos -
23.448'6                 o)         EMPREARIAL                       Ry                           [
{Municipal)                         i                                12.364.270/0001-60
                                           Nota fiscal de
wnnmn_m._wm.             Débito            umm—w._mmmo..wa.                 WW_M%%AWEEÉ            Manutencao da                                                                             '                              Custos
g7708, 00                %ã___s            Eovatno — |20803                 |Sesose0nso CNF        m__ãm% Escolar      |08/022022 [08/02/2022 [3.30000               |0.00           0,00                330000             |Fustes .
   44
(Municipal)                                EOLIVEIRA
                                           DOS SANTOS
                                                                            37.627.685/0001-00                                                        .
                                           Nota fiscal de
S AG
47708, Ú CIC .
                          [oeo — seníços-a5-
                         %ães"             Ebvatho    — |20804
                                                                            EDNALDO OLIVEIRA - m_ãm%
                                                                            [Sesose0asso CNP
                                                                                               [antençãoEscolarda                                                                                                           st
                                               -8   -                                                "
                                                                                                                       |08/022022 fnsra2/2022 |3.100,00              [0,00           0,00                310000             |U
                                                                                                                                                                                                                             ustos
  44
{Municipal)
                                           OLIVEIRA DOS
                                           SANTOS                           37.627.685/0001-00
                                           Nota Fiscal-
BANCO DOAG.
BRASIL.                             33-NFs-e
                         Débito — |32551-               BRASMED MEDICINA
4770-8, CiC              eletrônico |BRAsMED — |zosoa |BGh ACIONALLTRA                                                 03/02/2022 |08/0212022 |371,86                0.00            0.00                37186              |Custos
23.448-6                 )          MEDICINA            66.345.173/0001-28
(Municipal)                         OCUPACIONAL           345,                                                                                                                                       i
                                    T
Wwww.leil3019.com.br/sp/guarulhos/                                                                            Pág. 6
                                         AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO                                                   DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                                         Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guaruthos/SP
                                                                             RELATORIO DE PRESTAGAO DE CONTAS
 Vinculo           Lança-        Documento / |OFX/N2       {Fornecedor/             Despesa/           =                                                                Descontos
 Financelro        mento             [NeDoc ,     |Extrato |Favorecido              Recelta                  FAmissão
                                                                                                                        Pagamento|
                                                                                                                         |/Depéósito|
                                                                                                                                         Valor Bruto/[
                                                                                                                                          — Principal|
                                                                                                                                                             jurose     ;
                                                                                                                                                                 Multa| poiiniãee]           HÍTUido Pravação
                                                                                                                                                                                                                 "
 BANCO DO                        Nota Fisca
 BRASIL, AG.       Débito        36- NF 56376              GASDEL COMERCIO DE                                                                                                                    Custos
 4770-8, C/C       eletronico     |-GASDEL — |21001        |GASLTDACNP)                                    03/02/2022   |10/02/2022     |424,56          0,00          0,00              42056 — [rfíretos
 23.448-6          (D)           COMERCIO DE               23.540.829/0001-82
 (Municipal)                     GAS LTDA EPP
 BANCO DO                        Nota Fiscal -
BRASIL, AG.        Débito        37 - NF 8519 -            MARLENE COSAS                                                                                                                            Custo
4770-8, C/C        eletrônico    |MARLENE — 21002          [OLVERICNA —         .                          10/02/2022   |10/02/2022     [1.20150     —   Jo.oo         0,00              120150     |08
 23.448-6          (0}           COSAS                     31.414.876/0001-08                                                                                                                               08
 (Municipal)                     OLIVIER!
BRASI. AG.
M.Wwwwumºn         Débito
                   %ãaâ          ey
                                 viavareo        |2220    VIA S.A. CNP) 30-00 — [exnediante
                                                          |33022260/17          Materiais de                                                                                                        Custos
                                                                                                           17/02/2022   [11/02/2022     |389,90          0,00          0,00              389,00     [0 ee
{Municipal)                      SIA                                                                                                                                          .
                                 Nota Fiscal -
ey Do              Débito        B9 1P 37316               PRINCESA CoMERCIO        |         ,                                                                                                     R
       AG,         %ãa_ao       |-COMERCIO
                                   PRINCI DE 22691        D!|gaNHoLIDAC
                                                                   , MESA
mw.fim“ an                                                               NAIE — lBaediente
                                                                                 ateriais de               16/02/2022   [16/02/2022     |308,06          0,00          0,00                         ustos
                                                                                                                                                                                         308,06 — [htretos
  448
(Municipal)
                                  CAMA BANHO              26.105.750/0001-11
                                 L
BANCO DO                         Nota Fiscal -             ó             p
110806o            Cletrônico |- ORENTNO.' E [21701       CONERTIODE&CNPJ |[ Materisisde
                                                          PLASTICOS  LTDA     Expediente                   16/02/2022 |17/02/2022 |89643"                0,00          0,00              89643- — [Custos
                                                                                                                                                           ó             g                        Indiretos
234485
(Municipal)        )            COM.
                                PLAST. DELTDA             07.047.085/0
                                                            047        001-02
                                 Folha
BANCO DO                         Pagamento -                                                                    -
BRASIL, AG,        Débito       41 - HOL.                ZILENE DA SILVA                o
4770-8, CIC        eletrônico — |ADIANT. FEV, - |90640 — |SOUZA BORGES CPF          mW_N,__Hm_aÉ           18/02/2022   |18/02/2022     |750,61          0,00          0,00              750,61     mmm_w_wmm
23.448-6           )            ZILENE DA                304.556.628-60
(Municipal)                     SILVA SOUZA
                                BOR
www.lei13019.com.br/sp/guaruihos/                                                                 Pág. 7                                                                             '
                                                     AMAA - ASSOCIAÇÃO                DOS MORADORES             PARA O DESENVOLVIMENTO                           DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                          E                          Avenida Lydia de jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP
                                                                                               RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
7       {Vinculo              Lanca-         Documento / |OFX/N2 | Fornecedor/                                                                                                           Descontos
                                                                                                    Despesa/                —          Pagamento|      Valor Bruto/[         Jurose                     EA               =
        Financeiro            mento          N2 Doc       Extrato |Favorecido                       Receita              Emissão     “ / Depósito          Principal          Multa            . 8|      Tíquido|Prg./Ação
    "                                                                                                                                                                                    Retenções
                                             Folha
        BANCO DO                             Pagamento -                          .
        BRASIL, AG.           Débito         42-HoL,                       THATNALIGIANE DA — |professor (a) 1                                                                                                        R
        4770-8, C/C           eletrônico    | ADIANT. FEV. - |92774         |SILVA ROCHA CPF        (íolha)             18/02/2022       |18/02/2022   [945,60         0,00             0,00          945,60    [ Seurses
        23.448-6              (D)             THAYNA                       470.358.228-79                                                                                                                             ancs
        (Municipal)                          LIGIANE DA               N                                                              :                    ..                                            -                             .
                                             SILVAR
                                             Folha                                                                                                                                  .
        BANCO DO                             Pagamento -
        BRASIL, AG.           Débito         43-HOL,                       MICHELE CRISTINA
        47708, CIC            eletrônico*    {ADIANT. FEV. - [98635       | ADRIANO AMORIM CPF      m%“_wm_wc:m:        180212022        |18/02/2022   |945,60         0,00             0,00          945,60~         mmwfimaw
        23.448-6              (D)            MICHELE                       277.344.068-40                                                                                                                                 umano
            (Municipal)                      CRISTINA
        )                                    ADRIANO                                                                                               '                                                              Ê
                                             Folha
            BANCO DO                       Pagamenta -
        BRASIL, AG.           Débito                  "                    MARIA JOSE MACEDO
        4770-8, CIC           eletrônico — [ADIANT.
                                           FEVER.   -         98636 | DE OLIVEIRA CPF               Professortal!
                                                                                                    (folha)       — |18/02/2022 |18/02/2022 945,60                     000      —       oo            945650 — Humanos
                                                                                                                                                                                                               |Recursos
        23,448-6              (D)          MARIA JOSE                      069.475.524-94
            (Municipal)                      MACEDO DE
                                             oL                                                                                                                          -                                                        .
                                             Foiha                                                                                             -
        BANCO DO                             Pagamento-
        BRASIL, AG.           Débito                 g                     MARIA JULIANA COSTA
        47708, CIC            eletrônico       [AANT       98643           |DALUZMAGALHAES           |ITeSSr @)1        fagiana0z2 [18/02/2022 |945,60                 000              000           oasgo               [Recursos
        23.448-6              D)             VAR                           CPF 381.602.548-06
        {Municipal)                          JULIANA C. DA
                                             L
                                             Folha
            BRasiAS
            4770-8, CIC       ot             [l | 98654o | AAA
                              eletrônico — |ADIANT.        CUEDES CPF                               [notssarta:
                                                                                                    (folha)             18/02/2022       |18/02/2022   |945,60         0,00             0,00          945,60          Recurso
                                                                                                                                                                                                                      oo
            23.448-6          (D)            FEVER. - JOELY                F11.719.628-51                                                                                                                                 jumanos
            (Municipal)                      AP. N. DESS.                      7
                                             GUED
        www.le(13018.com.br/sp/guaruihos/                                                                      Pég. 8
                                         AMAA « ASSOCIAÇÃO                 DOS MORADORES            PARA O DESENVOLVIMENTO                    DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                                         Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
                                                                                   RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Vinculo    &      Lança-       Documento / |OFX/Nº              |Fornecedor/          Despesa/                   ec      Pagamento|.Valor 8ruto/|          Jurose     Descontos
                                                                                                                                                                                               .         o
 Financeiro        mento        Nº Doc      Extrato              {Favore:              Receita                 Emissão    / Depósito     “Principal          Multaf    o         . ¢l      Liquida|Prg./Acio
                                                                                                                                                                           etencées
                                Fatha
 BANCO DO                       Fagamenta -
 BRASIL, AG.       Débito                                        PATRICIA SOARES
 4770-8, CIC       eletrônico — [ADIANT.                98680    |SANTOS CPF            Professor{@ | — 18/02/2022 | 1870212022 |945,60               000 —           joco              94560 — |Recursos
 23.448-6          D)           UEM
                                FEVER. -
                                                                 473.274.428-12         (folha)                                                                                                 Humanos
 {Municipal)                    SOARES                                                                 :
                                SANTOS
                                Folha
 BANCO DO                       e                                                                                                                                            ”
 BRASIL, AG.       Débito                     .                 MARCIA GONGALVES
 47708, CIC        cletrénico    [ADIANT: -             25329   |BEZERRA CPF           Professor (@1         |1g02/2022 |18/0272022 1945,60           000 —           fooo              945,50     fRecursos
 23,448-6          ()           FEVER.
                                AA                              392.860.898-30         (folha)                                                                                                     Humanos
 (Municipal)                    GONCALVES                                                                                                                                         .
                                BEZERR
                                Folha
BANCO DO                        Pagamento -
BRASIL, AG.        Débito               '                       MARIA TRINDADE
4770-8, CIC        eletrônico | ADIANT-                 35442   (OLVERASILVA CPF — fraresserta!            — 18/02/2022 (180272022 945,60             000      —      jooo              9a5,650 — |Recursos
23,448:6           o            MRA                             346.017.628-80
(Municipal)                     TRINDADE O.                                                                                                                                   -
                                SILVA                                                                                          ;
                                Fotha
BANCO DO                        Pagamento -
BRASIL, AG.        Débito       [50-HoL.
47708, CIC         eletrénico | ADIANT.       51316             |t             DA      aressor @)1 — J18002/2022 [18/02/2022 |945,60                  000      —      jooo              945,50 — [Recursos
23.448-6           o)           FEVER. - LARA                           7904
{Municipal}                     MARIA DA
                                SIVA
                                Folha
BANCO DO                        Pagamento -
BRASIL, AG.        Débito — |51-HOL                            NICOLAU DOS SANTOS                                                                                                                  Recursos
4770-8, CIC        eletrônico | ADIANT.                 52316 |SOUZA CPF          Operacional                18/02/2022 |18/02/2022 |684,38           000      —      fooo              68438       [Recursos
23.448-6           ©)           FEVER, -                       018.089.685-73     (folha)
(Municipal)                     NICOLAU           DOS
                                S. SOUZA
www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/                                                                 Pág. 9
                                              AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                 =                            Avenida Lydia de jesus Mendonça, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
                                                                                       RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
   i
 Vínculo             Lança-       Documento / |OFX/Nº              |Fornecedor/             Despesa/                -        P       Pagamento|      Valor Bruto/|           Juros e
                                                                                                                                                                                        Descontos
                                                                                                                                                                                                               .                   "
 Financeiro          mento        Nº Doc                Extrato    |Favorecido              Receita                       Emissão     |, Depósito        Principal            Multa|    potsnca  e|      Líquido|Pra/Ação
                                                                                                                                                                                         etenções
                                  Folha
                                  Pagamento -
 wwn.m__m wm         Débito       57 - HOL,                        ISABELLA RAQUEL
 a7ros, Acic         M_omvãa_s"   ADIANT.
                                  FovER                 43688     FERREIRA DIAS
                                                                    i ietroes               Professor
                                                                                            o           (a) |
                                                                                                                        18/02/2022   |18/02/2022    [945,60          0,00              0,00           as,g0        — Recursos
                                                                                                                                                                                                                     |REGA
 (Múnicipal)                      ISABELLA                        423.093,508-00
                                  RAQUELF. D,
                                  M
 BANCO DO                                 -
 BRASIL, AG,         Débito       Holerte -                       BIANCA CRISTINA           Diretor                                                                                                                  Recursos
 4770-8, C/C         eletrônico   [ AR T oo [ 120517              |GONÇALVES BUENO — |Pedagógico                        18/02/2022   |18/02/2022    |1.640,00   —    Jo.oo             0,00           164000          |[REcursos
 23,4486             (D)          35                              CPF338.254.108-46 — |(folha)
 (Municipal)
 BANCO DO                                     )
                                  Nota Fiscal -
 BRASIL, AG.                                                      PRIMAZIA 185 LTDA               o                                                                                                                                    -
 47708, /c                        e               san   f21801     [CNPI                    parenasde           —       f16/02/2022 |18/02/2022 |202141               [o00             0,00           207141          |[Custos
 23.448-6                         LTDA                            39.364.248/0001-77          pedient
 (Municipal)
                                                                                                                                                                                               «
 BANCO DO                         g fiscal -                      SALES EQUIPAMENTOS
 BRASIL, AG.         Débito       1240097 -                       E PRODUTOS DE         Materiais de                                                                                                                 Custos
 4770-8, C/C         eletrénico   SALES EQUIP.          21802     [HIGIENE PROFISSIONAL Expediente
                                                                                               '                        10/02/2022   |18/02/2022    |1.34711    — looo                 0,00           134701             |[8S
 23.448-6            D)           E PROD e,                       LTDA CNP)                                                                                                                                          Indiretos
 (Municipal)                      PROF.                           10,290.557/0001-68
 BANCO DO
 BRASIL, AG.         Débito       Guia Inss -                     Secretaria   da Receita
47708, CIC           eletrônico    ÍINSSJANEIRO -[21803 — |Federaí cy                       pespaonale                  |18/02/2022 |18/02/2022 |739686 —            |0,00             0,00           7.396,86 | Recusos
23.448-6             (D)          UNIDADE |                       00.394.460/0058-87           preg
 (Municipal)
BANCO DO                 .
BRASIL, AG.          Débito       Holerite - 58 -
                                                                  JANAINA PRISCILA
4770-8, CIC          eletrônico — |L ADIANT. |22459 — [RODRIGUES BRITO CF | "rofesser(a)!
                                  FEV. - JANAINA                                                                        1310012022 [18/02/2022 |945,60               000               000            945,60 — Humanos
                                                                                                                                                                                                               |Recursos
23.448-6             o            PR    BRI,                                (folha)
                                                                  103.872.236-57
(Municipal)                        :
www.leil3019.com.br/sp/guaruthos/                                                                       Pág. 11
                                          AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL - FILIAL IV
                FE                        Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP
                                                                                    RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Vínculo              Lança-         Documento / |OFX/Nº         |Fornecedor/              Despesa/                 "        Pagamento|    Valor Bruto/)                     Descontos
                                                                                                                                                              Juros e                            e                   =
Financeiro           mento          Nº Doc          Extrato     |Favorecido               Receita              Emissão      / Depósito         Principal          Multal    poton çõese|        Líquido|Prg/Ação
BANCO DO
BRASIL, AG.          Débito         Darf-65-                    Secretaria da Receita                                                                                                                    Recursos
4770-8, C/C          eletrônico      |[DARFIRRF-    [21804      fFederal CNP)             IRRF s/ Proventos   [31/01/2022   |18/02/2022   |198,67          0,00            0,00              198,67      Humanas
23.448-6             (D)            JANEIRO                     00.394.460/0058-87
(Municipal)                                                      .
BANCO DO             Débito
BRASIL, AG.              W          Darf - INSS                 Secretaria da Receita                                                              '                                                     Recursos
4770-8, C/IC                        JANEIRO -       21803       |Federal CNP)                             .   18/02/2022    |18/02/2022   |13.982,49       0,00 -          0,00              13.982,49   Humanos
23.448-6                            UNIDADE il                  00.394.460/0058-87
(Municipal)
BANCO DO
BRASIL, AG.                         Darf - INSS                 Secretaria   da Receita
4770-8, CIC          o,             [JANEIRO- — 21803           |Federal CNPJ                        .        18/02/2022 |18/02/2022 |15.62149.            (0,00 ..        {0,00             15.621,49, [Recursos
                     o)             UNIDADE IV                  00.394.460/0058-87
BANCO DO             Débito                                                                                                                                                             -|                      "
BRASIL, AG,          teppoc       — |Darf-IRRF                  Secretaria   da Receita                                                                                                                  Recursos
4779-8, C/C          Devolvido      JANEIRO -       21804     — fFederal CNP)                                 18/02/2022    |18/02/2022   |322,48          0,00 ..         0,00              322,48      Humanos
23.448-6             ©              UNIDADE It                  00.394,460/0058-87
(Municipal)
BANCO DO             Débito                                                                                                                                                                                                  -
BRASIL, AG.          TED/DOC        Darf - IRRF                 Secretaria da Receita                                                                 7                                                  Recursos
4770-8, CIC                         JANEIRO         21804       {Federal CNP)                                 18/02/2022    |18/02/2022   |323,59          0,00            0,00              323,59      Humanos
23.448-6                            UNIDADE IV                  00,394.460/0058-87
(Municipal}
BRASIL, G,           Débito         N     Fscaio,               JOMAN SPUMA LTDA          {100 .o                                                                                                        Custos
4770-8, CIC          eletrdnico     - JOMAN
                                                    22201       |CNP)                           -
                                                                                          Expediente
                                                                                                              14/02/2022    |22/02/2022   |2.669,00        0.00            0,00              2.669,00       H
23.448-6             (D)            SPUMA LTDA                                                                                                                                                           Indiretos
                                                                02,858.343/0001-17                                                                                                                                       B
(Municigal)
BANCO DO                            Eareç 86                    CIA DE SANEAMENTO
BRASIL, AG.          Débito         CONTA DE                    BASICO DO ESTADO DE]                                                                                                                     Custos
4770-8, C/C          eletronico     |xGUA.          22202       [SAO PAULO SABESP          |AguaeEsgoto        21/02/2022   |22/02/2022   (308,78          0,00            0,00              308,78      Indiretos
23.448-6             (D)                                        CNPJ
(Municipal)                         PEVREIRO/202                43.776.517/0001-80
www.leil3019.com.br/sp/guaruthos/
                                              AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO                                                      DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                   X                          Avenilla Lydia de Jesus Mendonga, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
                                                                                        RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
 Vinculo       7       Lança-          Bocumento / |OFX/N2           |Fornecedor/. s         Despesa/                        o    Pagamento|     Valor Bruto/{                   Descontos
                                                                                                                                                                    juros e                                                    &
 Financeiro            mento           Nº Doc            Extrato     |Favorecido             Receita                  Emissão     / Depósito         Principal          Multa    R         e            Líquido | Prg./Ação
                                                                                                                                                                                     etenções
                       Crédito
 BANCO DO               TED/DOC        Depósito -                    Assaclagdo dos
 BRASIL, AG,           Devolvido e     u>__w_u INSS                  Moradores para o                                                                                                                             Recursos
 4770-8, C/C           Ressarcime                        14275     | Desenvolvimento do                             22/02/2022    |22/02/2022   |13.982,49       0,00           0,00                 13.982,49
 234486
     18                ntos            JANEIRO
                                       UNIDADE - I                   Água
                                                                      H Azul CNP)                                                                                                                                 Humanos
 (Municipal)           Indevidos                                     08.953.367/0001-31                                                                                                                                    1
                       (C)
                       Crédito                                                                                                                                                               N
 BANCO DO              TED/DOC                                      Associagdo dos
 BRASIL, AG,           Devolvido e     [Depésito -                   Moradores para o
4770-8, CIC            Ressarcime    |INSS JANEIRO       {14276     |Desenvolvimento do                             22/02/2022    §22/02/2022   [15.621,49       0,00           0,00    *            ]15.621,49                     e
23.448-6               ntes           UNIDADE IV                    Agua Azut CNPJ
 (Municipal)           Indevidos                                     08.953.367/0001-31                                                                                          -                                         '
                       (C)                                                                                                                                                                       :                                  s
                       Crédito
 BANCO DO              TED/DOC                                      Associação dos                                                                                -                                                                ".
ERASIL, AG.            Devolvido e     [Depósito - REF               Moradores para o                                                                                                                             Recursos
4770-8, CIC            Ressarcime      |IRRF JANEIRO -[14275       | Desenvolvimento do                             22/02/2022    |22/02/2022   |322,48          0,00           0,00                 322,48       Humanos
23.443-6               ntos®           UNIDADE |t                   Agua Azul CNPJ
(Municipal)            Indevidos                                    08.953.367/0001-31
                       (C)                                                                                                                                                                                                     -
                       Crédito                                                                                                                                                           ;
BANCO DO               TED/DOC                                       'Associação dos
BRASIL, AG.            Devolvido e | Depésito - REF                  Moradores para o                                                                                                                             Recursos
4770-8, C/C            Ressarcime    |IRRF JANEIRO -|14276         | Desenvolvimento do                             22/022022     |22/02/2022   }323,59          0,00           0,00                 323.59       Humanos
23.448-6               ntos            UNIDADE IV                   Agua Azul CNP)
{Municipal)            Indevidos                                    08.953.367/0001-31
                       (Cc)
——
BRASIL, AG.            Débito          zmm.w 158 -                  ROBERTA TAVARES DO | Manutenção da                                                                                                            Custos
4770-8, C/IC           eletrdnico     ROBERTA            22301       |NASCIMENTO CNP)       Unidade Escolar       — 122/02/2022   |23/02/2022   |380,00          0,00           0,00                 380,00       Indiretos
23.448-6               D)             TAVARES DO                    27.174.393/0001-06      PJ
(Municipal)                            NASCIMENTO
BANCO DO
BRASIL, AG.            Débito          Darf - 68 -                  Secretaria da Receita                                                                                                                         Recursos
4770-8, C/C            eletrônico    | DARF PIS -        22401       |Federal CNPJ          PIS s/ Salários        31/01/2022     |24/02/2022   |218,40          0,00           0,00                 218,40       Humanos
23.448-6               (D}             JANEIRO                      00.394.460/0058-87
{Municipal)
www.lei13019.com.br/sp/guaruihos/                                                                       Pág. 13
                                              AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES                                    PARA O DESENVOLVIMENTO                      DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                El                            Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP
                                                                                      RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
   i
 Vinculo             Langa-       .    |Documento/|OFX/N2          |Fornecedor/                Despesa/.                     s,      Pagamento}                                         Descontos
                                                                                                                                                    Valor Bruto/|      Jurose                                                    "
 Financeiro          mento            .|N2 Doc           Extrato   |Favorecido                 Receita                    Emissão    / Depósito         Principal          Multa        Reten nmm”          Líquido | Prg./Ação
 BANCO DO                 .
 BRASIL, AG.         Ébc               |part-Pis                   Secretaria da Receita
 4770-8, CIC         Devolvido         JANEIRO           22401      |Federal CNP)                                       24/02/2022   |24/02/2022   |405,64          0,00               0,00              405,64
 23.448-6            (D)               UNIDADE t                   00.394.460/0058-87
 {Municipal)
BANCO DO             Débito
BRASIL, AG.          TED/DOC           Darf - PIS                  Secretaria da Receita
4770-8, C/C          Um<w_<_no         JANEIRO           22401     |Federai CNP)                                        24/02/2022   |24/02/2022   |447,24          0,00               0,00              447,24
 23.448-6            D)                UNIDADE |V                  00.394.460/0058-87
 (Municipat)
                     Crédito
 BANCO DO            TEDIDOC — |nenósito-                          Associação dos                                                                                           .
 BRASIL, AG.         Devolvido e mmm PÍS                           Moradores para o                                                                                                                                  Recursos
4770-8, C/IC         Ressarcime | veIRO                  14275      |Desenvolvimento do                                 24/02/2022   |24/02/2022   J405,64          0,00               0,00        ...   |40564 . . H
23.408-6"            ntos     .
                                       'UNIDADE     Il
                                                                   Água Azul CNP)                                                                                                                                       umanos
 (Municipal)         Indevidos                                     08.953.367/0001-31                                                                                              1°
                     )
                     Crédito
BANCO DO             TED/DOC                                       Associação dos                                                                                                  '
BRASIL, AG.          Devolvido e       |Depósito - REF             Moradores para o                                                                                                                                  Recursos
4770-8, C/C          Ressarcime        |[PISJANEIRO      |[14276   |Desenvolvimento do                                  24/02/2022   124/02/2022   447,24           0,00               0,00   ..         447,24      Humanos
23.448-6             ntos              UNIDADE IV                  Agua Azut CNP)
(Municipal)          Indevidos                                     08.953.367/0001-31
                     (C)
BANCO DO
BRASIL, AG.          Débito            [Extrato -                  BANCO DO BRASIL SA                                                                                                                               Custos
4770-8, C/C          eletrdnico        PACOTE DE         72787     |{Agéncia 4770) CNP]         |Financeira             25/02/2022   {25/02/2022   300,00           0,00               0,00              300,00     Indiretos
23.448-6             (D}               SERVICO                     00.000.000/5797-50
(Municipaf)
BANCO DO                                                           Associação dos
BRASIL, AG.          < de              Extrato -                   Moradores para o
4770-8, C/IC         aplicação         FEVEREIRO         o         Desenvolvimento do      —   [Financeira              28/02/2022   |28/02/2022   |1.702,14        0,00               0,00              1702,14
23.448-6             ©                 2022                        Agua Azul CNPJ
{Municipal)                                                        08.953.367/0001-31
www.lei13019.com.br/sp/guaruthos/                                                                             Pég. 14
                                              AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                    =l                        Avenida Lydia de Jesus Mendonga, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
"                                                                                       RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
                                                                                                                                                                                   Descontos
    Vínculo              Lança-        Documento / | OFX/Nº          |Fornecedor/             Despesa/                       s      Pagamento|    Valor Bruto/|         Jurose           B
    Financeiro           mento         N2 Doc        Extrato         |Favorecido              Receita                  Emissão      1 Depósito        Principal           Multa                  2      Líquido     jPra./Ação
                                                                                                                                                                                   Retenções
                                                                     GUARUPASS -
    BANCO.DO                           Fatura - 69 -                 wwmzn%%ºo  bas DE
                              ;                                            SIONARIAS
    BRASIL,
    4770-8, AG.
             CIC         Dêbito
                         eletrônico— — [GUARUPASS
                                       [ASSOC.              30201    TRANSPORTE URBANO |auxitio/Vale                  25/02/2022    [02/03/2022   |249,26         0,00            0,00               249,26         Recursos
                                                                     DE PASSAGEIROS DE     | Transporte
    23.448-6             )             CONCESS..DE                   GUARULHOS E REGIÃO                                                                                                                           laHumanos
    (Municipal)                        TRANSPORTES                   CNPj
                                                                     74.504.937/0001-30
                                                                     GUARUPASS -
    BANCO DO                           Fatura - 70 -                 ASSOCIACAO DAS DE
                                                                     CONCESSIONARIAS                                     -                         -                                         e.                              -
    7106 ' ee                          Assoc. o
                                                  —         ls0202    |TRANSPORTE URBANO
                                                                     DE PASSAGEIROS DE        |Transporte
                                                                                                                      25/02/2022 02/03/2022 {23113
                                                                                                                                                "
                                                                                                                                                                  00'       — JoooÚ                  23113.         fRecursos
                                                                                                                                                                                                                    Humanos
    23.448-6
    (Municipal)
                                       CocESS, DE
                                       TRANSPORTES
                                                                     GUARULHOS E REGIÃO
                                                                     CNP
                                                                     74.504.937/0001-30
                                       Neta fiscal de
    BANCO DO                          servigos - 71 -                KEEN KEEPER                                         "                                                 2                 -
    BRASIL, AG.          Débito       NFS-e 832                      CONSULTORIA           Assessoria                          -                                                                                    Custe
    4770-8, CIC          eletronico — |KEEN           30203          |EMPRESARIAL EIRELI — [Contábil jurídica         Jo1/03/2022   [02/03/2022   |2.212,00       0,00            0,00               221200         |08
    23.448-6             (0}          KEEPERCONSU                    CNP)                  PJ                                                                                                                        ndiretos
    (Municipal)                       LTORIA                         12.364.270/0001-60
                                      EMPRESARIAL
    BANCO DO
    BRASIL, AG.          Débito —      |ENA 72                        TELEFONICA BRASIL                                                                                                                  *          [eusto
    4770-B, C/C          eletrônico     |reveREIRÇÃão 130205         |S.A CNP)               Telefone                 15/02/2022    [02/03/2022   |324,78         0,00            0,00               32478          |
    23.448-6             (D}           n                             02.558.157/0001-62                                                                                                                              ndiretos
    {Municipal}
                         Crédito
    BANCO DO             TEDIDOC        |nsnósito-                   Associagio dos                                                                                                                           .
    BRASIL, AG.          Devolvido &   ._.ãw.mqm_.m:n.m              Moradores para o                                                                                                                               Cust
    4770-8,
    23.448.6
             C/C         Ressarcime    - Valores
                                                       12   114276 | Desenvolvimento
                                                                     A
                                                                                     do                               02/03/2022    |02/03/2022   (100,36         0,00            0,00               100,36          ustos
                                                                                                                                                                                                                    Indiretos
       .448-¢            ntos          Devolvidos                    Agua Azul CNP)
    (Municipal           Indevidos                                   08.953.367/0001-31
                         (©
    www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/                                                                       Pág. 15
                                          AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL - FILIAL IV
                E                         Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP
                                                                             RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
 Vinculo            Lanca-        Documento / [OFX/N2      {Fornecedor/          Despesa/                           Pagamento | Valor Bruto/|             Jurose    Bescontos        P                             =
 Financeiro         mento         Nº Doc         Extrato   |Favorecido            Receita                Emissão     / Depósito        Principal           Multa    zmfluammw        Líduido | Prg./Ação
 BANCO DO
 BRsçAo
                                          s
 4770-8, C/C        [
                    Devalvido     oo
                                  Mk             30204     TeLEPONCA BRASI
                                                           |S.A. CNP)                                  02/03/2022   |02/03/2022   |100,36          0,00            0,00         10036           e
                                                                                                                                                                                             — |ES
 23.448-6           )                                      02.558.157/0176-42                                                                                                                       neiretos
 {Municipal)
 BANCO DO                         Recibo - 73 -
 BRASIL, AG.        Débito        RECIDO DE                LUIZ CARLOS           Locacão d                                                                                                      "
 4770-8, C/C        eletrônico    JALUGUEL- — |39553       |TAMARINDO CPF        msd              »    |01/02/2022 [03/03/2022    |3.304,00        000 ,           000          3.304,00            |CUStoS
 23.448-6           (D)           FEVEREIRO/20             653.101.958-15                                                                                                                        ndiretos
 (Municipal)                      22
                                  Fotha
 BANCO DO                         pagamento -
BRASIL, AG.         Débito        MENSAL                   ELIANE GOMES DA                                                                                                               *     | Recursos
mwww_aºn            Am_wm_ã:_s    FEVER -        90445     W“.%w _Wmã.m          Cozinha (foinay — )03/03/2022      |03/03/2022   |602,54          0,00            0,00         60254        — |domanos
 {Municipal)
         P                       ELIANE DA
                                 GOMES                              .                                                                                                     -                                    :
                                 SILVA
                                  Folha
BANCO DO                          Pagamento -
BRASIL, AG.         Débito       75 - HOL.                 ZILENE DA SILVA       Cozinheiro(a)                                                                                                 R
4770-8, C/C         eletrônico | MENSAL          90640     |SOUZABORGES CPF      |on                   03/02/2022   |03/03/2022   |975,22          0,00            0,00         97522        — [gumenos
23.448-6            (D)          FEVER. -                  304.556.628-60                                                                                                                           umanos
(Municipal)                      ZILENE DAS.                                                                                                                                                                   ;
                                 S. BORGES
BANCO DO                         Folha                           .
BRASIL, AG.         Débito       Pagamento -               THAYNA LIGIANE DA
47708, CIC          eletronico 176 THAYNA        |92774    |SILVAROCHA CPF       wu“.mmm_ª @1           lo303/2022 (03032022      |124250          [o.00           0,00         1.242,59        |Recursos
23.448-6            D)           LIGIANE DA                470.358.228-79                                                                                                                           umanos
{Municipal)                      SILVA ROCHA
                                 Folha
BANCO DO                         Pagamento -
BRASIL, AG.                      77 - HOL.                 MICHELE CRISTINA [ e oo                                                                                                              R
4770-8, C/C         eletrônico | MENSAL          98635 — | ADRIANO AMORIM CPF | 95                     03/03/2022   |03/03/2022   |1.229,40        0,00            0.00         122040          [(SCSOS
23.448-6            (D)          FEVER. -                  277.344.068-40                                                                                                                           umanos
(Municipal)                      MICHELE C. A,
                                 AMORIM
www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/                                                            Pág. 16
                                            AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO                                         DO AGUA AZUL - FILIAL IV
                53]                         Avenida Lydia de Jesus Mendongca, 1146 - Agua Azu! - Guarulhes/SP
                                                                               RELATORIO DE PRESTAGAO DE CONTAS
 Vinculo              Langa-        Documento / |OFX/N2       |Fornecedor/ .          Despesa/            Emissão     Pagamento|     Valor Bruto/|        Jurose    Uumnniow             Liquido] Pra./Acad"
 Financeiro           mento         N2 Doc ,    Extrato       {Favorecido         1   |Receita                        / Depésito         Principai         Multa    Retencdes              iquidoPrg./Acan |
 BANCQ DO                           Folha
 BRASIL, AG.          Débito        Pagamento -               MARIA JULIANA COSTA
 47708, CIC           cletrénico    |79-MARIA    108643       [DALUZMAGALHAES | fomies
                                                                                    o @) — Joss/2022 [03/03/2022 |122940                             oo            0.00             122,40      |Recursos
 23.448-6             (D)           JULIANAC. DA              CPF 381.602.548-06                                                                                                                  umanos
                                    L. MAGALHAES
                                    Folha
 BRAsÃS
4770-8, C/C           oo           GO | 98654 e
                      eletrénico | MENSAL                                             |                  03/03/2022   |03/03/2022   [1.229,40        0,00          0,00              N
                                                                                                                                                                                    122940      Tnecus
                                                                                                                                                                                                 |Recursos
23.448'6              D)            FEVER. - JOELY            S
                                                              GUEDES CPF
                                                                     1                (folha)                                                                                                   Humanos
 (Municipal)               -        AP.N.DES.        -           Sl                                      ..                                 -                             me   sc
                                    GUEDE
                                    Folha
BANCO DO                            Fagamento -
BRASIL, AG.           Débito                                 PATRICIA SOARES
47708, CIC            cletrénico — | MENSAL          98680 | SANTOS CPF               Professor(a)! — [n3/03/2022 J03/03/2022       (1767|000                      0,00             117679      |Recursos
23.048-6              D)             SE
                                     FEVER. -
                                                             473.274.428-12           {folha)                                                                                                   Humanos
(Municipal)                         SOARES                                                                                                      -
                                    SANTOS
                                    Folha
BANCO DO                             pagemento-
BRASIL, AG.           Débito                                MARCIA GONÇALVES
4770-8, CIC           eletrônico — | FEVER.
                                     MENSAL -        25329 |BEZERRA CPF               molessortal!       o3j032022 [03/03/2022 |120907               |0.00         0,00             120907      |Recursos
23,4485               o.             MARCIA                 392.860.898-30            (fotha)                                                                                                   Humanos
(Municipal)                         GONÇALVES
                                   BEZERRA
                                   Folha
BANCO DO                           hagamento-
BRASIL, AG.           Débito               -                 MARIA TRINDADE
47708, CIC            eletrônico — MERSAL            35442 | OLIVEIRA SILVA CPF       fifims @1            03032022     [03j032022    {1.22040 — Jooo                0,00             122040      [RECUrsOS
23.448%               ©            FA                        346.017.628-80
tMunicipal)                        TRINDADE O.
                                   SILVA
www.leil3019.com.bi/sp/guaruthos/                                                               Pág.17
                                             AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES                        PARA O DESENVOLVIMENTO              DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                 E                           Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP
                                                                              RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Vinculo             Langa-         {Documenta / |OFX/N2     |Fornecedor/          Despesa/                                                                              Descontos
                                                                                                            issão
 Financeiro          mento        — ÍNº Doc         Extrato |Favorecido            Recelta      ;
                                                                                                                    |PAgamento|
                                                                                                         Emissão |/ Deposito |
                                                                                                                                   Valor Bruto/|
                                                                                                                                       Principal|
                                                                                                                                                           jurose
                                                                                                                                                         — Multa Retenções]
                                                                                                                                                                                          P                    "
                                                                                                                                                                  tetenções
                                                                                                                                                                                        e           |Pra.ação
                                     Folha
 BANCO DO                            Pagamento -
 BRASIL, AG.         Débi         84 - HOL.
 4770-8, CIC         eletrônico — |MENSAL       51316        [RAUARA DA SIVA       frofessor (@)1 — losioanz2 Joana2n22                                                                    :
 23.448:6            (D)          FEVER. - LARA                   790                                                             f126563     — foco                   [0            126563        |fecursos
 (Municipal)                      MARIA DA                   .                             -                 -                                     ..                                 -.
                                  SILVA
                                     Folha
 BANCO DO                            Pagamento -
 BRASIL, AG.         Débito          85 - HOL.              NICOLAU DOS SANTOS | Auxifiar                                                            !
 4770-8, CIC         eletrônico        |MENSAL   52316      |50UzA CPF           Operacional           03/03/2022 |03/03/2022 (890,77                                                              Recursos
 23.448'6            )               FEVER, -               018.089.685-73                                                                          0,00               0,00          B90,77        |fecursos
 (Municipal)                                                                     (folha)
                                     NICOLAU DOS                                                                                                |             -)         -                     .
                                     5. SOUZAO52
                                     Folha
 BANCO DO                            Pagamento -
 BRASIL, AG.         Débito       86 - HOL.                 TELMA SILVA DA        Auxiliar
 4770-8, C/C         eletrônico — |MENSAL     11202         |COSTA CPF            Operacional          03/03/2022 J03/03/2022 |787,74                                                              Recursos
                     o            FEVER. -                  663.005.095-91                                                                          0,00               0,00          787,74        |fecursos
                                  TELMA ALVES                                     (folha)
                                  DE SOUZA
                                     Folha
 BANCO DO                            Pagamento -
                                                                                                                                                                   h
 BRASIL, AG.         Débito       87 - HOL,                 LEIA TEODORO
 4770-8, CIC         eletrônico | MENSAL        24881       |NASCIMENTO CPF       mm“mª &              fozwaro22 Jo3ro3/2022 122940           — Jo.oo                  0,00          122040
 23.448-6            ()           FEVER. - LEIA             336.752.928-19                                                                                                                         [Recursos
 (Municipal}                        TEODORO
                                  NASCIMENTO
                                    Folha
 BANCO DO                           Pagamento -
BRASIL, AG.          Débito       88 - HOL.                 GRAZIELA MARIA DA                                                                                                  .
4770-8, CIC          cletronico — |MENSAL      27930       {SILVA ANDRADE CPF     mmfimz @              loaros2022 Joa03/2022      {12270            oo                 0,00          122716
23.448-6             o            FEVER, -                  423.654.158-06                                                                                                                         |[Recasos
{Municipal)                       GRAZIELA DA
                                  SILVA MENDES
www.leil3019.com.br/sp/guaruthos/                                                            Pdg. 18
                                         AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO                                              DO AGUA AZUL - FILIAL IV
                                         Avenida Lydia de Jesus Mendonca, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
                                                                              RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
      í
    Vínculo        Lança-        Documento / |OPX/Nº       |Fornecedor/            Despesa/                  F       Pagamento|     Valor Bruto/|       Jurose
                                                                                                                                                                     Descontos
                                                                                                                                                                             i         .                  =
    Financeiro     mento         N2 Doc        Extrato     {Favorecido             Receita                mi_mm.me   1 Depésito         Principal           Multa          _ 8|      íquido|Prg/Ação
                                                                                                                                                                     Retengdes
                                 Folha
    BANCO DO                     pagamento -
 BRASIL, AG.       Débito                                  SANDRA REGINA
 47708, C/C        eletrônico — | MENSAL
                                  FEVER. -     34544       |FERREIRA
                                                                   CPF             Professoria)!        1oy032022 Jo3/03/2022      [126338           [000           0,00          126338    |Recurses
[23.448-6          )              SANDRA                   270,717.418-16          (folha)                                                                                                  Humanos
    {Municipal)                  REGINA
                                FERREIRA
                                Folha
    BANCO DO                    Pagamento -
 BRASIL, AG.       Débito       90 - HOL.                  PRISCILA DE FATIMA — |Coordenador                    - )                                                                         Recur
 4770-8, C/C       eletrônico — |MENSAL      11593         |GOMESGARCIACPF — |Pedagógico                03/03/2022 {03/03/2022     |1.672,09        0,00            0.00          167209     [normnanos
 23.448-6          (D)          FEVER, -                   382.853.948-32       tfolha)
 (Municipal)                    PRISCILA DE
A                               FATIMA G. GA
.                                Folha
                                 Pagamento -
    RAn DO         Débito        91 - HOL,               + [ISABELLA RAQUEL
g        á             n         MENSAL
  Nwwmwnmn\n       m_wz%_s       FEVER  -      43688       FERREIRA DIAS
                                                           |          e           Professor (a) |
                                                                                   i                    03/03/2022 {03/03/2022     [122040          Jo,00           000           122040   |[ Recursos
                                                                                                                                                                                              AESHISOS
  el                             ISABELLA                  423.093.508-00
                                 RAQUELF. D.
                                 MA
                                 Folha
    BANCO DO                     Pagamento -
BRASIL, AG.        Débito       92 - HOL.                  JANISCLEIA VIANA DE
4770-8, CIC        eletrônico — |MENSAL      48522         |CARVALHO CPF          mmfimo:m:              03/03/2022   {03/03/2022   |728,90          0,00            0,00          728,90    mmflflwmm
23.448:6           D)           FEVER. -                   464.508.528-01                                                                                                                       a
(Municipal)                     JANISCLEIAV.
                                DE CARVALH
                                 Folha
BANCO DO                         Mwfifl%fi, ' -
BRASIL, AG.        Débito                                  [JANAINA PRISCILA
4770-8, C/C        aletrônico    |MEÉNSAb —
                                 FEVER. -
                                               |22459      [RODRIGUES BRITO CPF (folha)
                                                                                |nfofessorta!           031030005 Jo3/03/2022 |122940           — Joco              [o0           122940    |Recursos
23.448-6           o             JANAINA                   103.872.236-57                                                                                                                   Humanos
    (Municipal)                  PRISCILA R.
                                 BRIT
www.lei13019.com.br/sp/guaruihos/                                                             Pág. 19
                                             AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                  &                          Avenida Lydia de Jesus Mendonga, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
                                                                                RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
    .
  Vinculo              Langa-~       Documento / | OFX/N2    |Fornecedar/            Despesa/                                                                           Descontos
                                                                                                              P        Pagamento|    Valor Bruto/!          juros e                          P              z
  Financeiro           mento         Nº Doc        Extrato   |Favorecido             Receita               Emissão     / Depósito        Principal            Muita     R        . ©|       Liquido|Prg./Acéo
                                                                                                                                                                            etenções
                                     Folha
  BANCO DO                           pggemento -
 BRASIL, AG.           Débito       MENSAL                   BIANCA CRISTINA      Diretor
 4770-8, C/C           eletrônico [ EAHRA           110517   |GONGALVES BUENO — |Pedagógico              03/03/2022                                                                                 Recursos
 23.448-6              ®            BIRNCA                                                                            (03/03/2022   [1851,16          J0.00           0,00              185116      |[A
                                                             CPF 338.254.108-46 — |(folha)
  (Municipal)
                                     CRISTINA G.
                                   BUENO
 BANCO DO               áh            )
 BRASIL, AG.          Débito       Guia Fgts - 97
                                                             CAIXA ECONOMICA
 4770-8, C/C          eletrônico |- SUATETS" |30302          |FEDERA  - FGTS
                                                                         L CNP)     GSn rundo de         28/02/2022 [oaro3/2022 |3.801,34            Jooo =           fooo
 23,448-6             )            22                        00.360.305/0001-04                                                                                                         380134 | |Recursos
 (Municipal)
                                    Fatura - 98 -
 BANCO DO                  '        EDP SÃo                  EDP SAO PAULO
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 234086               oeletrônico   [PAUD — G |39302
                                    DISTRIBUICA              |DISTRIBUICA
                                                             ENERGIA  S.A.O CNP|
                                                                             DE     Energia
                                                                                       79l Elétrica — [01/02/2022 [03/03/2022 |507.90
                                                                                                                                   -                 000h — fooo
                                                                                                                                                              g                         s07.90ó      |Custos        “
    .
 (Municipal)                        DE ENERGIA               02.302,100/< 0001-06                                                                                                                   indiretos
                                    S.A.
 BANCO DO                           Nota Fiscal -
 BRASIL, AG.          Débito        99 - NF 57499            GASDEL COMERCIO DE |y, oo de
 4770-B, C/C          eletrônico    1~ GASDEL — [30303       |GASLTDACNP]        Expediente              02/03/2022                                                                                Custos
                                                                                                                      |03/03/2022   |424,56          0,00             0,00              42456      |
                      )             COMERCIO DE              23.540.829/0001-82    P
                                    GAS LTDA
 BANCO DO                           TN
 BRASIL, AG.          Débito                                 EMPORIO ANDALUZIA             -
 47708, CIC           eletrénico    181260          35304    |70 CNP)               costabisica      — Jo7/02/2022 Jo303/2022 [2.061,10              [o0o
 23,4486              ()            EMPORIO
                                                             05.649.289/0002-79     (dissidio coletivo)                                                               0,00              106110     |Recursos
                                                                                                                                                                                                   Humanos
 (Municipal)                        ANDALUZIA
                                    LTDA
 BANCO DO                           Holerite - 78 -
 BRASIL, AG.          Débito        HOL. MENSAL              MARIA JOSE MACEDO
 47708, CIC           eletrônico     {FEV.- MARIA 198636     |DE OLIVEIRA CPF       fl%fimg‘ &             Joz03022     foa/03/2022   {12240           000              0.00
 23.448-6             (D)           JOSE M.                  069.475.524-94                                                                                                             T22s,40     [Recumsos
 (Municipal)                        OLIVEIRA
www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/                                                              Pág. 20
                                          AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES                            PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                 &                        Avenida Lydia de jesus Mendonga, 1146 - Agua Azul - Guarulhos/SP
                                                                               RELATORIO DE PRESTAGAO DE CONTAS
 Vinculo             Langa-       Documento / | OFX/Nº     |Fornecedor/            ~ |Despesa/                     . =     |Pagamento|    Valor Bruto/|        Jurose      Descontos
                                                                                                                                                                                                P            .JAçã
 Financeiro          mento        Nº Doc        Extrato    |Favorecido               Receita                    Emissão    / Depósito         Principal          Muital    poten nmm“          Líquido | Prg./Ação
 BRASIL ce6.
 47108,              Débito
                     cletrônico |GW_M%M.Ws
                                   o N            (14275   SERASAS.A.CNP|
                                                           ozinacaomanIAO —          [Assistência
                                                                                      |récnicam                                                                                                     Custos
                                                                                                               11/03/2022 [08/03/2022 |335,20             0.00            0,00              33520 — [S
 (Municipal)                      SERASA SA
 BANCO DO                                                  ADIGITEC - COMERCIO
 BRASIL, AG.         Débito       Nota fiscal de           DE COMPONENTES      Manutengao da
 4770-5, C/C         eletrônico    |servicos - 101 |107341 [ELETRONICOSLTDA — |Unidade Escolar                |11/03/2022. |11/03/2022 | 260,00           0,00            0,00              260,00,
                                                                                                                                                                                                        Custos
                                                                                                                                                                                                        |E,
 23.448-6            (D)          - NFS-e 23070            NP                  E
                                                           04.293.187/0001-10
 BANCO DO                 '               :                BRASMED MEDICINA
 BRASIL, AG.         Débito       Nota Fiscal -
 4770-B, CIC         eletrônico   {102-NFse       |31101   [OCIPACIONALLTDA - Materaisde
                                                                                   jai
                                                                                         — Iogn3/2022 |11/03/2022 |286,05                                 0m               fooo. — fassos               |S,
                                                                                                                                                                                                        Cust:
 23,448-6
 (Municipal)         o)           33128                    oodss1rsm0or2s              |                                                                                                i
                                                             T
 BANCO DO                         W%Wm.uws_ -              CESTA BASICA BRASIL
 BRASIL, AG.         Débito                                COMERCIO DE                          i                                                                                                       Recursos
 47708, CIC
 23.448-6
                     eletrônico - T 2917247
                     D)             BRASIL COM
                                               |31102      [ALIMENTOS EIRELI
                                                           CNP)
                                                                                     s                      oy |02/03/2022 [11/03/2022 [1.928.00 — Jooo                   0,00              192800      |REcursos
                                                                                     issídio    coletivo,
 {Municipai)                        it                     04.108.518/0001-02
 BANCO DO
 BRASIL, AG.         Débico       |o10541-                 RICARDO ELIAS        Materiais de                                                                                                            Custos
 4770, CIC           eletrônico    [RICARDO    {31103      |BERNARDINEL ey | Matertals d                      02/03/2022 {11/03/2022 (488,00              0,00            0,00              aggo0       [
 23.448-6            (D)          ELIAS                    10.515.733/0001-12 — [EXP
 (Municipal)                      BERNARDINEL!
                                  ME
 BANCO DO                         Guia Inss -
 BRASIL, AG.         Débito       105 - GUIA DE            Secretaria da Receita
 47708, CIC          eletrérico | GPS -           31601    [Federai CNP)             mss patronale            Jo102/2022 (16032022 1601539                Jo00 —          Jooo              1611539
                                                                                                                                                                                                        Recursos
                                                                                                                                                                                                        |RE
 23.448'6            o            FEVEREIRO/20             00.394.460/0058-87           Preg;
 (Municipal)                      22
BANCO DO
BRASIL, AG.          Débito       Darf - 106 -             Secretaria da Rec
4770, CIC            eletrônico    [DARFPIS-      131602   {Federal CNP)             PIS s/ Salérios — 128/02/2022 {16/03/2022 [475.77                    0,00            0,00              47577
                                                                                                                                                                                                        Recursos
                                                                                                                                                                                                      — Íxumanos
23,498-6             D)           FEVEREIRO                00.394.460/0058-87
(Municipal)
www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/
                                              AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO
                  X
                                                                                                                                                         DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                                              Avenida Lydia de Jesus Mendonga,              1146 - Agua Azul - Guaruthos/SP
                                                                                       RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS
     .
   Vinculo             Langa-         Documento / |OFX/N2          |Fornecedor/             Despesa/                                                                            Descontas
   Financeiro          mento          Nº Doc           Extrato    |Favorecido
                                                                                                           .+      Emissão      Pagamento|      Valor Bruto/|          Jurose            e      Líquido | Prg./Ação
                                                                                            Receita                              / Depósito         Principal           Multa    gstenções
   BANCO DO
   BRASIL, AG,        Débito          Darf - 107 -
   4770-8, T/IC
                                                                  Secretaria da Receita
                      eletrdnico      (DARFIRRF-       |31603    |Federal CNPJ
   23.448-6           (D)
                                                                                           IRRF s/ Proventos     128/02/2022    |16/03/2022    {321,18          0.00            0,00
                                                                                                                                                                                                          Recursos
                                      FEVEREIRO                   00.394.460/0058-87                                                                                                         321,18       Humanos
   {Municipal}
   BANCO DO           Débito
   BRASIL, AG,        TeD/DOC         |Darf-INSS                  Secretaria da Receita
  4770-8, C/C         Devolvigo
  23.448-6            (D)
                                    | FEVEREIRO       31601       |Federal CNP)                                  16/03/2022     116/03/2022    [26.124,98       0,00            0,00               4,95
                                                                                                                                                                                             26.124,9
                                                                                                                                                                                                          |Recursos
                                                                                                                                                                                                          Humanos
                                      UNIDADE |l                  00.394.460/0058-87
  (Municipal)
  BANCO DO            Débito
  BRASIL, AG.         TED/DOC         Darf - INSS                 Secretaria da Receita
  4770-8, C/C.        Devolvido     | EVEREIRO-       |31601       |Federal CNP)                                16/03/2022     |16/03/2022    |24.970,84                                        970,84    |Recursos
  23.448-6            )              UNIDADE IV                   00.394.460/0058-87
                                                                                                                                                                0,00            0,00         24.970,      Humanos
  {Municipal)
                      Crédito                                                                                                                                                                                         ..
  BANCO DO          TED/DOC               ”
  BRASIL, AG.       Devalvido e [henósito - REF                  Associação dos
                                                                 Moradores para o
  4770-8, CIC
  23.448-6
                    Ressarcime
                    ntos
                                     FEVEREIRo -      |149275    |Desenvolvimento do                            16/03/2022     |16/03/2022    (26.124,98        0,00            0,00
                                                                                                                                                                                                12400
                                                                                                                                                                                             26.124,
                                                                                                                                                                                                          |Recursos
                                     UNIDADE À                   Agua Azul CNP)                                                                                                                           Humanos
  (Municipal)       Indevidos                                    08.953.367/0001-31
                    (C)
                    Crédito
 BANCO DO          | TED/DOC         Depésito -                  Associação dos
 BRASIL, AG.         Devolvido e     _zmum                       Moradores para o
 4770-8, C/C        Ressarcime       FEVEREIRO-      |14276                                                                                                                                   4.970,84
                                                                 |Desenvolvimento do                            16/03/2022                                                                                Recursos
 23.448-6          ntos              UNIDADE v                                                                                 |16/03/2022    |24.970,84        0,00            0,00         24.970,
                                                                 Agua Azul CNP)                                                                                                                           Humanos
 {Municipal)       Indevidos                                     08.953.367/0001-31
                   to
 BANCO DO          Débito
 BRASIL, AG.       TED/DOC           Darf - PIS                  Secretaria da Receita
 477G-8, C/C       Devolvido       | FEVERERO-       131602       |Federal CNP}                                                                                                              742,85       Recursos
 23.448-6          (D)                                                                                          16/03/2022     {16/03/2022    {742,85           0,00            0,00
                                     UNIDADE It                  00.394.460/0058-87                                                                                                              "        Humanos
 (Municipal)
www.lei13019.com.br/sp/guaruihos/
                                                                                                      Pág. 22
                                                AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES                                 PARA O DESENVOLVIMENTO
                   H                                                                                                                                      DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                                                Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP
                                                                                            RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
   Vínculo             Lança-          Documento / (OFX/Nº
 «|Financeiro                                                           |Fornecedar/             Despesa/             Emissão                                                 Descontos                        .
                       mento           N2 Doc      Extrate              [Favorecide                                               |Pagamento|    Valor Bruto/|      Jurose             el
                                                                                                 Receita                          / Depésito                                                   Líquido|Prg./Ação
                                                                                                                                                     Principal       Multa    Retenções
   BANCO DO              o
   BRASIL, AG.         wm_wfl_Moon      W_m; - DARF                      Secretaria da Receita
   4770-8, C/C              /!                             31602        {Federal CNP)
   23.448-6            w%a_s%                                                                                       16/03/2022    |16/03/2022                                                                    Recursos
   {Municipat)
                                       e                                00.304.460/0058-37                                                      713,16           0,00        0,00           71318              — fyinanos
                       Crédito
   BANCO DO            TED/DOC        Depésito - REF                   Associação dos
   BRASIL, AG,         Devolvido e    Ewu                              Moradores para o
  4770-8, C/C          Ressarcime                          14275         1Desenvo
                                      FEVEREI                                 lvimento do                                                                                                    42.85
                                      UNIDADERO1l    -                                                              16/03/2022                                                                                     Recursos
  23.448-6             ntos                                           á           Á
                                                                     Agua Azul CNP)
                                                                                                                                 116/03/2022    |742,85          0,00        0,00           742,                   Humanos
  (Municipal)          Indêvidos                                   7 [08.953.367/0001-31                                                                                                           I
                                                                                                                                    ]                                                                                              -
                       ©)
                       Crédito
  BANCO DO             TED/DOC        Depésito -                       Associagdo dos
  BRASIL, AG.          Devolvido e {p2PRSS                             Moradores para o
  4770-8,C/C                                                                                                                                                                                713,16~
  23.448-6
                       Ressarcime
                       ntos
                                      FEVEREIRO            14276 ?     [Desenvolvimento do                         16/03/2022    {16/03/2022    |713,16          0,00
                                                                                                                                                                                                                   |Recursos
                                      UNIDADE _<.                      Água Azul CNP)                                                                                        0,00                  "               Humanos
  {Municipal}          Indevidos                                       08.953.367/0001-31
                    ©
                    Crédito
  BANCO DO         TED/DOC                     "
  BRASIL, AG.                                                          Associação dos
                   Devolvido e       __w#mxwom_no - ReF                Moradores para o                                                                                                                                        N
 4770-8, C/C       Ressarcime                             14275      | Desenvolvimento do                                                                                                   48150
                                     FEVEREI                                                                       16/03/2022    |16/03/2022                                                                       Recursos
 23.448-6          ntos              UNIDADEROI -                      Agua Azul CNP)
                                                                                                                                                )481,50          0,00        0,00                  -               Humanos
 (Municipal)       Indevidos                                                                                                                                                                                   —
                                                                       08.953.367/0001-31                   "
                   ©
                   Crédito
 BANCO DO          TED/DOC                  "                         Associação dos
 BRASIL, AG.       Devolvido e Wmflam_s - ReF                          Moradores para o
 4770-8, C/C       Ressarcime        FEVEREIRO - | 24276                                                                                                                     0,00           108,67
 23.448-6          ntos
                                                                      |Desenvoivimento do                          16/03/2022    |16/03/2022    |198,67          0,00         À
                                                                                                                                                                                                                   Recursos
                                     UNIDADE V                        Água Azul CNPJ                                                                                                                   "           Humanos
 (Municipal)       Indevidos                                          08.953.367/0001-31
                   (C)
 BANCO DO
                   Débitoi           Darf - DARF
                                                                      SecretariaN da Receita
                                                                                          ;
 BRASIL, AG.
 47708, CIC        TED/DOC — [IRRF                        31603        [Federal CNP]                               16/03/2022 |16/03/2022 [481,50                0.00        0,00
                                                                                                                                                                                                                    Recursos
23.448-6           Devolvido
                   o)                 |FEVEREIRO -
                                     UNIDAD E 11                      00.394.460/0058-87
                                                                                                                                                                                            48150          0        [urs
(Municipal)
www.lei13019.com.br/spiguarulhos/
                                                                                                       Pág. 23
                                                       AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADO RES PARA
                        H                                                                    O DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL - FILIAL IV
                                                       Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água
                                                                                                    Azul - Guaruthos/SP
                                                                                                  RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                                    1
    Vinculo        ..       Lanca-             Documento / |OFX/N2            Fornecedor/                                                                                                   Descontos
    Financeiro              mento              Nº Doc             Extrato
                                                                                                        Despesa/                Emissão    Pagamento       <w_oq.w-=~n\
                                                                              [Favorecido                Receita                                                                 Jures e             e      Líquido | Prg./Ação
                                                                                                                                            / Depósito         Principal]        — Multa Retenções
   BANCO DO                   "
   BRASIL, AG.              Teomoc            [nA REF                         Secretaria da Receita
   4770-8, C/C                      0                             31603        (Federal CNP)
   23.448'6                 oDevolvido         {FEVEREEIRO
                                              UNIDAD                                                                          16/03/2022   {16/03/2022    {198,67           0,00           0,00
                                                                                                                                                                                                          0867 — |Recursos
   (Municipal)                                                                00.394.460/0058-87                                                                                                         198,        Humanos
   BANCO DO                     "
   BRASIL, AG.              Débito            Depósit" o -                   Associacdo dos
   47708, C/IC              oo                               N
                                              |Transterencia |14275          Moradores
                                                                             Inesenvolvimparaentodo
                                                                                                o
   23.448-6                 oDevolvido   —    |- vaiores
                                              Devolvi  dos                    A                                               18/03/2022 [18/03/2022 |335,20                000      —     om            33520 — Custos
                                                                                                                                                                                                                 [S
   (Municipal)                                                               Agua Azui CNP)         -
                                               evolv                         08.953.367/0002-12
                                              Folha
  BANCO DO                                    Pagamento.-
  BRÁSIL, AG.            Débito         108 - HOL.                           ELIANE GOMES DA                                                                                                                                      .
  4770-8, C/C            'eletrônico — JADIANT. MAR. |90445                  [SiLvA CPF                                                                                                                                                           /
  23.448-6               ()            - ELIANE                                                         m“wsn“m_m_:a          21/03/2022   |21/032022 | 710,61                                                       Recursos                 ;
  (Municipal)                                                                390.646.018-52                                                                                 0,00           0.00          7061      — |Humanos                             ;
                                              GOMES DA
                                             SILVA                                                                                                                                                                                                    K
  BANCO DO
  BRASIL,    AG.                              Wmm_mmang -
                         Débito                                             ZILENE DA SILVA         .
  4770-8, c1c           eletrônico            |29 H                                                                                                                 «
  23.448-6              (D)                  ADIANT . MAR, loosao           ISouzaBoRGES CPF — |Cozinh
                                                                                               {folha) eiro(a)               21/03/2022 [21/03/2022 |750,61                 0,00           0,00
                                                                                                                                                                                                                      R ecursos =
  (Munici val)                               - ZIENEDAS,                    304.556.628-60                                                                                                               75061      | umanos
           P                                 S. BORGES
  BANCO DO
                                             Folha                                                                                                                                                                                        :
                                             Pagamento -
 BRASIL, AG.            Débito        110 - HOL.                            THAYNA LIGIANE DA
 4770-B, CIC            eletrônico - [ADIANT. MAR. |92774                    |siLva ROCHA CPF           coina l
 23.448'6               (D)          - THAYNÁ                               470.358.228-79
                                                                                                                             1110372022 |21/03/2022 |94560                  oc             fooo          945,560 — |Recurs
                                                                                                                                                                                                                   Humanooss
 (Municipal)                          LIGIANE DA S.
                                      ROC
                                             Folha
 BANCO DO                                    Pagamento -
 BRASIL, AG.                b
                        Débito       111 - HOL
                                                                         MICHELE
 4770-8, C/C            eletrônico — |ANT                        98635 — [ADRIANO CRISTI NA
                                                                                  AMORIM CPF w%pwª @1                        [21/03/2022 |21/03/2022                                                      945,60       Recursos
 23.448'6
 (Municipal)
                        (D)                   co -
                                         MICHELNAE A.
                                                                            277.344.068-40                                                               |945,60            0,00           0.00                        Huma nos
                                         CRISTI
                                         AMO
www.lei13019.com.br/sp/guaruthos/
                                                                                                                   Pág. 24
                                           AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
                 E                         Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP
                                                                             RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
  Vinculo             Lança-:-     Documento / |GFX/N2      |Fornecedor/          Despesa/                                                                             Descontos
                                                                                                                   Pagamento | Valor Bruto/|         Juros e                    el     Líquido|Prg./Ação
  Financeiro          mento       .|N2 Doc        Extrato   |Favorecido           Receita                           / Depósito        Principal           Multa       Retenções
                                   Folha
  BANCO DO                         Pagamento -
 BRASIL, AG.         Débito — |52-HOL                       TELMA ALVES DE
 4770-8, CIC         eletrônico | ADIANT.     11202         |S0UZA CPF           Operacional           18/02/2022 |18/02/2022 684,06              0,00                0,00           68406        Recursos
 23.448'6            )            FEVER. -                  304.341.518-31       {folha)                                                                                                          [e S
 (Municipal)                      TELMA ALVES                                                                                                                                          .
                                  DE SOUZA
                                   Folha
 BANCO DO                          Pagamento -                                                                                                                                                -    -
 BRASIL, AG.         Débito — |53-HOL                       LEIA TEODORO
 4770-8, C/IC        eletrônico | ADIANT,       24881       [NASCIMENTOCPF — |' orssertal!             a0          |18/02/2022                                                                Recursos
 23.448-6            ©            FEVER. - LEIA             336.752.928-19                                                       {s45,00          0,00                0,00           945,00 — fHumanos
 (Municipal)                      TEQDORO
                                  NASCIMENTO                                                                              )
                                   Fotha
 BANCO DO                          Pagamento -
 BRASIL, AG.         Débito — |54-HOL.                 GRAZIELA DA SILVA                                                                                          |                                          -
 4770-8, CIC         eletrônico | ADIANT.      27930 | MENDES CPF                frofessor @)1        | 180212022 1810212022 945,60               000 —               [o00           945,60       Recursos
                                                                                                                                                                                                  [Recrsos
 23.448'6            D)           FEVER.               379.836.498-27
 (Municipa)                       GRAZIELA DA
                                  SILVA MENDES
                                  Folha
 BANCO DO                         Fegamento -
 BRASIL, AG.         Débito                                 SANDRA REGINA                                                                                         |
 4770-8, C/C         sletrônico   |AEN       —   |34544      [FERREIRACPF        frofessor @)1 — 18/02/2022 [18/02/2022 |9as,60                   000                                             Recursos
 23.448-6            o)           s                         270.717.418-16                                                                                            {000           945,60 — |numanos
 (Municipal)                      REGINA
                                  FERREIRA
                                  Folha
BANCO DO                          Pagamento -
BRASIL, AG.          Débito — fs6-HOL                    PRISCILA DEFATIMA — FCoordenador                                                                                            116876
4770-8, CiC          eletrônico | ADIANT.        11593 | GOMES GARCIA CPF — |Pedagógico               18/02/2022   |18/02/2022                                                                      |Recursos
23.448-6             ©            FEVER. -                                                                                       J1368.76         [0,00               0,00            368,76      | ymenos
                                                         382.853,948-32      (fotha)
(Municipal)                       PRISCILA DE
   )                              FATIMA G. G
www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/                                                           Pág. 10