AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined Proposta: 0118/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 4224 - Ano: 2021 Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Saldo Ano Extrato - Associação dos Financeira 01/01/2025 01/01/2025 197.140,88 0,00 0,00 197.140,88 X (Municipal) Anterior 2024 Moradores para o Vinculado Desenvolvimento do (C) Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Saldo Ano Extrato - 1 Associação dos Financeira 01/01/2025 01/01/2025 176.479,74 0,00 0,00 176.479,74 Poupança X (Municipal) Anterior 2024 Moradores para o Vinculado Desenvolvimento do (C) Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Saldo Ano Extrato - 1 Associação dos Financeira 01/01/2025 01/01/2025 7.354,54 0,00 0,00 7.354,54 Permanente X (Municipal) Anterior 2024 Moradores para o Creches Vinculado Desenvolvimento do (C) Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 06/01/2025 06/01/2025 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Locação X (Municipal) eletrônico 012025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 Obs (Entidade): Corrigido 11/04/2025 atendido Análise Técnica: [TM] 09.04 - Anexar contrato de locação. BB001/4770/14276- Débito Fatura - 10601 TELEFONICA BRASIL Telefone e 06/01/2025 06/01/2025 161,18 0,00 0,00 161,18 Custos X (Municipal) eletrônico 122024 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 10603 CIA DE Água e Esgoto 06/01/2025 06/01/2025 1.897,74 0,00 0,00 1.897,74 Custos X (Municipal) eletrônico 122024 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 10602 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 06/01/2025 06/01/2025 345,49 0,00 0,00 345,49 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 1 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico 122024 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Obs (Entidade): Corrigido 23/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 18.02 - Fatura de novembro/2024 zerada em anexo; 26.02 - Favor manter anexa a fatura de novembro tbm; 14.04 - Justificar cobrança de "Serviço de Religação Normal"; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 10701 PALOMA Dedetização e 07/01/2025 07/01/2025 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços DEDETIZACAO LTDA Controle de Indiretos (D) - 688 CNPJ Pragas 05.441.611/0001-99 Obs (Entidade): Corrigido 17/04/2025 Análise Técnica: [TM] 14.04 - Justificar contratação de empresa 300km distante do local de execução do serviço; 17.04 - Justificativa anexa. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 11001 VIDAS REAIS Exames 10/01/2025 10/01/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 12936 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Análise Técnica: [TM] 14.04 - Programa/ Ação estava em branco, corrigido pela analista; Valor reprovado referente a 2 funcionários que não constam na fopag janeiro. (José e Eliane) BB001/4770/14276- Pagto RP Nota fiscal 11001 VIDAS REAIS Exames 10/01/2025 10/01/2025 86,00 0,00 0,00 86,00 Recursos X (Municipal) depositado de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 12936 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Análise Técnica: [TM] 14.04 - Programa/ Ação estava em branco, corrigido pela analista; Valor reprovado referente a 2 funcionários que não constam na fopag janeiro. (José e Eliane) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 15/01/2025 15/01/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 012025 (folha) Análise Técnica: ADIANTAMENTO JANEIRO BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 AMANDA DOS Professor (a) I 15/01/2025 15/01/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 012025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 15/01/2025 15/01/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 2 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) 012025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 15/01/2025 15/01/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 012025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 FRANCILENE Cozinheiro(a) 15/01/2025 15/01/2025 934,80 0,00 0,00 934,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GUEDES TABORDA (folha) Humanos (D) 012025 CPF 347.326.268-40 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 15/01/2025 15/01/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 012025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 GISELLIA Coordenador 15/01/2025 15/01/2025 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 012025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 Gleiciane Alves Professor (a) I 15/01/2025 15/01/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 012025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 15/01/2025 15/01/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 012025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 JOYCE Professor (a) I 15/01/2025 15/01/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - NASCIMENTO DA (folha) Humanos (D) 012025 SILVA CPF 226.458.288-09 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 15/01/2025 15/01/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 012025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 Maria Aparecida Professor (a) I 15/01/2025 15/01/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 012025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 Marines de Azevedo Auxiliar de 15/01/2025 15/01/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 012025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49696 SILVANIA SILVA Auxiliar de 15/01/2025 15/01/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF Cozinha (folha) Humanos (D) 012025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Carnê - 11501 Prefeitura de Imposto Predial 15/01/2025 15/01/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 3 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico 012025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 11502 Prefeitura de Imposto Predial 15/01/2025 15/01/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 012025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 14275 ROBERTO PEREIRA Manutenção da 15/01/2025 15/01/2025 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços DE MELO CNPJ Unidade Indiretos (D) - 08 39.334.465/0001-14 Escolar PJ Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Análise Técnica: [TM] 16.04 - Despesa paga em 10/01 pela Unidade II. Lançamento referente ao ressarcimento da unidade; Orçamento "Lavore" sem CNPJ; 22.04 - Não atendido; 26.05 - ok BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS s/ 13º 16/01/2025 16/01/2025 1.989,13 0,00 0,00 1.989,13 Recursos X (Municipal) eletrônico 132024 FEDERAL - FGTS salário Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): 13/02/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 13.02 - Lançar FGTS s/ 13º separadamente; 11.03 - Conciliar; 14.04 - Valor errado, não conciliado; 22.04 - ok BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 16/01/2025 16/01/2025 4.916,87 0,00 0,00 4.916,87 Recursos X (Municipal) eletrônico 122024 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 12/03/2025 atendido Análise Técnica: [TM] 11.03 - Valor incorreto, verificar fopag dezembro/24; Conciliar - ok; 14.04 - Lançar FGTS de dez/24 e s/ 13º separadamente; 22.04 - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 11602 COR & ARTE Materiais 16/01/2025 16/01/2025 534,20 0,00 0,00 534,20 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA LTDA Didaticos e Indiretos (D) DANFE - CNPJ Pedagógicos 490 52.460.861/0001-56 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 16.04 - Gênero de despesas consta "Materiais de Escritório"; cadastrar gênero correto "Materiais didáticos/ pedagógicos"; 22.04 - Não atendido BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 11601 BRASMED Exames 16/01/2025 16/01/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços MEDICINA Admissional, Indiretos (D) - 49492 OCUPACIONAL LTDA Demissional ou CNPJ Ocupacional 06.345.173/0001-28 Análise Técnica: *Juros/ Multa ; [TM] 16.04 - Programa/ Ação apontada pela analista. BB001/4770/14276- Pagto RP Nota fiscal 11601 BRASMED Exames 16/01/2025 16/01/2025 0,07 0,00 0,00 0,07 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 4 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) depositado de serviços MEDICINA Admissional, Indiretos (D) - 49492 OCUPACIONAL LTDA Demissional ou CNPJ Ocupacional 06.345.173/0001-28 Análise Técnica: *Juros/ Multa ; [TM] 16.04 - Programa/ Ação apontada pela analista. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 20/01/2025 20/01/2025 1.367,77 0,00 0,00 1.367,77 Recursos X (Municipal) eletrônico 122024 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Análise Técnica: [TM] 17.02 - Lançar IRRF s/ 13º separado - ok; 11.03 - Valor incorreto, verificar fopag dez/24; Conciliar; 14.04 - Não atendido, separar IRRF e IRRF s/ 13º; 17.04; 22.04; 29.05 - Valor errado; 17.06 = Valor errado; 07.07 - não atendido; ok BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 20/01/2025 20/01/2025 23.661,10 0,00 0,00 23.661,10 Recursos X (Municipal) eletrônico 122024 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 20/01/2025 20/01/2025 692,63 0,00 0,00 692,63 Recursos X (Municipal) eletrônico 122024 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Nota 12001 LEYAGI CULTURAL Banco 20/01/2025 20/01/2025 2.380,06 0,00 0,00 2.380,06 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Creches (D) DANFE - 16.515.600/0002-03 1286 Obs (Entidade): Corrigido 22/04/2025 atendido Análise Técnica: [TM] 16.04 - Trata-se de bens permanentes, corrigir lançamento; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 12002 MAQUINBAL Aparelhos e 20/01/2025 20/01/2025 1.323,66 0,00 0,00 1.323,66 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COZINHAS Utensílios Creches (D) DANFE - PROFISSIONAIS Domésticos 35222 LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 13º 20/01/2025 20/01/2025 580,22 0,00 0,00 580,22 Recursos X (Municipal) eletrônico 132024 Receita Federal Salário Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Análise Técnica: [TM] 16.07 - Valores de IRRF dez/24 e IRRF s/ 13º continuam errados. VERIFICAR FOLHAS DE PAGAMENTO DE DEZ/24 E 13º/24; ok BB001/4770/14276- Débito Fatura - 12101 CIA DE Água e Esgoto 21/01/2025 21/01/2025 364,74 0,00 0,00 364,74 Custos X (Municipal) eletrônico 012025 SANEAMENTO Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 5 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 12901 TELEFONICA BRASIL Telefone e 29/01/2025 29/01/2025 160,04 0,00 0,00 160,04 Custos X (Municipal) eletrônico 012025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 Análise Técnica: *Juros/Multa BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 12905 FLORIS ESCRITORIO Serviços 29/01/2025 29/01/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 26704 CNPJ 49.065.683/0001-54 Obs (Entidade): Corrigido 22/05/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Gênero de despesas incorreto, corrigir - ok; Anexar documentos; Apresentar contrato e 3 orçamentos; 22.04 - Não atendido; 29.04 - Não atendido, apontar propgrama/ação; 23.05 - ok BB001/4770/14276- Débito Boleto - 12902 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/01/2025 29/01/2025 510,88 0,00 0,00 510,88 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Cadastrar "Auxílio Vale/ Transporte" dentro de "Despesas com Pessoal", não em serviços de terceiros PJ; VT carregado em 29/01 mês referência é fevereiro, corrigir; 22.04 - Não atendido; 29.05 - Não atendido; 17.06 = ok BB001/4770/14276- Débito Boleto - 12903 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/01/2025 29/01/2025 249,26 0,00 0,00 249,26 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Cadastrar "Auxílio Vale/ Transporte" dentro de "Despesas com Pessoal", não em serviços de terceiros PJ; VT carregado em 29/01 mês referência é fevereiro, corrigir; 22.04 - Não www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 6 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções atendido; 29.05 - Não atendido; 17.06 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 12904 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/01/2025 29/01/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 4291923 69.034.668/0001-56 (empregados) Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 14.04 - Conforme já informado anteriormente, não utilizar este gênero de despesas, ou é VA ou é VR (cadastrar dento de despesa com pessoal, não como serviço de 3º); Programa/ Ação não é custo indireto; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Pagto RP Fatura - 12901 TELEFONICA BRASIL Telefone e 29/01/2025 29/01/2025 3,43 0,00 0,00 3,43 Custos X (Municipal) depositado 012025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 Análise Técnica: *Juros/Multa BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 31/01/2025 31/01/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 012025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 Obs (Entidade): Corrigido 11/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 09.04 - Anexar documentos. BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 31/01/2025 31/01/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 012025 (folha) Análise Técnica: FOLHA JANEIRO BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 AMANDA DOS Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 012025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 012025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 012025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 FRANCILENE Cozinheiro(a) 31/01/2025 31/01/2025 1.214,64 0,00 0,00 1.214,64 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GUEDES TABORDA (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 347.326.268-40 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.261,05 0,00 0,00 1.261,05 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 7 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 012025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 012025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 GILVANIA DE Auxiliar de 31/01/2025 31/01/2025 27,54 0,00 0,00 27,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) - 012025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 GISELLIA Coordenador 31/01/2025 31/01/2025 2.053,38 0,00 0,00 2.053,38 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 012025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 Gleiciane Alves Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 012025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.231,62 0,00 0,00 1.231,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 012025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 JAQUELINE Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.261,05 0,00 0,00 1.261,05 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 012025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 JOYCE Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento NASCIMENTO DA (folha) Humanos (D) - 012025 SILVA CPF 226.458.288-09 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 31/01/2025 31/01/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 012025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 Maria Aparecida Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 012025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 Marines de Azevedo Auxiliar de 31/01/2025 31/01/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 8 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 012025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.231,61 0,00 0,00 1.231,61 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 012025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 SILVANIA SILVA Auxiliar de 31/01/2025 31/01/2025 1.028,97 0,00 0,00 1.028,97 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF Cozinha (folha) Humanos (D) - 012025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 31/01/2025 31/01/2025 1.261,05 0,00 0,00 1.261,05 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 012025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Folha 72799 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 31/01/2025 31/01/2025 9,23 0,00 0,00 9,23 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 012025 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/01/2025 31/01/2025 800,01 0,00 0,00 800,01 X (Municipal) de aplicação 012025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: *Fundos ; [TM] 29.04 - Rendimento de Aplicação não é custo indireto, deixar em branco; Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/01/2025 31/01/2025 68,85 0,00 0,00 68,85 X (Municipal) de aplicação 012025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: *Rende Fácil ; [TM] 29.04 - Rendimento de Aplicação não é custo indireto, deixar em branco; Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/01/2025 31/01/2025 1.132,66 0,00 0,00 1.132,66 Poupança X (Municipal) de aplicação 012025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 9 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Análise Técnica: [TM] 29.04 - Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original; Anexar extrato CC janeiro - 29.05 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 20501 TECH HARDWARE Manutenção de 05/02/2025 05/02/2025 1.485,00 0,00 0,00 1.485,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços INFORMATICA E Informática e Indiretos (D) - 98 CFTV EIRELI EPP Telefonia PJ CNPJ 30.629.467/0001-66 Obs (Entidade): Corrigido 22/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - A empresa "Silvio Construções" não é habilitada para prestar este tipo de serviço; 22.04 - Não atendido - ok orçamento substituído. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 21001 VIDAS REAIS Exames 10/02/2025 10/02/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 14449 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Obs (Entidade): 23/04/2025 Corrigido Atendido Análise Técnica: [TM] 14.04 - Apontar programa/ ação. Correto é RH; Benefício não pago para Leide e José.; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 13/02/2025 13/02/2025 5.282,34 0,00 0,00 5.282,34 Recursos X (Municipal) eletrônico 012025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276- Débito Nota 21402 IPACAETA Materiais de 14/02/2025 14/02/2025 3.969,00 0,00 0,00 3.969,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DEPOSITO DE Manutenção Indiretos (D) DANFE - 85 MATERIAL DE Predial CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 Obs (Entidade): Corrigido 12/03/2025 atendido Análise Técnica: [TM] 27.02 - Tipo de documento correto é "Nota Fiscal/ DANFE"; Não escrever letras ou caracteres no campo "Nº/Descrição Documento Físico"; 02.04 - Não atendido, apontar programação; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 Maria Aparecida Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 022025 004.146.312-93 Análise Técnica: ADIANTAMENTO FEVEREIRO BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 SILVANIA SILVA Auxiliar de 14/02/2025 14/02/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF Cozinha (folha) Humanos (D) 022025 013.181.675-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 10 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 GILVANIA DE Auxiliar de 14/02/2025 14/02/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) 022025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 14/02/2025 14/02/2025 766,17 0,00 0,00 766,17 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 022025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 14/02/2025 14/02/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 022025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 14/02/2025 14/02/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 022025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 Marines de Azevedo Auxiliar de 14/02/2025 14/02/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 022025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 022025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 JOYCE Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - NASCIMENTO DA (folha) Humanos (D) 022025 SILVA CPF 226.458.288-09 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 022025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 022025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 022025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 GISELLIA Coordenador 14/02/2025 14/02/2025 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 022025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 FRANCILENE Cozinheiro(a) 14/02/2025 14/02/2025 934,80 0,00 0,00 934,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GUEDES TABORDA (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 11 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) 022025 CPF 347.326.268-40 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 Gleiciane Alves Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 022025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 JAQUELINE Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 022025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 AMANDA DOS Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 022025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 022025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 022025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 022025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 14/02/2025 14/02/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 022025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51890 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 14/02/2025 14/02/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 022025 (folha) BB001/4770/14276- Débito Boleto - 21401 GUARUPASS - Auxilio/Vale 14/02/2025 14/02/2025 357,62 0,00 0,00 357,62 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 12 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Análise Técnica: [TM] 17.04 - Cadastrar "Auxílio Vale/ Transporte" dentro de "Despesas com Pessoal", não em serviços de terceiros PJ; 22.04 - Não atendido; 29.05 - Não atendido; 17.06 = ok BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 9184 Associação dos 19/02/2025 19/02/2025 240,76 0,00 0,00 240,76 X (Municipal) DOC 2024 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) Obs (Entidade): Corrigido 27/02/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 25.02 - Valor reprovado por engano em 2024. Será ressarcido à funcionária conforme informado pela diretora Ana Paula. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 107341 ADIGITEC - Assistência 19/02/2025 19/02/2025 373,00 0,00 0,00 373,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços COMERCIO DE Técnica PJ Indiretos (D) - 32480 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10 Análise Técnica: [TM] 17.04 - Programa/ Ação apontada pela analista. BB001/4770/14276- Débito Nota 21901 COMERCIAL KILSEN Materiais de 19/02/2025 19/02/2025 3.145,00 0,00 0,00 3.145,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPER CNPJ Higiene Indiretos (D) DANFE - 46.608.373/0001-40 371 Obs (Entidade): Corrigido 09/07/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 07.07 - Gênero de despesas consta "Materiais de Limpeza"; cadastrar "Materiais de Higiene" e corrigir; 16.07 - ok BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 20/02/2025 20/02/2025 660,34 0,00 0,00 660,34 Recursos X (Municipal) eletrônico 012025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido 17/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Nº do termo no carimbo esta errado, corrigir - ok BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 20/02/2025 20/02/2025 139,99 0,00 0,00 139,99 Recursos X (Municipal) eletrônico 012025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido 17/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Nº do termo no carimbo esta errado, corrigir - ok BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 20/02/2025 20/02/2025 24.149,50 0,00 0,00 24.149,50 Recursos X (Municipal) eletrônico 012025 Receita Federal Empregados Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 13 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido 17/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Nº do termo no carimbo esta errado, corrigir - ok BB001/4770/14276- Débito Fatura - 22101 TELEFONICA BRASIL Telefone e 21/02/2025 21/02/2025 161,18 0,00 0,00 161,18 Custos X (Municipal) eletrônico 022025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Nota 22401 SALES Materiais de 24/02/2025 24/02/2025 2.740,12 0,00 0,00 2.740,12 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DISTRIBUIDORA Limpeza Indiretos (D) DANFE - LTDA CNPJ 45940 47.978.428/0001-77 Análise Técnica: ***R$ 25,76 lançados como RP - Ajuste referente à glosa 2024. BB001/4770/14276- Débito Nota 22402 DESTAK SL LTDA Recarga Tonner 24/02/2025 24/02/2025 194,00 0,00 0,00 194,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ e Cartuchos Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19452 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - De acordo com o documento anexo, trata-se de recarga/cartucho tonner, cadastrar gênero correto e corrigir; 22.04 - Não atendido; 29.05 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota 22403 JC COMERCIO E Materiais 24/02/2025 24/02/2025 2.029,90 0,00 0,00 2.029,90 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ SUPRIMENTOS LTDA Didaticos e Indiretos (D) DANFE - CNPJ Pedagógicos 576 52.969.211/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - De acordo com o documento anexo, trata-se de material didático/ pedagógico, cadastrar gênero correto e corrigir; 22.04 - Não atendido; 29.05 = ok BB001/4770/14276- Débito Carnê - 22404 Prefeitura de Imposto Predial 24/02/2025 24/02/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 022025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 22405 Prefeitura de Imposto Predial 24/02/2025 24/02/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 022025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano Análise Técnica: [TM] 16.04 - Programa/ Ação constava "Custos indiretos", corrigido pela analista. BB001/4770/14276- Pagto RP Extrato - 22401 Associação dos Financeira 24/02/2025 24/02/2025 25,76 0,00 0,00 25,76 Custos X (Municipal) depositado 2024 Moradores para o Indiretos (D) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 14 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 08.953.367/0003-01 Análise Técnica: ***Ajuste referente à glosa 2024. BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 9184 ROSANA DE ASSIS 26/02/2025 26/02/2025 240,76 0,00 0,00 240,76 X (Municipal) DOC 2024 CPF 125.386.568-00 Devolvido (D) Análise Técnica: [TM] 27.02 - Valor reprovado por engano em 2024. Ressarcido à funcionária conforme informado pela diretora Ana Paula. BB001/4770/14276- Depósito e Extrato - 110528 Associação dos Financeira 26/02/2025 26/02/2025 25,76 0,00 0,00 25,76 X (Municipal) Transferênci 2024 Moradores para o a (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Análise Técnica: [TM] 27.02 - Referente à glosa de despesas 2024. BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 022025 (folha) Obs (Entidade): Corrigido 12/03/2025 Atendido Análise Técnica: FOLHA FEVEREIRO ; [TM] 11.03 - Anexar folha de pagamento e relatório bancário de fevereiro ; 09.04 - Conciliar lançamentos. BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 AMANDA DOS Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 022025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.496,52 0,00 0,00 1.496,52 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 022025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 022025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 022025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 022025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 GILVANIA DE Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.173,25 0,00 0,00 1.173,25 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 15 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Pagamento MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) - 022025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 GISELLIA Coordenador 28/02/2025 28/02/2025 2.081,46 0,00 0,00 2.081,46 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 022025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 Gleiciane Alves Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.504,06 0,00 0,00 1.504,06 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 022025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 022025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 JAQUELINE Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.561,53 0,00 0,00 1.561,53 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 022025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 28/02/2025 28/02/2025 818,18 0,00 0,00 818,18 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 022025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 JOYCE Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.507,71 0,00 0,00 1.507,71 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento NASCIMENTO DA (folha) Humanos (D) - 022025 SILVA CPF 226.458.288-09 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 022025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 Maria Aparecida Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 022025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 Marines de Azevedo Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 022025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 28/02/2025 28/02/2025 2.265,49 0,00 0,00 2.265,49 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 16 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 022025 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 022025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 SILVANIA SILVA Auxiliar de 28/02/2025 28/02/2025 1.040,50 0,00 0,00 1.040,50 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF Cozinha (folha) Humanos (D) - 022025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 88882 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 28/02/2025 28/02/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 022025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 28/02/2025 28/02/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 022025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 Análise Técnica: [TM] 09.04 - Lançamento conciliado pela analista, nº ofx estava errado. BB001/4770/14276- Débito Rescisão - 88883 FRANCILENE Rescisão 28/02/2025 28/02/2025 6.151,28 0,00 0,00 6.151,28 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 GUEDES TABORDA Contratual - Humanos (D) CPF 347.326.268-40 TRCT (folha) Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Corrigir programa/ Ação (consta Poupança). Não foi usada verba do provisionamento para pagamento desta despesa; 22.04 - Não atendido; 17.06 - ok BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 22804 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 28/02/2025 28/02/2025 1.220,35 0,00 0,00 1.220,35 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Análise Técnica: *Rescisão Francilene Guedes. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 22803 PLUXEE BENEFICIOS Vale 28/02/2025 28/02/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 4545992 69.034.668/0001-56 (empregados) Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 14.04 - Conforme já informado anteriormente, não utilizar este gênero de despesas, ou é VA ou é VR (cadastrar dento de despesa com pessoal, não como serviço de 3º); Programa/ Ação não é custo indireto; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Boleto - 22801 GUARUPASS - Auxilio/Vale 28/02/2025 28/02/2025 689,69 0,00 0,00 689,69 Recursos X (Municipal) eletrônico 032025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 17 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Cadastrar "Auxílio Vale/ Transporte" dentro de "Despesas com Pessoal", não em serviços de terceiros PJ; VT carregado em 28/02 mês referência é março, corrigir; 22.04 - Não atendido; 29.05 - Não atendido; 17.06 = ok BB001/4770/14276- Débito Boleto - 22802 GUARUPASS - Auxilio/Vale 28/02/2025 28/02/2025 224,33 0,00 0,00 224,33 Recursos X (Municipal) eletrônico 032025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Cadastrar "Auxílio Vale/ Transporte" dentro de "Despesas com Pessoal", não em serviços de terceiros PJ; VT carregado em 28/02 mês referência é março, corrigir; 22.04 - Não atendido; 29.05 - Não atendido; 17.06 = ok BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 28/02/2025 28/02/2025 714,99 0,00 0,00 714,99 X (Municipal) de aplicação 022025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: *Fundos ; [TM] 29.04 - Rendimento de Aplicação não é custo indireto, deixar em branco; Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 28/02/2025 28/02/2025 136,31 0,00 0,00 136,31 X (Municipal) de aplicação 022025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: *Rende Fácil ; [TM] 29.04 - Rendimento de Aplicação não é custo indireto, deixar em branco; Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 28/02/2025 28/02/2025 1.355,01 0,00 0,00 1.355,01 Poupança X (Municipal) de aplicação 022025 Moradores para o www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 18 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.04 - Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original; Anexar extrato CC fevereiro - 29.05 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota 30601 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 06/03/2025 06/03/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 28090 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Não se trata de gás encanado e sim Gás (GLP), cadastrar dentro de material de consumo e corrigir lançamento; Tipo de doc. consta NFS, corrigir; 22.04 - Não atendido; 23.05 - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 31001 CASA DE TINTAS Materiais de 10/03/2025 10/03/2025 1.957,06 0,00 0,00 1.957,06 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ IZUMI LTDA CNPJ Pintura Indiretos (D) DANFE - 03.903.123/0001-20 22179 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Gênero de despesas correto é "materiais de pintura", cadastrar e corrigir; 22.04 - Não atendido; 17.06 - OK BB001/4770/14276- Débito Nota 31002 AMELIA WATANABE Materiais de 10/03/2025 10/03/2025 472,51 0,00 0,00 472,51 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ - ME CNPJ Manutenção Indiretos (D) DANFE - 96.235.346/0001-48 Predial 8793 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 31003 BRASMED Exames 10/03/2025 10/03/2025 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços MEDICINA Admissional, Indiretos (D) - 50482 OCUPACIONAL LTDA Demissional ou CNPJ Ocupacional 06.345.173/0001-28 Análise Técnica: [TM] 16.04 - Programa/ Ação apontada pela analista. BB001/4770/14276- Débito Fatura - 31004 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 10/03/2025 10/03/2025 41,62 0,00 0,00 41,62 Custos X (Municipal) eletrônico 022025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Análise Técnica: *Fatura referente a janeiro e fevereiro/25. OK BB001/4770/14276- Débito Fatura - 31005 CIA DE Água e Esgoto 10/03/2025 10/03/2025 1.782,33 0,00 0,00 1.782,33 Custos X (Municipal) eletrônico 022025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 19 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: [TM] 09.04 - Conciliar lançamento; Não há necessidade de justificar ausência dos dizeres neste tipo de documento, apenas o carimbo é suficiente. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 31006 FLORIS ESCRITORIO Serviços 10/03/2025 10/03/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 26710 CNPJ 49.065.683/0001-54 Obs (Entidade): 23/04/2025 Corrigido Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Gênero de despesas incorreto, corrigir; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 31007 VIDAS REAIS Exames 10/03/2025 10/03/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 15274 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Obs (Entidade): 23/04/2025 Corrigido Atendido Análise Técnica: [TM] 14.04 - Apontar programa/ ação correta, não é custo indireto, é benefício de funcionários; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 31301 F I COMEERCIO DE Serviços de 13/03/2025 13/03/2025 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços PORTAS E PORTOES Serralheria PJ Indiretos (D) - 50 LTDA CNPJ 54.087.456/0001-60 Obs (Entidade): Corrigido 02/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 02.04 - Não utilizar "Nota Fiscal" em tipo de documento, ou é DANFE ou Nota de Serviço. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 Maria Aparecida Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 032025 004.146.312-93 Análise Técnica: ADIANTAMENTO MARÇO BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 SILVANIA SILVA Auxiliar de 14/03/2025 14/03/2025 934,80 0,00 0,00 934,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF Cozinha (folha) Humanos (D) 032025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 GILVANIA DE Auxiliar de 14/03/2025 14/03/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) 032025 MARIANO CPF 033.465.845-42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 20 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 14/03/2025 14/03/2025 1.209,74 0,00 0,00 1.209,74 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 032025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 14/03/2025 14/03/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 032025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 14/03/2025 14/03/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 032025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 Marines de Azevedo Auxiliar de 14/03/2025 14/03/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 032025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 032025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 JOYCE Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - NASCIMENTO DA (folha) Humanos (D) 032025 SILVA CPF 226.458.288-09 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 032025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 032025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 032025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 GISELLIA Coordenador 14/03/2025 14/03/2025 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 032025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 Gleiciane Alves Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - 03025 Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 JAQUELINE Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 032025 DOS SANTOS CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 21 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 AMANDA DOS Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 032025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 032025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 032025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 032025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 14/03/2025 14/03/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 032025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48960 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 14/03/2025 14/03/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 032025 (folha) BB001/4770/14276- Débito Nota 31701 LOJAS YONEI Materiais ou 17/03/2025 17/03/2025 509,70 0,00 0,00 509,70 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PRESENTES E Bens Não Indiretos (D) DANFE - BRINQUEDOS LTDA Permanentes 5260 CNPJ 53.662.888/0001-94 BB001/4770/14276- Débito Carnê - 31702 Prefeitura de Imposto Predial 17/03/2025 17/03/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 032025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 31703 Prefeitura de Imposto Predial 17/03/2025 17/03/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 032025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano Análise Técnica: [TM] 16.04 - Programa/ Ação constava "Custos indiretos", corrigido pela analista. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 31801 WALTER ATAIDE Manutenção de 18/03/2025 18/03/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CIAMPI CNPJ Equipamentos Indiretos (D) - 12619 12.000.159/0001-95 Obs (Entidade): Corrigido 08/07/2025 Atendido www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 22 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Análise Técnica: [TM] 17.04 - Gênero de despesas correto é "Manutenção de equipamentos", cadastrar e corrigir.; 22.04;17.06 - não atendido; Conforme já informado, não usar tipo de doc. "Nota Fiscal", é de serviço ou DANFE? BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 18/03/2025 18/03/2025 4.839,15 0,00 0,00 4.839,15 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 16.04 - Valor esta errado, corrigir; Anexar comprovante da transferência para a matriz; 22.04 - Não atendido - ok; 29.04 - OFX errada, corrigir e conciliar; 20.05 - Não atendido; 29.05 - Não atendido; 17.06 - OK BB001/4770/14276- Débito Nota 31901 COR & ARTE Aparelhos e 19/03/2025 19/03/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA LTDA Utensílios Creches (D) DANFE - CNPJ Domésticos 536 52.460.861/0001-56 Análise Técnica: [TM] 16.04 - Exaustor é bem permanente, corrigir lançamento.; 22.04 - Não atendido; 29.04 - não atendido; 17.06 - Corrigir Gênero de despesas - ok BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 20/03/2025 20/03/2025 629,43 0,00 0,00 629,43 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 20/03/2025 20/03/2025 548,37 0,00 0,00 548,37 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 20/03/2025 20/03/2025 22.813,53 0,00 0,00 22.813,53 Recursos X (Municipal) eletrônico 022025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Análise Técnica: [TM] 17.04 - Não é necessário anexar a DCTFWeb inteira, a 1ª e a 2ª páginas são suficientes. BB001/4770/14276- Débito Fatura - 32501 TELEFONICA BRASIL Telefone e 25/03/2025 25/03/2025 161,18 0,00 0,00 161,18 Custos X (Municipal) eletrônico 032025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 032025 (folha) Análise Técnica: FOLHA MARÇO ; [TM] 16.04 - A folha de pagamento não precisa ser carimbada, favor anexar pdf original nos próximos lançamentos para facilitar conferência. BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 AMANDA DOS Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 032025 BRAGA CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 23 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.588,31 0,00 0,00 1.588,31 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 032025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 032025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.545,27 0,00 0,00 1.545,27 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 032025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 032025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 GILVANIA DE Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 1.173,25 0,00 0,00 1.173,25 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) - 032025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 GISELLIA Coordenador 31/03/2025 31/03/2025 2.053,38 0,00 0,00 2.053,38 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 032025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 Gleiciane Alves Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 ISABEL CARVALHO Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 477,53 0,00 0,00 477,53 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DE MELO CPF Cozinha (folha) Humanos (D) - 032025 372.292.178-30 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.432,93 0,00 0,00 1.432,93 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 032025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 032025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 JAQUELINE Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.544,45 0,00 0,00 1.544,45 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 032025 DOS SANTOS CPF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 24 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 31/03/2025 31/03/2025 1.361,80 0,00 0,00 1.361,80 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 032025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 JOYCE Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento NASCIMENTO DA (folha) Humanos (D) - 032025 SILVA CPF 226.458.288-09 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 032025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 Maria Aparecida Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 032025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 Marines de Azevedo Auxiliar de 31/03/2025 31/03/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 032025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 31/03/2025 31/03/2025 2.265,49 0,00 0,00 2.265,49 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 032025 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.513,95 0,00 0,00 1.513,95 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 032025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 31/03/2025 31/03/2025 1.076,37 0,00 0,00 1.076,37 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF (folha) Humanos (D) - 032025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 71618 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 31/03/2025 31/03/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 032025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 33101 GUARUPASS - Auxilio/Vale 31/03/2025 31/03/2025 249,26 0,00 0,00 249,26 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 25 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Cadastrar "Auxílio Vale/ Transporte" dentro de "Despesas com Pessoal", não em serviços de terceiros PJ; VT carregado em 31/03 mês referência é abril, corrigir; 22.04 - Não atendido; 29.05 - Não atendido; 17.06 = ok BB001/4770/14276- Débito Boleto - 33102 GUARUPASS - Auxilio/Vale 31/03/2025 31/03/2025 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Cadastrar "Auxílio Vale/ Transporte" dentro de "Despesas com Pessoal", não em serviços de terceiros PJ; VT carregado em 31/03 mês referência é abril, corrigir; 22.04 - Não atendido; 29.05 - Não atendido; 17.06 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 33103 PLUXEE BENEFICIOS Vale 31/03/2025 31/03/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 4772334 69.034.668/0001-56 (empregados) Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Análise Técnica: [TM] 17.04 - Conforme já informado anteriormente, não utilizar este gênero de despesas, ou é VA ou é VR (cadastrar dento de despesa com pessoal, não como serviço de 3º); Programa/ Ação não é custo indireto; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 33104 JOMAN SPUMA Colchões e/ou 31/03/2025 31/03/2025 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Colchonetes Indiretos (D) DANFE - 02.858.343/0001-17 15759 Obs (Entidade): Corrigido 22/04/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Anexar documentos; 22.04 - Não atendido - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 33105 DESTAK SL LTDA Materiais 31/03/2025 31/03/2025 1.380,88 0,00 0,00 1.380,88 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Didaticos e Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 Pedagógicos 19500 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Análise Técnica: [TM] 17.04 - De acordo com o documento anexo, trata-se de material didático e pedagógico, cadastrar gênero correto e corrigir; 22.04 - Não atendido; 29.05 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota 33106 LOTUS CENTRAL DE Materiais de 31/03/2025 31/03/2025 1.326,70 0,00 0,00 1.326,70 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DISTRIBUICAO DE Limpeza Indiretos (D) DANFE - HIGIENICOS LTDA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 26 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 12654 CNPJ 58.055.343/0001-33 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 33107 CIA DE Água e Esgoto 31/03/2025 31/03/2025 2.013,15 0,00 0,00 2.013,15 Custos X (Municipal) eletrônico 032025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/03/2025 31/03/2025 703,06 0,00 0,00 703,06 X (Municipal) de aplicação 032025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Análise Técnica: *Fundos ; [TM] 29.04 - Rendimento de Aplicação não é custo indireto, deixar em branco; Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/03/2025 31/03/2025 183,06 0,00 0,00 183,06 X (Municipal) de aplicação 032025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Análise Técnica: *Rende Fácil ; [TM] 29.04 - Rendimento de Aplicação não é custo indireto, deixar em branco; Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/03/2025 31/03/2025 1.004,07 0,00 0,00 1.004,07 Poupança X (Municipal) de aplicação 032025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 30/04/2025 Análise Técnica: [TM] 29.04 - Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Não é necessário carimbar extrato, nos próximos anexar pdf original; Anexar extrato CC março - 29.05 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 40101 ASO GOLD Recarga de 01/04/2025 01/04/2025 425,00 0,00 0,00 425,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços COMERCIO Extintor PJ Indiretos (D) - 8176 VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA CNPJ 46.711.119/0001-73 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 27 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 40102 FLORIS ESCRITORIO Serviços 01/04/2025 01/04/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 26904 CNPJ 49.065.683/0001-54 Obs (Entidade): Corrigido 21/05/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 05.05 - Apontar programa/ Ação; 23.05 - Anexar documentos - 29.05 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota 40103 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 01/04/2025 01/04/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 28938 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 40104 VIDAS REAIS Exames 01/04/2025 01/04/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 16561 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Obs (Entidade): Corrigido 20/05/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 05.05 - Corrigir gênero de despesas (consta "Contribuição bem estar social") e Programa/ Ação (consta "Custos Indiretos") - 29.05 = ok BB001/4770/14276- Débito Guia outras 40105 Prefeitura de Taxas 01/04/2025 01/04/2025 338,30 0,00 0,00 338,30 Custos X (Municipal) eletrônico - 042025 Guarulhos CNPJ Municipais Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 Obs (Entidade): Corrigido 23/06/2025 Atendido Análise Técnica: *Juros/Multa ; **TFILF Parcela 01/02 ; [TM] 29.05 - Não se trata de "IPTU" e sim TFILF, gênero correto é "Taxas Municipais", tipo de doc é "guia outras", programa/ação é "custos indiretos" corrigir; 17.06 - Corrigir Gênero de despesa. BB001/4770/14276- Pagto RP Guia outras 40105 Prefeitura de Taxas 01/04/2025 01/04/2025 8,45 0,00 0,00 8,45 Custos X (Municipal) depositado - 042025 Guarulhos CNPJ Municipais Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 Obs (Entidade): Corrigido 23/06/2025 Atendido Análise Técnica: *Juros/Multa ; **TFILF Parcela 01/02 ; [TM] 29.05 - Não se trata de "IPTU" e sim TFILF, gênero correto é "Taxas Municipais", tipo de doc é "guia outras", programa/ação é "custos indiretos" corrigir; 17.06 - Corrigir Gênero de despesa. BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 02/04/2025 02/04/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 032025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 40401 F I COMEERCIO DE Serviços de 04/04/2025 04/04/2025 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços PORTAS E PORTOES Serralheria PJ Indiretos (D) - 53 LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 28 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 54.087.456/0001-60 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Anexar documentos; 17.06 - ok BB001/4770/14276- Débito Guia outras 40701 Prefeitura de Taxas 07/04/2025 07/04/2025 338,30 0,00 0,00 338,30 Custos X (Municipal) eletrônico - 042025 Guarulhos CNPJ Municipais Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 Obs (Entidade): Corrigido 23/06/2025 Atendido Análise Técnica: *TFILF Parcela 02/02 ; [TM] 29.05 - Guia anexa é da P. 01/02, corrigir; Não se trata de "IPTU" e sim TFILF, gênero correto é "Taxas Municipais", tipo de doc é "guia outras", programa/ação é "custos indiretos" corrigir;17.06 - Corrigir Gênero de despesas BB001/4770/14276- Débito Carnê - 40702 Prefeitura de Imposto Predial 07/04/2025 07/04/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 042025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 40703 Prefeitura de Imposto Predial 07/04/2025 07/04/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 042025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Rescisão - 50311 JOYCE Rescisão 10/04/2025 10/04/2025 8.049,40 0,00 0,00 8.049,40 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 NASCIMENTO DA Contratual - Humanos (D) SILVA CPF TRCT (folha) 226.458.288-09 Análise Técnica: [TM] 26.05 - Esta rescisão não foi paga com provisionamento; Programa/ação corrigida pela analista.; 17.06 - ok BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 41002 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 10/04/2025 10/04/2025 235,52 0,00 0,00 235,52 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Lançar FGTS mensal separadamente de FGTS Rescisório (GRRF); 17.06 - Gênero de despesas constava GRRF, corrigido pela analista. BB001/4770/14276- Débito Nota 41003 DESTAK SL LTDA Utensílios de 10/04/2025 10/04/2025 1.707,61 0,00 0,00 1.707,61 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Cozinha Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19540 Obs (Entidade): Corrigido 08/07/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - O gênero de despesas utilizado esta dentro de bens permanentes, gênero correto é "Utensílios de Cozinha" dentro de Mat. de Consumo; 17.06 - Não atendido; Corrigir tbm programa/ ação; 07.07 - Corrigir programa/ação, não são bens permanentes. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 41004 BRASMED Exames 10/04/2025 10/04/2025 118,16 0,00 0,00 118,16 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços MEDICINA Admissional, Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 29 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 51116 OCUPACIONAL LTDA Demissional ou CNPJ Ocupacional 06.345.173/0001-28 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Orç. "SJR" sem CNPJ; Todos os orç. sem assinatura; 17.06 - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 41005 JTA Confecção e Uniformes 10/04/2025 10/04/2025 1.362,00 0,00 0,00 1.362,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ Comercio EIRELI Indiretos (D) DANFE - CNPJ 1847 10.512.245/0001-51 Obs (Entidade): Corrigido 18/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - CNPJ "Jomar" baixado = orç. inválido; Anexar recibo de entrega de uniformes assinado pelas funcionárias; 17.06 - Não atendido - 31.07 - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 41001 IPACAETA Materiais de 10/04/2025 10/04/2025 3.488,00 0,00 0,00 3.488,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DEPOSITO DE Manutenção Indiretos (D) DANFE - 97 MATERIAL DE Predial CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 41002 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 10/04/2025 10/04/2025 1.596,25 0,00 0,00 1.596,25 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Análise Técnica: *Rescisão Joyce Nascimento. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 15/04/2025 15/04/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 042025 (folha) Análise Técnica: ADIANTAMENTO ABRIL BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 AMANDA DOS Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 042025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 042025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 042025 419.578.848-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 30 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 042025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 042025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 GILVANIA DE Auxiliar de 15/04/2025 15/04/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) 042025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 GISELLIA Coordenador 15/04/2025 15/04/2025 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 042025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 Gleiciane Alves Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 042025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 042025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 042025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 JAQUELINE Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 042025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 15/04/2025 15/04/2025 1.209,74 0,00 0,00 1.209,74 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 042025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 15/04/2025 15/04/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 042025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 Maria Aparecida Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 042025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 Marines de Azevedo Auxiliar de 15/04/2025 15/04/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 31 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 042025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 15/04/2025 15/04/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 042025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 042025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 15/04/2025 15/04/2025 934,80 0,00 0,00 934,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF (folha) Humanos (D) 042025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 49829 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 15/04/2025 15/04/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 042025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 41602 WIX.COM BRASIL Manutenção de 16/04/2025 16/04/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos X (Municipal) eletrônico 117333164 SERVICOS DE Softwares e Indiretos (D) 3 INTERNET LTDA. Hardwares CNPJ 14.644.419/0001-90 Obs (Entidade): Corrigido 23/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Cadastrar "Manutenção de Softwares e Hardwares" para este tipo de despesa; 17.06 - Não atendido; 07.07 - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 41601 COMERCIAL KILSEN Materiais 16/04/2025 16/04/2025 3.826,00 0,00 0,00 3.826,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPER CNPJ Didaticos e Indiretos (D) DANFE - 46.608.373/0001-40 Pedagógicos 375 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Não se trata de materiais de escritório, e sim materiais didáticos e pedagógicos, corrigir; 17.06 - ok BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 17/04/2025 17/04/2025 4.709,79 0,00 0,00 4.709,79 Recursos X (Municipal) eletrônico 032025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 17/04/2025 17/04/2025 560,94 0,00 0,00 560,94 Recursos X (Municipal) eletrônico 032025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 17/04/2025 17/04/2025 22.434,26 0,00 0,00 22.434,26 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 32 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico 032025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Corrigir gênero de despesas; Valor pago não bate com fopag março. BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 23448 Associação dos 17/04/2025 17/04/2025 935,13 0,00 0,00 935,13 X (Municipal) DOC 042025 Moradores para o Devolvido Desenvolvimento do (D) Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31 Obs (Entidade): Valor corresponde a uma Guia de outra unidade que acabou sendo pago nesta unidade, mas foi corrigido no dia 16/05/2025 CODIGO 023.448 Análise Técnica: (PIS março unidade II pago à matriz) [TM] 29.05 - A que se refere este lançamento? Anexar documentos e corrigir; 17.06 - Lançar crédito TED/DOC correspondente; 07.07 - Não atendido; Crédito na aut. 2555584 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 42202 WIX.COM BRASIL Manutenção de 22/04/2025 22/04/2025 93,50 0,00 0,00 93,50 Custos X (Municipal) eletrônico 117352549 SERVICOS DE Softwares e Indiretos (D) 1 INTERNET LTDA. Hardwares CNPJ 14.644.419/0001-90 Obs (Entidade): Corrigido 23/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Cadastrar "Manutenção de Softwares e Hardwares" para este tipo de despesa; 17.06 - Não atendido; 07.07 - ok BB001/4770/14276- Débito Fatura - 42203 CIA DE Água e Esgoto 22/04/2025 22/04/2025 2.246,37 0,00 0,00 2.246,37 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 SANEAMENTO Humanos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 42301 TELEFONICA BRASIL Telefone e 23/04/2025 23/04/2025 161,18 0,00 0,00 161,18 Custos X (Municipal) eletrônico 042025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Nota 42501 JC COMERCIO E Materiais de 25/04/2025 25/04/2025 2.443,98 0,00 0,00 2.443,98 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ SUPRIMENTOS LTDA Escritório Indiretos (D) DANFE - CNPJ 650 52.969.211/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 042025 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 33 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Análise Técnica: FOLHA ABRIL BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 AMANDA DO Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 446,56 0,00 0,00 446,56 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento NASCIMENTO DA Cozinha (folha) Humanos (D) - 042025 SILVA FERREIRA CPF 381.871.808-38 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 AMANDA DOS Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 042025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 042025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 042025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 042025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 042025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 GILVANIA DE Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 1.173,25 0,00 0,00 1.173,25 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) - 042025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 GISELLIA Coordenador 30/04/2025 30/04/2025 2.053,38 0,00 0,00 2.053,38 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 042025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 Gleiciane Alves Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 042025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 34 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 042025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 JAQUELINE Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 042025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 30/04/2025 30/04/2025 1.361,80 0,00 0,00 1.361,80 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 042025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 042025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 MARCIA REIS Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.540,90 0,00 0,00 1.540,90 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 042025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 Maria Aparecida Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 042025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 Marines de Azevedo Auxiliar de 30/04/2025 30/04/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 042025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 30/04/2025 30/04/2025 2.265,49 0,00 0,00 2.265,49 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 042025 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 042025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 30/04/2025 30/04/2025 1.097,79 0,00 0,00 1.097,79 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF (folha) Humanos (D) - 042025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 88269 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 30/04/2025 30/04/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 042025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/04/2025 30/04/2025 1.398,40 0,00 0,00 1.398,40 Poupança X (Municipal) de aplicação 042025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 35 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Obs (Entidade): 26/05/2025 Corrigido. Atendendo Análise Técnica: [TM] 23.05 - Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/04/2025 30/04/2025 779,60 0,00 0,00 779,60 X (Municipal) de aplicação 042025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): Corrigido 26/05/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 23.05 - Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Rendimento de Aplicação não é custo indireto, deixar em branco BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/04/2025 30/04/2025 213,75 0,00 0,00 213,75 X (Municipal) de aplicação 042025 Moradores para o (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): 26/05/2025 Corrigido. Atendido Análise Técnica: [TM] 23.05 - Não escrever no campo "Nº/Descrição Documento Físico", apenas números; Rendimento de Aplicação não é custo indireto, deixar em branco; 26.05 Valor constava R$ 214,00, corrigido pela analista. BB001/4770/14276- Débito Nota 43006 SISTEMAS DE Materiais de 30/04/2025 30/04/2025 1.212,74 0,00 0,00 1.212,74 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ SERVICOS R.B. Limpeza Indiretos (D) DANFE - QUALITY COMERCIO 1899219 DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Nota sem os dados do carimbo; 17.06 - ok BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 43003 PLUXEE BENEFICIOS Vale 30/04/2025 30/04/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 4997146 69.034.668/0001-56 (empregados) Análise Técnica: [TM] 29.05 - Valor constava R$ 45.515,00, corrigido pela analista; 17.06 - ok BB001/4770/14276- Débito Boleto - 43004 GUARUPASS - Auxilio/Vale 30/04/2025 30/04/2025 249,26 0,00 0,00 249,26 Recursos X (Municipal) eletrônico 052025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 36 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 17/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Gênero de desp. "Auxílio Vale/ Transporte" usado em serviços de 3º PJ; Corrigir; VT carregado em 30/04 mês ref. é maio, corrigir; 17.06 - Não atendido, Gênero errado e sem programa/ ação; 07.07 - Gênero errado; 16.07 - Corr. pela analista. BB001/4770/14276- Débito Boleto - 43005 GUARUPASS - Auxilio/Vale 30/04/2025 30/04/2025 855,72 0,00 0,00 855,72 Recursos X (Municipal) eletrônico 052025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - VT carregado em 30/04 mês referência é maio, corrigir; 17.06 = ok BB001/4770/14276- Débito Nota 43002 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 30/04/2025 30/04/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 29683 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 43001 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 30/04/2025 30/04/2025 43,55 0,00 0,00 43,55 Custos X (Municipal) eletrônico 042025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Análise Técnica: *Fatura referente a março e abril/25. OK BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 05/05/2025 05/05/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 042025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 50601 BRASMED Exames 06/05/2025 06/05/2025 198,16 0,00 0,00 198,16 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços MEDICINA Admissional, Indiretos (D) - 51510 OCUPACIONAL LTDA Demissional ou CNPJ Ocupacional 06.345.173/0001-28 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Orç. "SJR" sem CNPJ e assinatura; Falta 1 orçamento; 17.06 - ok BB001/4770/14276- Débito Nota 50602 AMELIA WATANABE Materiais de 06/05/2025 06/05/2025 781,98 0,00 0,00 781,98 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ - ME CNPJ Manutenção Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 37 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) DANFE - 96.235.346/0001-48 Predial 8965 BB001/4770/14276- Débito Nota 50603 DESTAK SL LTDA Recarga Tonner 06/05/2025 06/05/2025 120,50 0,00 0,00 120,50 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ e Cartuchos Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19563 BB001/4770/14276- Débito Carnê - 50902 Prefeitura de Imposto Predial 09/05/2025 09/05/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 052025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano Obs (Entidade): Corrigido 09/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Mês referência consta "042025", corrigir. BB001/4770/14276- Débito Carnê - 50903 Prefeitura de Imposto Predial 09/05/2025 09/05/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 052025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano Obs (Entidade): Corrigido 09/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Mês referência consta "042025", corrigir. BB001/4770/14276- Débito Boleto - 50904 GUARUPASS - Auxilio/Vale 09/05/2025 09/05/2025 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos X (Municipal) eletrônico 052025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.04 - Gênero de despesa "Auxílio Vale/ Transporte" usado em serviços de terceiros PJ; Corrigir; VT carregado em 09/05 mês referência é maio, corrigir; 17.06 - Não atendido, Gênero errado; 07.07 - Gênero errado. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 50905 VIDAS REAIS Exames 09/05/2025 09/05/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 18072 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Obs (Entidade): Corrigido 18/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Aguardando lançamento da fopag maio para conferência. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 38 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Nota 50901 COMERCIAL KILSEN Materiais 09/05/2025 09/05/2025 3.930,50 0,00 0,00 3.930,50 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPER CNPJ Didaticos e Indiretos (D) DANFE - 46.608.373/0001-40 Pedagógicos 380 Obs (Entidade): Corrigido 09/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Não se trata de materiais de escritório, e sim materiais didáticos e pedagógicos, corrigir. BB001/4770/14276- Débito Nota 51201 IPACAETA Materiais de 12/05/2025 12/05/2025 2.987,00 0,00 0,00 2.987,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DEPOSITO DE Manutenção Indiretos (D) DANFE - MATERIAL DE Predial 102 CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 Obs (Entidade): Corrigido 17/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Conciliar despesa. BB001/4770/14276- Débito Nota 51401 HAPPY STORE Materiais de 14/05/2025 14/05/2025 2.759,00 0,00 0,00 2.759,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE Manutenção Indiretos (D) DANFE - PRESENTES E Predial 290301 BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 19.138.297/0001-84 Obs (Entidade): Corrigido 16/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Anexar documentos. BB001/4770/14276- Débito Nota 51501 PISO.COM DE Materiais de 15/05/2025 15/05/2025 6.375,00 0,00 0,00 6.375,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ BORRACHA CNPJ Manutenção Indiretos (D) DANFE - 14.466.147/0001-86 Predial 4957 Obs (Entidade): Corrigido 13/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 29.05 - Anexar documentos. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 15/05/2025 15/05/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 052025 (folha) Análise Técnica: ADIANTAMENTO MAIO BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 AMANDA DO Auxiliar de 15/05/2025 15/05/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - NASCIMENTO DA Cozinha (folha) Humanos (D) 052025 SILVA FERREIRA CPF 381.871.808-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 39 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 AMANDA DOS Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 052025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 052025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 052025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 052025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 052025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 GILVANIA DE Auxiliar de 15/05/2025 15/05/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) 052025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 GISELLIA Coordenador 15/05/2025 15/05/2025 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 052025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 Gleiciane Alves Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 052025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 052025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 052025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 JAQUELINE Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 052025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 40 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 15/05/2025 15/05/2025 1.209,74 0,00 0,00 1.209,74 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 052025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 15/05/2025 15/05/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 052025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 MARCIA REIS Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) 052025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 Maria Aparecida Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 052025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 Marines de Azevedo Auxiliar de 15/05/2025 15/05/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 052025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 15/05/2025 15/05/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 052025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 052025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 15/05/2025 15/05/2025 934,80 0,00 0,00 934,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF (folha) Humanos (D) 052025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 54461 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 15/05/2025 15/05/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 052025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 15/05/2025 15/05/2025 4.879,18 0,00 0,00 4.879,18 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 26/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR os relatórios: de Trabalhadores, Categorias, Tipos de Valor, de Estabelecimentos e Tomadores Serviço. - [JS]: 31/07/2025. - SEM ATENDIMENTO: - [JS]: 13/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 15/05/2025 15/05/2025 622,65 0,00 0,00 622,65 Recursos X (Municipal) eletrônico 042022 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 41 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 15/05/2025 15/05/2025 22.571,62 0,00 0,00 22.571,62 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido 26/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR o recibo DCTFWEB. - [JS]: 31/07/2025. - SEM ATENDIMENTO: - [JS]: 13/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 15/05/2025 15/05/2025 547,45 0,00 0,00 547,45 Recursos X (Municipal) eletrônico 042025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 23448 Associação dos 16/05/2025 16/05/2025 935,13 0,00 0,00 935,13 X (Municipal) DOC 052025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) Análise Técnica: [TM] 16.07 - Data constava 17/04, fornecedor constava a matriz, corrigidos pela analista; Débito na aut. 2479612 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 16/05/2025 16/05/2025 618,17 0,00 0,00 618,17 Recursos X (Municipal) eletrônico 032025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 51903 MARCELO GODINHO Manutenção da 19/05/2025 19/05/2025 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços DA SILVA CNPJ Unidade Indiretos (D) - 167 42.371.198/0001-60 Escolar PJ Obs (Entidade): Corrigido 17/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.06 - Conforme já informado anteriormente, não usar tipo de doc. "Nota Fiscal", é de serviço ou DANFE?; Gênero de despesas deve ser de SERVIÇO. BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 300001 Associação dos 19/06/2025 19/05/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 X (Municipal) DOC 052025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) Obs (Entidade): Corrigido 27/08/2025 Atendido Análise Técnica: Solicitamos o extrato c/c maio para análise. - [JS]: 13/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 600007 Associação dos 19/05/2025 19/05/2025 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 X (Municipal) DOC 052025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 42 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) Obs (Entidade): Corrigido 27/08/2025 Atendido Análise Técnica: Solicitamos o extrato c/c maio para análise. - [JS]: 13/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 51901 EILTON DOS 19/05/2025 19/05/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 X (Municipal) DOC 052025 SANTOS FERREIRA Devolvido CNPJ (D) 30.213.929/0001-60 Análise Técnica: Solicitamos o extrato c/c maio para análise. - [JS]: 13/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 51902 ISMAEL ROSA DE 19/05/2025 19/05/2025 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 X (Municipal) DOC 052025 LIMA CNPJ Devolvido 20.648.726/0001-42 (D) Obs (Entidade): Corrigido 27/08/2025 Atendido Análise Técnica: Solicitamos o extrato c/c maio para análise. - [JS]: 13/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 52001 ISMAEL ROSA DE Manutenção de 20/05/2025 20/05/2025 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços LIMA CNPJ Informática e Indiretos (D) - 324 20.648.726/0001-42 Telefonia PJ Obs (Entidade): Corrigido 26/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR justificativa esclarecendo se houve compra e instalação de câmeras. Se sim, detalhar o valor unitário das câmeras e mão de obra. - [JS]: 13/08/2025. - JUSTIFICOU.- [JS]: 12/09/2025. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 52002 EILTON DOS Manutenção da 20/05/2025 20/05/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços SANTOS FERREIRA Unidade Indiretos (D) - 16 CNPJ Escolar PJ 30.213.929/0001-60 BB001/4770/14276- Débito Nota 52601 LOTUS CENTRAL DE Materiais de 26/05/2025 26/05/2025 1.655,26 0,00 0,00 1.655,26 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DISTRIBUICAO DE Limpeza Indiretos (D) DANFE - HIGIENICOS LTDA 87039 CNPJ 58.055.343/0001-33 BB001/4770/14276- Débito Nota 52602 JC COMERCIO E Materiais de 26/05/2025 26/05/2025 1.145,88 0,00 0,00 1.145,88 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ SUPRIMENTOS LTDA Escritório Indiretos (D) DANFE - CNPJ 683 52.969.211/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Nota 52603 DESTAK SL LTDA Recarga Tonner 26/05/2025 26/05/2025 225,96 0,00 0,00 225,96 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ e Cartuchos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 43 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19593 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 52604 FLORIS ESCRITORIO Serviços 26/05/2025 26/05/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 27080 CNPJ 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 52605 CIA DE Água e Esgoto 26/05/2025 26/05/2025 2.128,57 0,00 0,00 2.128,57 Custos X (Municipal) eletrônico 052025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 52606 TELEFONICA BRASIL Telefone e 26/05/2025 26/05/2025 161,18 0,00 0,00 161,18 Custos X (Municipal) eletrônico 052025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 27/05/2025 27/05/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 052025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 Obs (Entidade): Corrigido 26/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR justificativa para a falta de retenção de IRRF. - [JS]: 14/08/2025. - JUSTIFICOU. BB001/4770/14276- Débito Recibo 52745 SILVANIA SILVA Férias Pecúnia 29/05/2025 29/05/2025 2.826,78 0,00 0,00 2.826,78 Poupança X (Municipal) eletrônico Férias - MOURA CPF e 1/3 Férias (D) 052025 013.181.675-66 (folha) BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 52901 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/05/2025 29/05/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 5207093 69.034.668/0001-56 (empregados) Obs (Entidade): Corrigido 29/08/2025 Atendido Análise Técnica: 1-ANEXAR justificativa para cesta básica para ELIANE DA SILVA SANTOS e não para ELIENE MARIA DA SILVA. OK. - 2-ANEXAR comprovante de solicitação (e-mail) para a empresa inserir dados na NF. - [JS]: 14/08, 14/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Boleto - 52902 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/05/2025 29/05/2025 791,86 0,00 0,00 791,86 Recursos X (Municipal) eletrônico 062025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 44 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 17/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.06 - VT carregado em 29/05 mês referência é junho, corrigir. BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 052025 (folha) Análise Técnica: FOLHA MAIO BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 AMANDA DO Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.018,38 0,00 0,00 1.018,38 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento NASCIMENTO DA Cozinha (folha) Humanos (D) - 052025 SILVA FERREIRA CPF 381.871.808-38 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 AMANDA DOS Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 052025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 052025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 052025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 052025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 052025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 GILVANIA DE Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 1.173,25 0,00 0,00 1.173,25 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) - 052025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 GISELLIA Coordenador 30/05/2025 30/05/2025 2.066,10 0,00 0,00 2.066,10 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 052025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 45 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 Gleiciane Alves Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 052025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 052025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.522,55 0,00 0,00 1.522,55 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 052025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 JAQUELINE Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 052025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 30/05/2025 30/05/2025 1.386,64 0,00 0,00 1.386,64 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 052025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 052025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 MARCIA REIS Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 052025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 Maria Aparecida Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 052025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 Marines de Azevedo Auxiliar de 30/05/2025 30/05/2025 971,13 0,00 0,00 971,13 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 052025 187.556.188-98 Obs (Entidade): Corrigido 17/06/2025 Atendido Análise Técnica: [TM] 17.06 - Vale Transporte descontado em folha porém não localizei carregamento referente ao mês de maio - Justificar. - JUSTIFICOU, carregamento na autenticação 2496624. BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 30/05/2025 30/05/2025 2.288,78 0,00 0,00 2.288,78 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 052025 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 052025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 30/05/2025 30/05/2025 1.074,50 0,00 0,00 1.074,50 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 46 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF (folha) Humanos (D) - 052025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 83888 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 30/05/2025 30/05/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 052025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota 53001 DUTRA MAQUINAS Caixa de Som 30/05/2025 30/05/2025 1.209,47 0,00 0,00 1.209,47 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIAL E Portátil Creches (D) DANFE - TECNICA LTDA CNPJ 166715 50.970.342/0008-89 Obs (Entidade): Corrigido 22/08/2025 Atendido Análise Técnica: 1-ANEXAR o comprovante de pagamento correto. - [JS]: 14/08/2025. - OK. - 2-ANEXAR comprovante da solicitação (e-mail) para a empresa inserir dados na NF. - [JS]: 12/09/2025. - APENAS CARIMBOU A NF. - [JS]: 26/11/2025. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/05/2025 31/05/2025 1.455,79 0,00 0,00 1.455,79 Poupança X (Municipal) de aplicação POUPANÇA Moradores para o (C) MAIO Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimento Extrato - Associação dos Financeira 31/05/2025 31/05/2025 19,59 0,00 0,00 19,59 Custos X (Municipal) Negativo (D) SIMPLES Moradores para o Indiretos AGIL - Desenvolvimento do MAIO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/05/2025 31/05/2025 232,77 0,00 0,00 232,77 X (Municipal) de aplicação RENDE Moradores para o (C) FACIL Desenvolvimento do MAIO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 60401 VIDAS REAIS Exames 04/06/2025 04/06/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 19122 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 60402 GUARUPASS - Auxilio/Vale 04/06/2025 04/06/2025 249,26 0,00 0,00 249,26 Recursos X (Municipal) eletrônico 062025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 47 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Análise Técnica: MARINÊS. BB001/4770/14276- Débito Boleto - 60403 GUARUPASS - Auxilio/Vale 04/06/2025 04/06/2025 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos X (Municipal) eletrônico 062025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 22/08/2025 Atendido Análise Técnica: LEIDE - - ANEXAR o documento com o carimbo de despesas. - [JS]: 14/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Nota 60902 COMERCIAL KILSEN Materiais de 09/06/2025 09/06/2025 3.534,40 0,00 0,00 3.534,40 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPER CNPJ Limpeza Indiretos (D) DANFE - 46.608.373/0001-40 383 BB001/4770/14276- Débito Nota 60901 IPACAETA Materiais de 09/06/2025 09/06/2025 3.383,00 0,00 0,00 3.383,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DEPOSITO DE Manutenção Indiretos (D) DANFE - MATERIAL DE Predial 107 CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 61001 FLORIS ESCRITORIO Serviços 10/06/2025 10/06/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 27249 CNPJ 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 11/06/2025 11/06/2025 5.112,45 0,00 0,00 5.112,45 Recursos X (Municipal) eletrônico 052025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 25/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR os relatórios: de Trabalhadores, Categorias, Tipos de Valor, de Estabelecimentos e Tomadores Serviço. - [JS]: 31/07/2025. - SEM ATENDIMENTO: - [JS]: 13/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 13/06/2025 13/06/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 48 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 062025 (folha) Análise Técnica: Folha de pagamento de ADIANTAMENTO de JUNHO/2024 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 AMANDA DO Auxiliar de 13/06/2025 13/06/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - NASCIMENTO DA Cozinha (folha) Humanos (D) 062025 SILVA FERREIRA CPF 381.871.808-38 Análise Técnica: - Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 AMANDA DOS Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 062025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 062025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 062025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 062025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 062025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 GILVANIA DE Auxiliar de 13/06/2025 13/06/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) 062025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 GISELLIA Coordenador 13/06/2025 13/06/2025 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 062025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 Gleiciane Alves Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 062025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 49 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 062025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 062025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 JAQUELINE Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 062025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 13/06/2025 13/06/2025 1.209,74 0,00 0,00 1.209,74 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 062025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 13/06/2025 13/06/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 062025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 MARCIA REIS Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) 062025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 Maria Aparecida Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 062025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 Marines de Azevedo Auxiliar de 13/06/2025 13/06/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 062025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 13/06/2025 13/06/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 062025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 062025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 48441 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 13/06/2025 13/06/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 062025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 61801 ROBERTO PEREIRA Manutenção da 18/06/2025 18/06/2025 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços DE MELO CNPJ Unidade Indiretos (D) - 14 39.334.465/0001-14 Escolar PJ Obs (Entidade): Corrigido 27/08/2025 Atendido www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 50 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Análise Técnica: ORÇAMENTO Lavore não tem CNPJ. - [JS]: 18/06/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 18/06/2025 18/06/2025 518,31 0,00 0,00 518,31 Recursos X (Municipal) eletrônico 052025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 18/06/2025 18/06/2025 23.182,17 0,00 0,00 23.182,17 Recursos X (Municipal) eletrônico 052025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido 26/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR o recibo DCTFWEB. [JS]: 14/08/2025. - [JS]: 14/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 18/06/2025 18/06/2025 639,06 0,00 0,00 639,06 Recursos X (Municipal) eletrônico 052025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Carnê - 62301 Prefeitura de Imposto Predial 23/06/2025 23/06/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 062025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 62302 Prefeitura de Imposto Predial 23/06/2025 23/06/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 062025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 62501 CRIARTE Serviços 25/06/2025 25/06/2025 560,00 0,00 0,00 560,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços COMUNICACAO Gráficos PJ Indiretos (D) - 1953 VISUAL E GRAFICA LTDA CNPJ 23.913.595/0001-71 Obs (Entidade): Corrigido 26/08/2025 Atendido Análise Técnica: 1-ORÇAMENTO Criarte sem CNPJ e sem data. - OK. - 2-CADASTRAR gênero despesas como "Serviços Gráficos". - [JS]: 14/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Fatura - 62502 TELEFONICA BRASIL Telefone e 25/06/2025 25/06/2025 161,18 0,00 0,00 161,18 Custos X (Municipal) eletrônico 062025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 62503 CIA DE Água e Esgoto 25/06/2025 25/06/2025 2.128,57 0,00 0,00 2.128,57 Custos X (Municipal) eletrônico 062025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 51 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Nota 62504 MOLECAGEM Cadeira 25/06/2025 25/06/2025 5.049,00 0,00 0,00 5.049,00 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ BRINQUEDOS CNPJ Creches (D) DANFE - 21.143.608/0001-45 244 Obs (Entidade): Corrigido 25/08/2025 Atendido Análise Técnica: ORÇAMENTO Frip sem data. - [JS]: 14/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Nota 62701 CASA DE TINTAS Materiais de 27/06/2025 27/06/2025 1.949,56 0,00 0,00 1.949,56 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ IZUMI LTDA CNPJ Pintura Indiretos (D) DANFE - 03.903.123/0001-20 24125 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 62702 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 27/06/2025 27/06/2025 44,08 0,00 0,00 44,08 Custos X (Municipal) eletrônico 062025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 62703 PLUXEE BENEFICIOS Vale 27/06/2025 27/06/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 5420118 69.034.668/0001-56 (empregados) Obs (Entidade): Corrigido 29/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR comprovante de solicitação (e-mail) para a empresa inserir dados na NF. - [JS]: 14/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Boleto - 62704 GUARUPASS - Auxilio/Vale 27/06/2025 27/06/2025 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos X (Municipal) eletrônico 072025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 25/08/2025 Atendido Análise Técnica: - analisar a folha mensal de julho. - [JS]: 14/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Recibo 59374 GISELLIA Férias Pecúnia 27/06/2025 27/06/2025 4.694,88 0,00 0,00 4.694,88 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - GRASIELLA BATISTA e 1/3 Férias Humanos (D) 062025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Recibo 59374 Marines de Azevedo Férias Pecúnia 27/06/2025 27/06/2025 2.606,72 0,00 0,00 2.606,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - Oliveira CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 062025 187.556.188-98 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 52 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 062025 (folha) Obs (Entidade): Corrigido 18/07/2025 Atendido Análise Técnica: Folha de pagamento MENSAL de JUNHO/2025 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 AMANDA DO Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.018,38 0,00 0,00 1.018,38 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento NASCIMENTO DA Cozinha (folha) Humanos (D) - 062025 SILVA FERREIRA CPF 381.871.808-38 Análise Técnica: - Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 AMANDA DOS Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 062025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 062025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 062025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 062025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 062025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 GILVANIA DE Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.173,25 0,00 0,00 1.173,25 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) - 062025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 GISELLIA Coordenador 30/06/2025 30/06/2025 2.066,10 0,00 0,00 2.066,10 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 062025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 Gleiciane Alves Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 53 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 062025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 062025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 062025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 JAQUELINE Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 062025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 30/06/2025 30/06/2025 1.706,93 0,00 0,00 1.706,93 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 062025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 062025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 MARCIA REIS Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 062025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 Maria Aparecida Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 062025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 Marines de Azevedo Auxiliar de 30/06/2025 30/06/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 062025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 30/06/2025 30/06/2025 2.288,78 0,00 0,00 2.288,78 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 062025 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 062025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 30/06/2025 30/06/2025 95,51 0,00 0,00 95,51 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF (folha) Humanos (D) - 062025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 87864 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 30/06/2025 30/06/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 54 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 062025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 63001 FLORIS ESCRITORIO Serviços 30/06/2025 30/06/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 27438 CNPJ 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276- Débito Nota 63002 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 30/06/2025 30/06/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 31483 Obs (Entidade): Corrigido 25/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR os documentos correspondentes ao lançamento. - [JS]: 14/08/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 63003 ISMAEL ROSA DE Manutenção de 30/06/2025 30/06/2025 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços LIMA CNPJ Informática e Indiretos (D) - 345 20.648.726/0001-42 Telefonia PJ Obs (Entidade): Corrigido 26/08/2025 Atendido Análise Técnica: ANEXAR justificativa esclarecendo se houve compra e instalação de câmeras. Se sim, detalhar o valor unitário das câmeras e mão de obra - [JS]: 14/08/2025. - JUSTIFICOU. - OK. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/06/2025 30/06/2025 1.578,51 0,00 0,00 1.578,51 Poupança X (Municipal) de aplicação POUPANÇA Moradores para o (C) JUNHO Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/06/2025 30/06/2025 831,67 0,00 0,00 831,67 X (Municipal) de aplicação SIMPLES Moradores para o (C) AGIL - Desenvolvimento do JUNHO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/06/2025 30/06/2025 228,58 0,00 0,00 228,58 X (Municipal) de aplicação RENDE Moradores para o (C) FACIL Desenvolvimento do JUNHO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 400009 Associação dos 30/06/2025 30/06/2025 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 X (Municipal) DOC TED Moradores para o Devolvido e DEVOLVIDA Desenvolvimento do Ressarcimen - AUSENC/ Água Azul CNPJ tos DIVGNC NA 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) IDENTF DO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 55 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções CPF/CNP BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 03/07/2025 03/07/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 062025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 BB001/4770/14276- Débito Nota 70702 TRIADE LOG Materiais de 07/07/2025 07/07/2025 1.650,82 0,00 0,00 1.650,82 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO E Limpeza Indiretos (D) DANFE - SERVICOS EIRELI 105734 CNPJ 21.589.563/0001-37 BB001/4770/14276- Débito Nota 70703 JTA Confecção e Uniformes 07/07/2025 07/07/2025 175,00 0,00 0,00 175,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ Comercio EIRELI Indiretos (D) DANFE - CNPJ 1922 10.512.245/0001-51 BB001/4770/14276- Débito Nota 70701 LEYAGI CULTURAL Brinquedos 07/07/2025 07/07/2025 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Infantis Creches (D) DANFE - 16.515.600/0002-03 1569 Análise Técnica: ANEXAR termo doação e ofício tombamento. - [JS]: 12/09/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Nota 70705 LEYAGI CULTURAL Brinquedos 07/07/2025 07/07/2025 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Infantis Creches (D) DANFE - 16.515.600/0002-03 1532 Análise Técnica: CANTINHO DA LEITURA. BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 70704 Associação dos 07/07/2025 07/07/2025 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 X (Municipal) DOC TED Moradores para o Devolvido TRANSF.EL Desenvolvimento do (D) ETR.DISPO Água Azul CNPJ NIV - 077 08.953.367/0003-01 0001 020648726 0001 BB001/4770/14276- Débito Nota 70801 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 08/07/2025 08/07/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 30700 BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 ELIENE MARIA DA Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - SILVA CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 419.578.848-00 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 56 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 GEISY FRANCIELY Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - BATISTA DOS e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 SANTOS CPF (folha) 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 GEYSA SILVA DE Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - OLIVEIRA CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 421.258.968-00 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 Gleiciane Alves Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - Custodio Gregorio e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 CPF 361.471.708-99 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 JAQUELINE FELIX Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.809,13 0,00 0,00 1.809,13 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - CONSTANTINO CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 517.924.618-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 JAQUELINE Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.810,15 0,00 0,00 1.810,15 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - SANTANA BRAGA e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 DOS SANTOS CPF (folha) 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 SANDRA APARECIDA Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.689,74 0,00 0,00 1.689,74 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - FERNANDES ROCHA e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 CPF 297.005.018-84 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 SIMONE ARAUJO Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - ANGILIEIRO CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 333.252.428-39 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 40600 EDINEI PEREIRA DE Férias Pecúnia 08/07/2025 08/07/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - LISBOA CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 072025 290.869.388-76 (folha) BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 71001 VIDAS REAIS Exames 10/07/2025 10/07/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 20697 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Obs (Entidade): Corrigido 05/12/2025 Análise Técnica: ANEXAR os documentos correspondentes ao lançamento. - [JS]: 26/11/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 15/07/2025 15/07/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 072025 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 57 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Análise Técnica: Folha de pagamento de ADIANTAMENTO de JULHO/2024 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 AMANDA DO Auxiliar de 15/07/2025 15/07/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - NASCIMENTO DA Cozinha (folha) Humanos (D) 072025 SILVA FERREIRA CPF 381.871.808-38 Análise Técnica: - Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 AMANDA DOS Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 072025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 588,80 0,00 0,00 588,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 072025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 588,80 0,00 0,00 588,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 072025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 588,80 0,00 0,00 588,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 072025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 588,80 0,00 0,00 588,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 072025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 GILVANIA DE Auxiliar de 15/07/2025 15/07/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) 072025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 Gleiciane Alves Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 588,80 0,00 0,00 588,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 072025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 072025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 588,80 0,00 0,00 588,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 072025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 JAQUELINE Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 588,80 0,00 0,00 588,80 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 58 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 072025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 15/07/2025 15/07/2025 1.209,74 0,00 0,00 1.209,74 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 072025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 15/07/2025 15/07/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 072025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 Maria Aparecida Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 072025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 15/07/2025 15/07/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 072025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 628,05 0,00 0,00 628,05 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 072025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 15/07/2025 15/07/2025 903,64 0,00 0,00 903,64 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF (folha) Humanos (D) 072025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 588,80 0,00 0,00 588,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 072025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 15/07/2025 15/07/2025 5.209,90 0,00 0,00 5.209,90 Recursos X (Municipal) eletrônico 062025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 05/12/2025 Análise Técnica: ANEXAR os relatórios: de Trabalhadores, Categorias, Tipos de Valor, de Estabelecimentos e Tomadores Serviço. - [JS]: 26/11/2025. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51385 MARCIA REIS Professor (a) I 15/07/2025 15/07/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) 072025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Crédito TED/ Nota fiscal 300004 Associação dos 16/07/2025 16/07/2025 7.987,50 0,00 0,00 7.987,50 X (Municipal) DOC de serviços Moradores para o Devolvido e -9 Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 59 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Débito TED/ Nota fiscal 71601 DENIVALDO VIANA 16/07/2025 16/07/2025 7.987,50 0,00 0,00 7.987,50 X (Municipal) DOC de serviços DOS SANTOS CNPJ Devolvido -9 47.303.972/0001-19 (D) BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 17/07/2025 17/07/2025 909,78 0,00 0,00 909,78 Recursos X (Municipal) eletrônico 062025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 17/07/2025 17/07/2025 651,24 0,00 0,00 651,24 Recursos X (Municipal) eletrônico 062025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 17/07/2025 17/07/2025 23.651,44 0,00 0,00 23.651,44 Recursos X (Municipal) eletrônico 062025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Nota 72101 FABIANA ALENCAR Materiais 21/07/2025 21/07/2025 5.230,84 0,00 0,00 5.230,84 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LOPES PAPELARIA pedagógicos/ Indiretos (D) DANFE - ME CNPJ brinquedos 10570 06.968.560/0001-10 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 72102 DENIVALDO VIANA Manutenção da 21/07/2025 21/07/2025 7.987,50 0,00 0,00 7.987,50 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços DOS SANTOS CNPJ Unidade Indiretos (D) -9 47.303.972/0001-19 Escolar PJ BB001/4770/14276- Débito Carnê - 72201 Prefeitura de Imposto Predial 22/07/2025 22/07/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 072025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 72202 Prefeitura de Imposto Predial 22/07/2025 22/07/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 072025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Fatura - 72501 TELEFONICA BRASIL Telefone e 25/07/2025 25/07/2025 161,18 0,00 0,00 161,18 Custos X (Municipal) eletrônico 072025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 72502 CIA DE Água e Esgoto 25/07/2025 25/07/2025 1.032,13 0,00 0,00 1.032,13 Custos X (Municipal) eletrônico 072025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 60 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 72801 GUARUPASS - Auxilio/Vale 28/07/2025 28/07/2025 261,72 0,00 0,00 261,72 Recursos X (Municipal) eletrônico 082025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 72802 GUARUPASS - Auxilio/Vale 28/07/2025 28/07/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos X (Municipal) eletrônico 082025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Nota 72803 MAGAZINE LUIZA S/ Cadeira 28/07/2025 28/07/2025 1.589,70 0,00 0,00 1.589,70 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ A CNPJ Creches (D) DANFE - 47.960.950/0893-51 519003 Obs (Entidade): Houve um erro de digitação no valor do frete na nota fiscal, Magazine Luiza BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 72803 MAGAZINE LUIZA S/ Transportes 28/07/2025 28/07/2025 34,90 0,00 0,00 34,90 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços A CNPJ Indiretos (D) - 519003 47.960.950/0893-51 Obs (Entidade): Houve um erro de digitação no valor do frete na nota fiscal, Magazine Luiza BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 29/07/2025 29/07/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 062025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 72901 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/07/2025 29/07/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 5650155 69.034.668/0001-56 (empregados) Obs (Entidade): Corrigido 29/08/2025 Atendido Análise Técnica: 1-ANEXAR comprovante de solicitação (e-mail) para a empresa inserir dados na NF. - OK. - 2-CONCILIAR lançamentos. - [JS]: 14/08/2025. - OK. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 61 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 072025 (folha) Análise Técnica: Folha de pagamento MENSAL de JULHO/2025 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 AMANDA DO Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.018,38 0,00 0,00 1.018,38 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento NASCIMENTO DA Cozinha (folha) Humanos (D) - 072025 SILVA FERREIRA CPF 381.871.808-38 Análise Técnica: - Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 AMANDA DOS Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 072025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 760,95 0,00 0,00 760,95 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 072025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 731,51 0,00 0,00 731,51 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 072025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 760,95 0,00 0,00 760,95 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 072025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 731,51 0,00 0,00 731,51 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 072025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 GILVANIA DE Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 1.173,25 0,00 0,00 1.173,25 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MEDEIROS Cozinha (folha) Humanos (D) - 072025 MARIANO CPF 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 GISELLIA Coordenador 31/07/2025 31/07/2025 42,62 0,00 0,00 42,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 072025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 Gleiciane Alves Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 731,51 0,00 0,00 731,51 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 072025 CPF 361.471.708-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 62 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 072025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 760,94 0,00 0,00 760,94 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 072025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 JAQUELINE Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 760,90 0,00 0,00 760,90 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 072025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 31/07/2025 31/07/2025 1.558,29 0,00 0,00 1.558,29 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 072025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 31/07/2025 31/07/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 072025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 MARCIA REIS Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 072025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 Maria Aparecida Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 072025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 31/07/2025 31/07/2025 2.288,78 0,00 0,00 2.288,78 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 072025 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 31/07/2025 31/07/2025 1.057,60 0,00 0,00 1.057,60 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF (folha) Humanos (D) - 072025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 760,95 0,00 0,00 760,95 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 072025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 73101 FLORIS ESCRITORIO Serviços 31/07/2025 31/07/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 27581 CNPJ 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276- Débito Nota 73102 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 31/07/2025 31/07/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 63 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 32426 BB001/4770/14276- Débito Nota 73103 DESTAK SL LTDA Materiais de 31/07/2025 31/07/2025 1.089,50 0,00 0,00 1.089,50 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Escritório Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19687 Obs (Entidade): Corrigido 05/12/2025 Análise Técnica: ANEXAR o comprovante de pagamento. - [JS]: 27/11/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Nota 73104 AMELIA WATANABE Materiais de 31/07/2025 31/07/2025 630,31 0,00 0,00 630,31 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ - ME CNPJ Manutenção Indiretos (D) DANFE - 96.235.346/0001-48 Predial 9216 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 73105 VIDAS REAIS Exames 31/07/2025 31/07/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 21640 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/07/2025 31/07/2025 1.793,73 0,00 0,00 1.793,73 Poupança X (Municipal) de aplicação POUPANÇA Moradores para o (C) JULHO Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/07/2025 31/07/2025 207,44 0,00 0,00 207,44 X (Municipal) de aplicação RENDE Moradores para o (C) FACIL Desenvolvimento do JULHO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/07/2025 31/07/2025 983,38 0,00 0,00 983,38 X (Municipal) de aplicação SIMPLES Moradores para o (C) AGIL Desenvolvimento do JULHO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 68371 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 31/07/2025 31/07/2025 782,54 0,00 0,00 782,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 072025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Depósito e Extrato - 1 Associação dos Financeira 06/08/2025 06/08/2025 97,95 0,00 0,00 97,95 X (Municipal) Transferênci 082025 Moradores para o a (C) Desenvolvimento do www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 64 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Análise Técnica: DEVOLUÇÃO de glosa referente ao 1º quadrimestre. BB001/4770/14276- Débito Nota 80602 LEYAGI CULTURAL Materiais 06/08/2025 06/08/2025 5.029,32 0,00 0,00 5.029,32 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ pedagógicos/ Indiretos (D) DANFE - 16.515.600/0002-03 brinquedos 1619 BB001/4770/14276- Débito Nota 80603 MAQUINBAL Materiais ou 06/08/2025 06/08/2025 374,28 0,00 0,00 374,28 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COZINHAS Bens Não Indiretos (D) DANFE - PROFISSIONAIS Permanentes 38587 LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88 BB001/4770/14276- Débito TED/ Aviso 80601 FABIANA ALENCAR 06/08/2025 06/08/2025 5.230,84 0,00 0,00 5.230,84 X (Municipal) DOC Débito - 01 LOPES PAPELARIA Devolvido ME CNPJ (D) 06.968.560/0001-10 Análise Técnica: Lançamento feito pelo analista. - [JS] - ANEXAR os documentos correspondentes ao lançamento. - [JS]: 19/12/2025. OK. BB001/4770/14276- Débito Nota 80701 IPACAETA Materiais de 07/08/2025 07/08/2025 2.999,00 0,00 0,00 2.999,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DEPOSITO DE Manutenção Indiretos (D) DANFE - MATERIAL DE Predial 115 CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 81201 ROBERTO PEREIRA Manutenção da 12/08/2025 12/08/2025 9.840,00 0,00 0,00 9.840,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços DE MELO CNPJ Unidade Indiretos (D) - 18 39.334.465/0001-14 Escolar PJ BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 12/08/2025 12/08/2025 5.640,39 0,00 0,00 5.640,39 Recursos X (Municipal) eletrônico 072025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 05/12/2025 Análise Técnica: ANEXAR os relatórios: de Trabalhadores, Categorias, Tipos de Valor, de Estabelecimentos e Tomadores Serviço. - [JS]: 27/11/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Nota 81401 TRIADE LOG Materiais de 14/08/2025 14/08/2025 2.053,68 0,00 0,00 2.053,68 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO E Limpeza Indiretos (D) DANFE - SERVICOS EIRELI 107140 CNPJ 21.589.563/0001-37 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 65 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Nota 81402 JC COMERCIO E Utensílios de 14/08/2025 14/08/2025 1.999,21 0,00 0,00 1.999,21 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ SUPRIMENTOS LTDA Cozinha Indiretos (D) DANFE - CNPJ 770 52.969.211/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 15/08/2025 15/08/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 082025 (folha) Análise Técnica: Folha de pagamento de ADIANTAMENTO de AGOSTO/2024 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 AMANDA DO Auxiliar de 15/08/2025 15/08/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - NASCIMENTO DA Cozinha (folha) Humanos (D) 082025 SILVA FERREIRA CPF 381.871.808-38 Análise Técnica: - Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 AMANDA DOS Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 082025 BRAGA CPF 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 082025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 082025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 082025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 082025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 GISELLIA Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA (folha) Humanos (D) 082025 DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 Gleiciane Alves Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 082025 CPF 361.471.708-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 66 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 082025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 082025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 JAQUELINE Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 082025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 15/08/2025 15/08/2025 1.209,74 0,00 0,00 1.209,74 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 082025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 15/08/2025 15/08/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Cozinha (folha) Humanos (D) 082025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 MARCIA REIS Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) 082025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 Maria Aparecida Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 082025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 Marines de Azevedo Auxiliar de 15/08/2025 15/08/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 082025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 15/08/2025 15/08/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 082025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 082025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 15/08/2025 15/08/2025 934,80 0,00 0,00 934,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF (folha) Humanos (D) 082025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 47171 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 15/08/2025 15/08/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 082025 333.252.428-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 67 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 81801 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 18/08/2025 18/08/2025 3.266,03 0,00 0,00 3.266,03 Recursos X (Municipal) eletrônico 082025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276- Débito Rescisão - 44485 GILVANIA DE Rescisão 18/08/2025 18/08/2025 8.156,02 0,00 0,00 8.156,02 Recursos X (Municipal) eletrônico 082025 MEDEIROS Contratual - Humanos (D) MARIANO CPF TRCT (folha) 033.465.845-42 BB001/4770/14276- Débito Nota 81802 INTELBRAS S.A. Eletrônicos 18/08/2025 18/08/2025 137,51 0,00 0,00 137,51 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ INDUSTRIA DE Creches (D) DANFE - TELECOMUNICACAO 42686 ELETRONICA BRASILEIRA CNPJ 82.901.000/0014-41 BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 388848 Associação dos 18/08/2025 18/08/2025 5.230,84 0,00 0,00 5.230,84 X (Municipal) DOC 082025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) Obs (Entidade): Corrigido 05/012/2025 Análise Técnica: ANEXAR justificativa esclarecendo o motivo deste depósito. - [JS]: 27/11/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 19/08/2025 19/08/2025 705,07 0,00 0,00 705,07 Recursos X (Municipal) eletrônico 072025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 19/08/2025 19/08/2025 369,14 0,00 0,00 369,14 Recursos X (Municipal) eletrônico 072025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 19/08/2025 19/08/2025 25.811,46 0,00 0,00 25.811,46 Recursos X (Municipal) eletrônico 072025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Nota 82001 CASA DE TINTAS Materiais de 20/08/2025 20/08/2025 2.677,05 0,00 0,00 2.677,05 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ IZUMI LTDA CNPJ Manutenção Indiretos (D) DANFE - 03.903.123/0001-20 Predial 24883 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 68 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Nota 82002 MAQUINBAL Móveis 20/08/2025 20/08/2025 1.082,73 0,00 0,00 1.082,73 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COZINHAS Creches (D) DANFE - PROFISSIONAIS 038588 LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88 Obs (Entidade): ESTA ANEXADO COM A NOTA FISCAL Análise Técnica: Anexar o termo de doação e ofício de tombamento. - [JS]: 27/11/2025. - OK. BB001/4770/14276- Débito Carnê - 82101 Prefeitura de Imposto Predial 21/08/2025 21/08/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 082025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 82102 Prefeitura de Imposto Predial 21/08/2025 21/08/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 082025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 25/08/2025 25/08/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 082025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 82501 CIA DE Água e Esgoto 25/08/2025 25/08/2025 2.546,87 0,00 0,00 2.546,87 Custos X (Municipal) eletrônico 082025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 82802 TELEFONICA BRASIL Telefone e 28/08/2025 28/08/2025 168,24 0,00 0,00 168,24 Custos X (Municipal) eletrônico 082025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 82803 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 28/08/2025 28/08/2025 46,55 0,00 0,00 46,55 Custos X (Municipal) eletrônico 082025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 82804 FLORIS ESCRITORIO Serviços 28/08/2025 28/08/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 27749 CNPJ 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 82805 VIDAS REAIS Exames 28/08/2025 28/08/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Humanos (D) - 22811 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 69 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 43.903.919/0001-06 BB001/4770/14276- Débito Nota 82806 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 28/08/2025 28/08/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 33337 BB001/4770/14276- Débito Nota 82801 COMERCIAL KILSEN Materiais 28/08/2025 28/08/2025 3.331,00 0,00 0,00 3.331,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPER CNPJ Didaticos e Indiretos (D) DANFE - 46.608.373/0001-40 Pedagógicos 389 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 1.109,47 0,00 0,00 1.109,47 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 082025 (folha) Análise Técnica: Folha de pagamento MENSAL de AGOSTO/2025 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 AMANDA DOS Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 082025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: - Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 082025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 082025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 FERNANDA Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 409,31 0,00 0,00 409,31 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA DE Cozinha (folha) Humanos (D) - 082025 OLIVEIRA E SILVA CPF 495.540.238-04 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 082025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 082025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 GISELLIA Coordenador 29/08/2025 29/08/2025 2.066,10 0,00 0,00 2.066,10 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 70 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 082025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 Gleiciane Alves Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 082025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 082025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 082025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 JAQUELINE Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.535,38 0,00 0,00 1.535,38 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 082025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 29/08/2025 29/08/2025 1.558,29 0,00 0,00 1.558,29 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 082025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 981,62 0,00 0,00 981,62 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 082025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 MARCIA REIS Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 082025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 Maria Aparecida Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.519,72 0,00 0,00 1.519,72 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 082025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 Marines de Azevedo Auxiliar de 29/08/2025 29/08/2025 853,77 0,00 0,00 853,77 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 082025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 29/08/2025 29/08/2025 2.288,78 0,00 0,00 2.288,78 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 082025 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 082025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 29/08/2025 29/08/2025 1.097,79 0,00 0,00 1.097,79 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 71 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF (folha) Humanos (D) - 082025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 87063 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 29/08/2025 29/08/2025 1.549,16 0,00 0,00 1.549,16 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 082025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 82901 PLUXEE BENEFICIOS Vale 29/08/2025 29/08/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 05906406 69.034.668/0001-56 (empregados) BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/08/2025 31/08/2025 1.908,14 0,00 0,00 1.908,14 Poupança X (Municipal) de aplicação POUPANÇA Moradores para o (C) AGOSTO Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/08/2025 31/08/2025 207,05 0,00 0,00 207,05 X (Municipal) de aplicação RENDE Moradores para o (C) FACIL Desenvolvimento do AGOSTO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/08/2025 31/08/2025 900,60 0,00 0,00 900,60 X (Municipal) de aplicação SIMPLES Moradores para o (C) AGIL - Desenvolvimento do AGOSTO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Débito Rescisão - 37866 AMANDA DO Rescisão 02/09/2025 02/09/2025 5.109,92 0,00 0,00 5.109,92 Recursos X (Municipal) eletrônico 092025 NASCIMENTO DA Contratual - Humanos (D) SILVA FERREIRA CPF TRCT (folha) 381.871.808-38 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 90201 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 02/09/2025 02/09/2025 787,50 0,00 0,00 787,50 Recursos X (Municipal) eletrônico 082025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Análise Técnica: Rescisão de Amanda BB001/4770/14276- Débito Boleto - 90301 GUARUPASS - Auxilio/Vale 03/09/2025 03/09/2025 274,19 0,00 0,00 274,19 Recursos X (Municipal) eletrônico 092025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 72 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 90302 GUARUPASS - Auxilio/Vale 03/09/2025 03/09/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos X (Municipal) eletrônico 092025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 90303 Prefeitura de Taxas 03/09/2025 03/09/2025 25,71 0,00 0,00 25,71 Custos X (Municipal) eletrônico 03/09/202 Guarulhos CNPJ Municipais Indiretos (D) 5 46.319.000/0001-50 Obs (Entidade): Corrigido Análise Técnica: Taxa da Secretaria de Saúde - Despesa não pertinente. - [JS]: 23/04/2026. - JUSTIFICOU. BB001/4770/14276- Débito Nota 90501 GENTILEZA Materiais de 05/09/2025 05/09/2025 3.928,94 0,00 0,00 3.928,94 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ MATERIAIS PARA Manutenção Indiretos (D) DANFE - CONSTRUCAO LTDA Predial 939396 CNPJ 12.835.095/0001-42 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 90502 F I COMEERCIO DE Serviços de 05/09/2025 05/09/2025 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços PORTAS E PORTOES Serralheria PJ Indiretos (D) - 70 LTDA CNPJ 54.087.456/0001-60 Obs (Entidade): Corrigido 14/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Orçamento de SERRALHEIRA OLIVEIRA, inválido, CNPJ Baixado em 04/2025. - ANEXOU outro orçamento. BB001/4770/14276- Débito Nota 91001 IPACAETA Materiais de 10/09/2025 10/09/2025 3.416,00 0,00 0,00 3.416,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DEPOSITO DE Manutenção Indiretos (D) DANFE - MATERIAL DE Predial 120 CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 BB001/4770/14276- Débito Nota 91002 COR & ARTE Materiais de 10/09/2025 10/09/2025 683,75 0,00 0,00 683,75 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA LTDA Escritório Indiretos (D) DANFE - CNPJ 839 52.460.861/0001-56 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 73 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Nota 91201 DESTAK SL LTDA Utensílios de 12/09/2025 12/09/2025 1.973,65 0,00 0,00 1.973,65 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Cozinha Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19768 BB001/4770/14276- Débito Nota 91202 LOTUS CENTRAL DE Materiais de 12/09/2025 12/09/2025 1.601,83 0,00 0,00 1.601,83 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DISTRIBUICAO DE Limpeza Indiretos (D) DANFE - HIGIENICOS LTDA 235557 CNPJ 58.055.343/0001-33 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 15/09/2025 15/09/2025 652,00 0,00 0,00 652,00 Recursos X (Municipal) eletrônico 082025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 15/09/2025 15/09/2025 4.797,09 0,00 0,00 4.797,09 Recursos X (Municipal) eletrônico 08/2025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 14/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Anexar todas as guias detalhadas. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 15/09/2025 15/09/2025 496,41 0,00 0,00 496,41 Recursos X (Municipal) eletrônico 082025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 15/09/2025 15/09/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 092025 (folha) Análise Técnica: Folha de Pagamento referente ao ADIANTAMENTO de SETEMBRO/2025 anexada. - OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 AMANDA DOS Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 092025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 092025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 992,68 0,00 0,00 992,68 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - 92025 SILVA CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 74 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 FERNANDA Auxiliar de 15/09/2025 15/09/2025 884,98 0,00 0,00 884,98 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA DE Cozinha (folha) Humanos (D) 092025 OLIVEIRA E SILVA CPF 495.540.238-04 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 092025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 092025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 GISELLIA Coordenador 15/09/2025 15/09/2025 1.704,63 0,00 0,00 1.704,63 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 092025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 Gleiciane Alves Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 092025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 092025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 092025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 JAQUELINE Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 092025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 15/09/2025 15/09/2025 1.209,74 0,00 0,00 1.209,74 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 092025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 15/09/2025 15/09/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 092025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 MARCIA REIS Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 75 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) 092025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 Maria Aparecida Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 092025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 Marines de Azevedo Auxiliar de 15/09/2025 15/09/2025 852,32 0,00 0,00 852,32 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 092025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 15/09/2025 15/09/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 092025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 092025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 15/09/2025 15/09/2025 934,80 0,00 0,00 934,80 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF (folha) Humanos (D) 092025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 58474 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 15/09/2025 15/09/2025 1.177,60 0,00 0,00 1.177,60 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 092025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 15/09/2025 15/09/2025 23.625,12 0,00 0,00 23.625,12 Recursos X (Municipal) eletrônico 082025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Nota 91901 COMERCIAL KILSEN Materiais de 19/09/2025 19/09/2025 3.567,00 0,00 0,00 3.567,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPER CNPJ Higiene Indiretos (D) DANFE - 46.608.373/0001-40 391 BB001/4770/14276- Débito Carnê - 92201 Prefeitura de Imposto Predial 22/09/2025 22/09/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 092025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 92202 Prefeitura de Imposto Predial 22/09/2025 22/09/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 092025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Fatura - 92203 TELEFONICA BRASIL Telefone e 22/09/2025 22/09/2025 171,18 0,00 0,00 171,18 Custos X (Municipal) eletrônico 092025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 92401 CIA DE Água e Esgoto 24/09/2025 24/09/2025 2.426,67 0,00 0,00 2.426,67 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 76 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico 092025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 92601 PLUXEE BENEFICIOS Vale 26/09/2025 26/09/2025 5.203,00 0,00 0,00 5.203,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6109820 69.034.668/0001-56 (empregados) BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 29/09/2025 29/09/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 092025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 92901 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/09/2025 29/09/2025 261,72 0,00 0,00 261,72 Recursos X (Municipal) eletrônico 102025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 92902 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/09/2025 29/09/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos X (Municipal) eletrônico 102025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Nota 92903 LEYAGI CULTURAL Utensílios de 29/09/2025 29/09/2025 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Cozinha Indiretos (D) DANFE - 16.515.600/0002-03 1690 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 92904 F I COMEERCIO DE Serviços de 29/09/2025 29/09/2025 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços PORTAS E PORTOES Serralheria PJ Indiretos (D) - 73 LTDA CNPJ 54.087.456/0001-60 BB001/4770/14276- Débito Nota 92905 AMELIA WATANABE Materiais de 29/09/2025 29/09/2025 230,08 0,00 0,00 230,08 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ - ME CNPJ Manutenção Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 77 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) DANFE - 96.235.346/0001-48 Predial 9402 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 92906 FLORIS ESCRITORIO Serviços 29/09/2025 29/09/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 27921 CNPJ 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.216,12 0,00 0,00 1.216,12 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 092025 (folha) Análise Técnica: Folha de pagamento MENSAL de SETEMBRO/2025 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 AMANDA DOS Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.662,28 0,00 0,00 1.662,28 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 092025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.693,34 0,00 0,00 1.693,34 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 092025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.379,32 0,00 0,00 1.379,32 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 092025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 FERNANDA Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.261,87 0,00 0,00 1.261,87 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA DE Cozinha (folha) Humanos (D) - 092025 OLIVEIRA E SILVA CPF 495.540.238-04 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.693,34 0,00 0,00 1.693,34 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 092025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.662,28 0,00 0,00 1.662,28 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 092025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 GISELLIA Coordenador 30/09/2025 30/09/2025 2.239,78 0,00 0,00 2.239,78 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 092025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 Gleiciane Alves Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.662,28 0,00 0,00 1.662,28 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 78 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 092025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.612,09 0,00 0,00 1.612,09 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 092025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.693,34 0,00 0,00 1.693,34 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 092025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 JAQUELINE Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.690,48 0,00 0,00 1.690,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 092025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 30/09/2025 30/09/2025 1.693,07 0,00 0,00 1.693,07 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 092025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.081,24 0,00 0,00 1.081,24 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 092025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 MARCIA REIS Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.662,28 0,00 0,00 1.662,28 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 092025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 Maria Aparecida Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.662,28 0,00 0,00 1.662,28 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 092025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 MARIA JOSÉ Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.345,46 0,00 0,00 1.345,46 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 092025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 Marines de Azevedo Auxiliar de 30/09/2025 30/09/2025 1.081,24 0,00 0,00 1.081,24 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 092025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 30/09/2025 30/09/2025 2.461,69 0,00 0,00 2.461,69 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 092025 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.693,34 0,00 0,00 1.693,34 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 092025 CPF 297.005.018-84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 79 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 30/09/2025 30/09/2025 1.208,35 0,00 0,00 1.208,35 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento MOURA CPF (folha) Humanos (D) - 092025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Folha 78967 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 30/09/2025 30/09/2025 1.693,34 0,00 0,00 1.693,34 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 092025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota 93001 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 30/09/2025 30/09/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 34341 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 93002 INFOGLE Manutenção de 30/09/2025 30/09/2025 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços INFORMATICA Informática e Indiretos (D) - 490 EIRELI CNPJ Telefonia PJ 33.317.551/0001-32 BB001/4770/14276- Débito Nota 93003 IPACAETA Materiais de 30/09/2025 30/09/2025 3.898,00 0,00 0,00 3.898,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ DEPOSITO DE Pintura Indiretos (D) DANFE - MATERIAL DE 125 CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/09/2025 30/09/2025 1.925,78 0,00 0,00 1.925,78 Poupança X (Municipal) de aplicação POUPANÇA Moradores para o (C) SETEMBRO Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/09/2025 30/09/2025 164,57 0,00 0,00 164,57 X (Municipal) de aplicação RENDE Moradores para o (C) FACIL Desenvolvimento do SETEMBRO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/09/2025 30/09/2025 957,24 0,00 0,00 957,24 X (Municipal) de aplicação SIMPLES Moradores para o (C) AGIL - Desenvolvimento do SETEMBRO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 100101 VIDAS REAIS Exames 01/10/2025 01/10/2025 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Indiretos (D) - 24200 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 80 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB001/4770/14276- Débito Nota 100301 GENTILEZA Materiais de 03/10/2025 03/10/2025 4.781,85 0,00 0,00 4.781,85 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ MATERIAIS PARA Manutenção Indiretos (D) DANFE - CONSTRUCAO LTDA Predial 939434 CNPJ 12.835.095/0001-42 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 101002 MEDSAL MEDICINA Exames 10/10/2025 10/10/2025 3.168,38 0,00 0,00 3.168,38 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços OCUPACIONAL LTDA Admissional, Indiretos (D) - 1036 CNPJ Demissional ou 47.777.108/0001-59 Ocupacional BB001/4770/14276- Débito Nota 101001 COMERCIAL KILSEN Materiais de 10/10/2025 10/10/2025 3.894,50 0,00 0,00 3.894,50 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPER CNPJ Escritório Indiretos (D) DANFE - 46.608.373/0001-40 393 BB001/4770/14276- Débito Nota 101301 JC COMERCIO E Utensílios de 13/10/2025 13/10/2025 1.321,55 0,00 0,00 1.321,55 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ SUPRIMENTOS LTDA Cozinha Indiretos (D) DANFE - CNPJ 829 52.969.211/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Carnê - 101302 Prefeitura de Imposto Predial 13/10/2025 13/10/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Locação X (Municipal) eletrônico 102025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 101303 Prefeitura de Imposto Predial 13/10/2025 13/10/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Locação X (Municipal) eletrônico 105025 Guarulhos CNPJ e Territorial (D) 46.319.000/0001-50 Urbano Obs (Entidade): Corrigido 15/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Anexar documentos da despesa. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 13/10/2025 13/10/2025 5.330,86 0,00 0,00 5.330,86 Recursos X (Municipal) eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 14/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Anexar todas as guias detalhadas. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 13/10/2025 13/10/2025 462,29 0,00 0,00 462,29 Recursos X (Municipal) eletrônico 092025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 81 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 14/10/2025 14/10/2025 899,19 0,00 0,00 899,19 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 102025 (folha) Análise Técnica: Folha de Pagamento referente ao ADIANTAMENTO de OUTUBRO/2025 anexada. - OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 AMANDA DOS Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 102025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 102025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.057,48 0,00 0,00 1.057,48 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 102025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 FERNANDA Auxiliar de 14/10/2025 14/10/2025 933,66 0,00 0,00 933,66 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA DE Cozinha (folha) Humanos (D) 102025 OLIVEIRA E SILVA CPF 495.540.238-04 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 102025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 102025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 GISELLIA Coordenador 14/10/2025 14/10/2025 1.798,39 0,00 0,00 1.798,39 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 102025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 Gleiciane Alves Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 102025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 102025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 82 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 102025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 JAQUELINE Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 102025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 JOSÉ GOMES DA Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.276,28 0,00 0,00 1.276,28 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 102025 067.022.708-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 14/10/2025 14/10/2025 899,19 0,00 0,00 899,19 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 102025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 MARCIA REIS Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) 102025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 Maria Aparecida Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 102025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 MARIA JOSÉ Auxiliar de 14/10/2025 14/10/2025 933,66 0,00 0,00 933,66 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS Cozinha (folha) Humanos (D) 102025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 Marines de Azevedo Auxiliar de 14/10/2025 14/10/2025 899,19 0,00 0,00 899,19 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 102025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 14/10/2025 14/10/2025 2.215,50 0,00 0,00 2.215,50 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 102025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 102025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 SILVANIA SILVA Cozinheiro(a) 14/10/2025 14/10/2025 986,22 0,00 0,00 986,22 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - MOURA CPF (folha) Humanos (D) 102025 013.181.675-66 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 37391 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 14/10/2025 14/10/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 102025 333.252.428-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 83 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 16/10/2025 16/10/2025 24.278,16 0,00 0,00 24.278,16 Recursos X (Municipal) eletrônico 092025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido 27/04/2025 Análise Técnica: ANEXAR o recibo DCTFWEB correspondente. - [JS]: 24/04/2026. - OK. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 16/10/2025 16/10/2025 616,56 0,00 0,00 616,56 Recursos X (Municipal) eletrônico 092025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 16/10/2025 16/10/2025 666,38 0,00 0,00 666,38 Recursos X (Municipal) eletrônico 092025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Nota 101601 DESTAK SL LTDA Materiais de 16/10/2025 16/10/2025 2.678,40 0,00 0,00 2.678,40 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Escritório Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19846 BB001/4770/14276- Débito Nota 101701 PITTA PRODUTOS Cadeira de 17/10/2025 17/10/2025 580,00 0,00 0,00 580,00 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ MEDICOS Rodas Creches (D) DANFE - HOSPITALARES 1843 CNPJ 21.681.634/0001-27 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/Serviços 17/10/2025 17/10/2025 50,64 0,00 0,00 50,64 Custos X (Municipal) eletrônico 10/2025a Receita Federal PJ Indiretos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Análise Técnica: Gênero de Despesas: "IRRF sobre serviços PJ". - OK. - CONCILIAR lançamento. - [JS]: 23/04/2026. - OK. BB001/4770/14276- Débito Fatura - 102301 TELEFONICA BRASIL Telefone e 23/10/2025 23/10/2025 171,18 0,00 0,00 171,18 Custos X (Municipal) eletrônico 102025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 102302 CIA DE Água e Esgoto 23/10/2025 23/10/2025 2.546,87 0,00 0,00 2.546,87 Custos X (Municipal) eletrônico 102025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Nota 102902 SISTEMAS DE Materiais de 29/10/2025 29/10/2025 2.079,33 0,00 0,00 2.079,33 Custos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 84 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Fiscal/ SERVICOS R.B. Limpeza Indiretos (D) DANFE - QUALITY COMERCIO 1974220 DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30 Obs (Entidade): Corrigido 15/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Anexar nota com o termo de colaboração. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Boleto - 102903 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/10/2025 29/10/2025 224,33 0,00 0,00 224,33 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 102904 GUARUPASS - Auxilio/Vale 29/10/2025 29/10/2025 638,60 0,00 0,00 638,60 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 102905 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 29/10/2025 29/10/2025 78,41 0,00 0,00 78,41 Custos X (Municipal) eletrônico 102025 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 31/10/2025 31/10/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 102025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 Obs (Entidade): Corrigido 15/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Carimbar o recibo com o Termo. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Rescisão - 69248 SILVANIA SILVA Rescisão 31/10/2025 31/10/2025 10.648,34 0,00 0,00 10.648,34 Recursos X (Municipal) eletrônico 102025 MOURA CPF Contratual - Humanos (D) 013.181.675-66 TRCT (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.169,25 0,00 0,00 1.169,25 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 85 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 102025 (folha) Análise Técnica: Folha de pagamento MENSAL de OUTUBRO/2025 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 AMANDA DOS Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 102025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 102025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.253,77 0,00 0,00 1.253,77 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 102025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 FERNANDA Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.211,35 0,00 0,00 1.211,35 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA DE Cozinha (folha) Humanos (D) - 102025 OLIVEIRA E SILVA CPF 495.540.238-04 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.072,60 0,00 0,00 1.072,60 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 102025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.566,67 0,00 0,00 1.566,67 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 102025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 GISELLIA Coordenador 31/10/2025 31/10/2025 2.146,02 0,00 0,00 2.146,02 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 102025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 Gleiciane Alves Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 102025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.592,76 0,00 0,00 1.592,76 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 102025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 86 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 102025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 JAQUELINE Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.611,14 0,00 0,00 1.611,14 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 102025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 31/10/2025 31/10/2025 1.626,53 0,00 0,00 1.626,53 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 102025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.034,37 0,00 0,00 1.034,37 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 102025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 MARCIA REIS Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 102025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 Maria Aparecida Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 102025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 MARIA JOSÉ Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.073,14 0,00 0,00 1.073,14 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS Cozinha (folha) Humanos (D) - 102025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 Marines de Azevedo Auxiliar de 31/10/2025 31/10/2025 1.034,37 0,00 0,00 1.034,37 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 102025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 31/10/2025 31/10/2025 2.346,19 0,00 0,00 2.346,19 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 102025 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 102025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 69249 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 31/10/2025 31/10/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 102025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 103101 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 31/10/2025 31/10/2025 3.859,42 0,00 0,00 3.859,42 Recursos X (Municipal) eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 87 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Análise Técnica: Rescisão de SILVANIA BB001/4770/14276- Débito Nota 103102 MOLECAGEM Móveis 31/10/2025 31/10/2025 6.159,00 0,00 0,00 6.159,00 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ BRINQUEDOS CNPJ Creches (D) DANFE - 21.143.608/0001-45 273 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 103103 PLUXEE BENEFICIOS Vale 31/10/2025 31/10/2025 5.203,00 0,00 0,00 5.203,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6388666 69.034.668/0001-56 (empregados) BB001/4770/14276- Débito Nota 103104 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 31/10/2025 31/10/2025 443,00 0,00 0,00 443,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 35270 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 103105 FLORIS ESCRITORIO Serviços 31/10/2025 31/10/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 28258 CNPJ 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 103106 VIDAS REAIS Exames 31/10/2025 31/10/2025 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Indiretos (D) - 25718 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/10/2025 31/10/2025 2.134,64 0,00 0,00 2.134,64 Poupança X (Municipal) de aplicação POUPANÇA Moradores para o (C) OUTUBRO Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/10/2025 31/10/2025 177,98 0,00 0,00 177,98 X (Municipal) de aplicação RENDE Moradores para o (C) FACIL Desenvolvimento do OUTUBRO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/10/2025 31/10/2025 1.010,17 0,00 0,00 1.010,17 X (Municipal) de aplicação SIMPLES Moradores para o (C) AGIL Desenvolvimento do OUTUBRO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 110401 ROBERTO PEREIRA Manutenção da 04/11/2025 04/11/2025 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 Verba X (Municipal) eletrônico de serviços DE MELO CNPJ Unidade Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 88 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 22 39.334.465/0001-14 Escolar PJ BB001/4770/14276- Débito Nota 107341 ADIGITEC - Eletrônicos 05/11/2025 05/11/2025 2.330,00 0,00 0,00 2.330,00 Permanente X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO DE Creches (D) DANFE - COMPONENTES 40090 ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10 Obs (Entidade): Corrigido 15/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Anexar autorização de Uso da DANFE. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Nota 110601 COR & ARTE Materiais de 06/11/2025 06/11/2025 1.708,51 0,00 0,00 1.708,51 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPELARIA LTDA Escritório Indiretos (D) DANFE - CNPJ 923 52.460.861/0001-56 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 110701 VALNEI CONCEICÃO Manutenção da 07/11/2025 07/11/2025 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços DOS SANTOS CNPJ Unidade Indiretos (D) - 15 53.483.967/0001-38 Escolar PJ Obs (Entidade): Corrigido 28/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Orçamento de Alexandre Mauro e TW REFORMAS, inválidos (sem CNAE para o serviço prestado). - PENDENTE em [JS]: 23/04/2026. - SUBSTITUIU os orçamentos. BB001/4770/14276- Débito Nota 111001 GENTILEZA Materiais de 10/11/2025 10/11/2025 2.444,65 0,00 0,00 2.444,65 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ MATERIAIS PARA Manutenção Indiretos (D) DANFE - CONSTRUCAO LTDA Predial 939495 CNPJ 12.835.095/0001-42 BB001/4770/14276- Débito Nota 111002 DESTAK SL LTDA Recarga Tonner 10/11/2025 10/11/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ e Cartuchos Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19916 BB001/4770/14276- Débito Carnê - 111003 Prefeitura de Imposto Predial 10/11/2025 10/11/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Custos X (Municipal) eletrônico 112025 Guarulhos CNPJ e Territorial Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 111004 Prefeitura de Imposto Predial 10/11/2025 10/11/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Custos X (Municipal) eletrônico 112025 Guarulhos CNPJ e Territorial Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 111101 MARCELO GODINHO Manutenção da 11/11/2025 11/11/2025 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços DA SILVA CNPJ Unidade Indiretos (D) - 172 42.371.198/0001-60 Escolar PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 89 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Obs (Entidade): Corrigido 28/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Orçamento de Edivanio Oliveira e Severfix, inválidos (sem CNAE para o serviço prestado) - PENDENTE em [JS]: 23/04/2026. - SUBSTITUIU os orçamentos. BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 12/11/2025 12/11/2025 462,29 0,00 0,00 462,29 Recursos X (Municipal) eletrônico 102025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 12/11/2025 12/11/2025 5.140,48 0,00 0,00 5.140,48 Recursos X (Municipal) eletrônico 10/2025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): Corrigido 15/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Anexar todas as guias detalhadas. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Nota 111301 JTA Confecção e Uniformes 13/11/2025 13/11/2025 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ Comercio EIRELI Indiretos (D) DANFE - CNPJ 2063 10.512.245/0001-51 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 14/11/2025 14/11/2025 899,19 0,00 0,00 899,19 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) 112025 (folha) Análise Técnica: Folha de Pagamento referente ao ADIANTAMENTO de NOVEMBRO/2025 anexada. - OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 AMANDA DOS Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 112025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 112025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.057,48 0,00 0,00 1.057,48 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 112025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 FERNANDA Auxiliar de 14/11/2025 14/11/2025 933,66 0,00 0,00 933,66 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA DE Cozinha (folha) Humanos (D) 112025 OLIVEIRA E SILVA CPF 495.540.238-04 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 90 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 112025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 112025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 GISELLIA Coordenador 14/11/2025 14/11/2025 1.798,39 0,00 0,00 1.798,39 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 112025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 Gleiciane Alves Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 112025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 112025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 JANETE DA COSTA Auxiliar de 14/11/2025 14/11/2025 778,05 0,00 0,00 778,05 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERREIRA DA SILVA Cozinha (folha) Humanos (D) 112025 CPF 260.615.428-28 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 112025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 JAQUELINE Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) 112025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 14/11/2025 14/11/2025 1.276,28 0,00 0,00 1.276,28 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 112025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 14/11/2025 14/11/2025 899,19 0,00 0,00 899,19 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 112025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 MARCIA REIS Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) 112025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 Maria Aparecida Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 91 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) 112025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 MARIA JOSÉ Cozinheiro(a) 14/11/2025 14/11/2025 986,22 0,00 0,00 986,22 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 112025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 Marines de Azevedo Auxiliar de 14/11/2025 14/11/2025 899,19 0,00 0,00 899,19 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 112025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 14/11/2025 14/11/2025 2.215,50 0,00 0,00 2.215,50 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 112025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 112025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 51279 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 14/11/2025 14/11/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 112025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota 111701 COMERCIAL KILSEN Materiais 17/11/2025 17/11/2025 3.255,40 0,00 0,00 3.255,40 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ PAPER CNPJ Didaticos e Indiretos (D) DANFE - 46.608.373/0001-40 Pedagógicos 397 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/Serviços 19/11/2025 19/11/2025 50,64 0,00 0,00 50,64 Custos X (Municipal) eletrônico 10/2025 Receita Federal PJ Indiretos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Análise Técnica: IMPOSTO ref. NF 1017 que foi cancelada. - DEVOLVEU o valor na autenticação 2816865. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 19/11/2025 19/11/2025 616,56 0,00 0,00 616,56 Recursos X (Municipal) eletrônico 102025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 19/11/2025 19/11/2025 24.864,33 0,00 0,00 24.864,33 Recursos X (Municipal) eletrônico 102025 Receita Federal Empregados Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 19/11/2025 19/11/2025 683,26 0,00 0,00 683,26 Recursos X (Municipal) eletrônico 102025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 92 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 ADEMICIO DA SILVA Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.123,99 0,00 0,00 1.123,99 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 924.854.485-15 Terceiro Salário Humanos (D) 112025 Análise Técnica: Folha de Pagamento referente a 1ª Parcela do 13º salário/2025 anexada. - OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 AMANDA DOS Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA Terceiro Salário Humanos (D) 112025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 EDINEI PEREIRA DE Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 ELIENE MARIA DA Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 FERNANDA Décimo 19/11/2025 19/11/2025 389,03 0,00 0,00 389,03 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA DE Terceiro Salário Humanos (D) 112025 OLIVEIRA E SILVA CPF 495.540.238-04 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 GEISY FRANCIELY Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS Terceiro Salário Humanos (D) 112025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 GEYSA SILVA DE Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 GISELLIA Décimo 19/11/2025 19/11/2025 2.250,01 0,00 0,00 2.250,01 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Terceiro Salário Humanos (D) 112025 DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 Gleiciane Alves Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio Terceiro Salário Humanos (D) 112025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 ISABEL MONTEIRO Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 222.558.438-97 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 93 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 JANETE DA COSTA Décimo 19/11/2025 19/11/2025 194,51 0,00 0,00 194,51 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERREIRA DA SILVA Terceiro Salário Humanos (D) 112025 CPF 260.615.428-28 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 JAQUELINE FELIX Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 JAQUELINE Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.554,39 0,00 0,00 1.554,39 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SANTANA BRAGA Terceiro Salário Humanos (D) 112025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 JOSÉ GOMES DA Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.484,74 0,00 0,00 1.484,74 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 067.022.708-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 LEIDE DA CRUZ Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.123,99 0,00 0,00 1.123,99 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 MARCIA REIS Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.164,75 0,00 0,00 1.164,75 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 Maria Aparecida Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 MARIA JOSÉ Décimo 19/11/2025 19/11/2025 410,92 0,00 0,00 410,92 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS Terceiro Salário Humanos (D) 112025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 Marines de Azevedo Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.123,99 0,00 0,00 1.123,99 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 ROSANA DE ASSIS Décimo 19/11/2025 19/11/2025 2.769,38 0,00 0,00 2.769,38 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 Terceiro Salário Humanos (D) 112025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 SANDRA APARECIDA Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA Terceiro Salário Humanos (D) 112025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 69470 SIMONE ARAUJO Décimo 19/11/2025 19/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF Terceiro Salário Humanos (D) 112025 333.252.428-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 94 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Nota 111901 TRIADE LOG Materiais de 19/11/2025 19/11/2025 2.176,79 0,00 0,00 2.176,79 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO E Limpeza Indiretos (D) DANFE - SERVICOS EIRELI 109810 CNPJ 21.589.563/0001-37 Obs (Entidade): Corrigido 14/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Anexar documentos da despesa. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/Serviços 19/11/2025 19/11/2025 156,98 0,00 0,00 156,98 Custos X (Municipal) eletrônico 102025 Receita Federal PJ Indiretos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido Análise Técnica: NFS-E 1017 MEDSAL - NÃO há lançamento da NF 1017 (MEDSAL) na prestação de contas. - [JS]: 28/04/2026. - DEVOLVEU o valor na autenticação 2816865. BB001/4770/14276- Débito Darf - DARF 23448 Secretaria da IRRF s/Serviços 19/11/2025 19/11/2025 156,98 0,00 0,00 156,98 Custos X (Municipal) eletrônico MEDSAL Receita Federal PJ Indiretos (D) MEDICINA CNPJ OCUP. NFS 00.394.460/0058-87 1036 Obs (Entidade): Corrigido 27/04/2026 Análise Técnica: ANEXAR os documentos correspondentes ao lançamento. - [JS]: 24/04/2026. - OK. BB001/4770/14276- Débito Nota 112701 GENTILEZA Materiais de 27/11/2025 27/11/2025 1.728,96 0,00 0,00 1.728,96 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ MATERIAIS PARA Manutenção Indiretos (D) DANFE - CONSTRUCAO LTDA Predial 939521 CNPJ 12.835.095/0001-42 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 112702 TELEFONICA BRASIL Telefone e 27/11/2025 27/11/2025 171,18 0,00 0,00 171,18 Custos X (Municipal) eletrônico 112025 S.A CNPJ Internet Indiretos (D) 02.558.157/0001-62 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 112703 INFOGLE Manutenção de 27/11/2025 27/11/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços INFORMATICA Informática e Indiretos (D) - 501 EIRELI CNPJ Telefonia PJ 33.317.551/0001-32 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 112704 CIA DE Água e Esgoto 27/11/2025 27/11/2025 2.486,77 0,00 0,00 2.486,77 Custos X (Municipal) eletrônico 112025 SANEAMENTO Indiretos (D) BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 95 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 43.776.517/0001-80 BB001/4770/14276- Débito Recibo 66800 ADEMICIO DA SILVA Férias Pecúnia 27/11/2025 27/11/2025 2.744,23 0,00 0,00 2.744,23 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - CPF 924.854.485-15 e 1/3 Férias Humanos (D) 122025 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 66800 EDINEI PEREIRA DE Férias Pecúnia 27/11/2025 27/11/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - LISBOA CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 11/2025 290.869.388-76 (folha) Obs (Entidade): Corrigido 15/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Anexar documentos da despesa. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 ADEMICIO DA SILVA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.169,25 0,00 0,00 1.169,25 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Manutenção Humanos (D) - 112025 (folha) Análise Técnica: Folha de pagamento MENSAL de NOVEMBRO/2025 anexada. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 AMANDA DOS Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 112025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 112025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.320,11 0,00 0,00 1.320,11 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 112025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 112025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 112025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 GISELLIA Coordenador 28/11/2025 28/11/2025 2.146,02 0,00 0,00 2.146,02 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) - 112025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 Gleiciane Alves Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 96 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 112025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.506,37 0,00 0,00 1.506,37 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) - 112025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 JANETE DA COSTA Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.014,78 0,00 0,00 1.014,78 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERREIRA DA SILVA Cozinha (folha) Humanos (D) - 112025 CPF 260.615.428-28 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.591,27 0,00 0,00 1.591,27 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 112025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 JAQUELINE Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.621,33 0,00 0,00 1.621,33 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SANTANA BRAGA (folha) Humanos (D) - 112025 DOS SANTOS CPF 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 28/11/2025 28/11/2025 1.435,09 0,00 0,00 1.435,09 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 112025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.034,37 0,00 0,00 1.034,37 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 136.053 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 MARCIA REIS Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 112025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 Maria Aparecida Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 112025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 MARIA JOSÉ Cozinheiro(a) 28/11/2025 28/11/2025 1.132,27 0,00 0,00 1.132,27 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 112025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 Marines de Azevedo Auxiliar de 28/11/2025 28/11/2025 1.034,37 0,00 0,00 1.034,37 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 112025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 28/11/2025 28/11/2025 2.346,19 0,00 0,00 2.346,19 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 112025 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 97 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 112025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Rescisão - 121877 FERNANDA Rescisão 28/11/2025 28/11/2025 4.632,20 0,00 0,00 4.632,20 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 SANTANA DE Contratual - Humanos (D) OLIVEIRA E SILVA TRCT (folha) CPF 495.540.238-04 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 112801 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 28/11/2025 28/11/2025 739,02 0,00 0,00 739,02 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 Análise Técnica: Rescisão de Fernanda BB001/4770/14276- Débito Folha 121876 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 28/11/2025 28/11/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 112025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 112802 FLORIS ESCRITORIO Serviços 28/11/2025 28/11/2025 1.963,50 0,00 0,00 1.963,50 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 28286 CNPJ 49.065.683/0001-54 Obs (Entidade): Corrigido 15/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: O valor do comprovante não bate com valor da nota, corrigir - Atendido. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/11/2025 30/11/2025 2.198,73 0,00 0,00 2.198,73 Poupança X (Municipal) de aplicação POUPANÇA Moradores para o (C) NOVEMBR Desenvolvimento do O Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimento Extrato - Associação dos Financeira 30/11/2025 30/11/2025 262,49 0,00 0,00 262,49 Custos X (Municipal) Negativo (D) SIMPLES Moradores para o Indiretos AGIL Desenvolvimento do NOVEMBR Água Azul CNPJ O 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 30/11/2025 30/11/2025 79,72 0,00 0,00 79,72 X (Municipal) de aplicação RENDE Moradores para o (C) FACIL Desenvolvimento do NOVEMBR Água Azul CNPJ O 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 120101 F I COMEERCIO DE Serviços de 01/12/2025 01/12/2025 1.864,00 0,00 0,00 1.864,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços PORTAS E PORTOES Serralheria PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 98 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 90 LTDA CNPJ 54.087.456/0001-60 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 120102 GUARUPASS - Auxilio/Vale 01/12/2025 01/12/2025 536,42 0,00 0,00 536,42 Recursos X (Municipal) eletrônico 122025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 120103 PLUXEE BENEFICIOS Vale 01/12/2025 01/12/2025 5.203,00 0,00 0,00 5.203,00 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6624243 69.034.668/0001-56 (empregados) BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 120104 GESSO BOM CLIMA Manutenção da 01/12/2025 01/12/2025 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços LTDA CNPJ Unidade Indiretos (D) - 45 51.310.896/0001-46 Escolar PJ Obs (Entidade): Corrigido 14/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Falta Discriminação dos Serviços na nota, corrigir. - ANEXOU carta correção e justificativa. - . - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 02/12/2025 02/12/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Locação X (Municipal) eletrônico 112025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF (D) CPF 879.672.438-20 BB001/4770/14276- Débito Nota 120201 52.976.755 RAFAEL Materiais de 02/12/2025 02/12/2025 3.299,00 0,00 0,00 3.299,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ VILLARREAL Manutenção Indiretos (D) DANFE - 51 GOUVEIA CNPJ Predial 52.976.755/0001-20 BB001/4770/14276- Débito Fatura - 120401 EDP SAO PAULO Energia Elétrica 04/12/2025 04/12/2025 60,47 0,00 0,00 60,47 Custos X (Municipal) eletrônico 112024 DISTRIBUICAO DE Indiretos (D) ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB001/4770/14276- Débito Nota 120402 CASA DO GAS SP Gás (GLP) 04/12/2025 04/12/2025 886,00 0,00 0,00 886,00 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ LTDA CNPJ Indiretos (D) DANFE - 42.350.114/0001-01 036284 BB001/4770/14276- Depósito e Extrato - 171372 Associação dos Financeira 09/12/2025 09/12/2025 207,62 0,00 0,00 207,62 X (Municipal) Transferênci 122025 Moradores para o a (C) Desenvolvimento do Água Azul CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 99 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 08.953.367/0003-01 Análise Técnica: DEVOLUÇÃO na conta feita pela empresa MEDSAL referente aos impostos incididos na NF 1017 que foi cancelada posteriormente. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 120901 VIDAS REAIS Exames 09/12/2025 09/12/2025 947,38 0,00 0,00 947,38 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CENTRO DE Clínicos e Indiretos (D) - 28087 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Análise Técnica: AJUSTE referente a depósito feito na conta conforme autenticação 2816865 em 09/12/2025. BB001/4770/14276- Débito Carnê - 120902 Prefeitura de Imposto Predial 09/12/2025 09/12/2025 69,63 0,00 0,00 69,63 Custos X (Municipal) eletrônico 122024 Guarulhos CNPJ e Territorial Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Débito Carnê - 120903 Prefeitura de Imposto Predial 09/12/2025 09/12/2025 52,00 0,00 0,00 52,00 Custos X (Municipal) eletrônico 122025 Guarulhos CNPJ e Territorial Indiretos (D) 46.319.000/0001-50 Urbano BB001/4770/14276- Pagto RP Nota fiscal 120901 VIDAS REAIS Exames 09/12/2025 09/12/2025 207,62 0,00 0,00 207,62 Custos X (Municipal) depositado de serviços CENTRO DE Clínicos e Indiretos (D) - 28087 SOLUCOES Laboratoriais ADMINISTRATIVAS PJ LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Análise Técnica: AJUSTE referente a depósito feito na conta conforme autenticação 2816865 em 09/12/2025. BB001/4770/14276- Débito Boleto - 121001 GUARUPASS - Auxilio/Vale 10/12/2025 10/12/2025 174,48 0,00 0,00 174,48 Recursos X (Municipal) eletrônico 122025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA Empréstimos 11/12/2025 11/12/2025 462,29 0,00 0,00 462,29 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 FEDERAL - FGTS (consignado) Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 23448 CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo 11/12/2025 11/12/2025 7.218,73 0,00 0,00 7.218,73 Recursos X (Municipal) eletrônico 11/2025 FEDERAL - FGTS de Garantia Humanos (D) CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 100 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 121101 PLUXEE BENEFICIOS Vale 11/12/2025 11/12/2025 6.966,50 0,00 0,00 6.966,50 Recursos X (Municipal) eletrônico de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6700998 69.034.668/0001-56 (empregados) Obs (Entidade): Devolução de 40,00 na data 26/01/2026 Análise Técnica: R$ 40,00 referente cobrança de taxa, emissão de cartões extraviados. Valor devolvido em janeiro BB001/4770/14276- Pagto RP Nota fiscal 121101 PLUXEE BENEFICIOS Vale 11/12/2025 11/12/2025 40,00 0,00 0,00 40,00 Recursos X (Municipal) depositado de serviços BRASIL S.A. CNPJ Alimentação Humanos (D) - 6700998 69.034.668/0001-56 (empregados) Obs (Entidade): Devolução de 40,00 na data 26/01/2026 Análise Técnica: R$ 40,00 referente cobrança de taxa, emissão de cartões extraviados. Valor devolvido em janeiro - ABATER do saldo a devolver. - 29/04/2026. BB001/4770/14276- Débito Rescisão - 55338 JAQUELINE Rescisão 12/12/2025 12/12/2025 7.998,97 0,00 0,00 7.998,97 Recursos X (Municipal) eletrônico 122025 SANTANA BRAGA Contratual - Humanos (D) DOS SANTOS CPF TRCT (folha) 397.206.778-05 BB001/4770/14276- Débito Guia Fgts - 121201 CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 12/12/2025 12/12/2025 5.391,57 0,00 0,00 5.391,57 Recursos X (Municipal) eletrônico 122025 FEDERAL - FGTS Rescisão Humanos (D) CNPJ 00.360.305/0001-04 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 121202 GUARUPASS - Auxilio/Vale 12/12/2025 12/12/2025 249,36 0,00 0,00 249,36 Recursos X (Municipal) eletrônico 122025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB001/4770/14276- Débito Boleto - 121203 GUARUPASS - Auxilio/Vale 12/12/2025 12/12/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos X (Municipal) eletrônico 122025 ASSOCIACAO DAS Transporte Humanos (D) CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 101 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 AMANDA DOS Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) 122025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Obs (Entidade): Conciliado Análise Técnica: Folha de Pagamento referente ao ADIANTAMENTO de DEZEMBRO/2025 anexada. - OK. - REGULARIZAR lançamentos SEM CONCILIAÇÃO. - [JS]~: 12/01/2026. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 621,20 0,00 0,00 621,20 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - LISBOA CPF (folha) Humanos (D) 122025 290.869.388-76 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.057,48 0,00 0,00 1.057,48 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF (folha) Humanos (D) 122025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 122025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) 122025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 GISELLIA Coordenador 15/12/2025 15/12/2025 1.798,39 0,00 0,00 1.798,39 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - GRASIELLA BATISTA Pedagógico Humanos (D) 122025 DA SILVA SCHERER (folha) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 Gleiciane Alves Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) 122025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - DA CRUZ CPF (folha) Humanos (D) 122025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 JANETE DA COSTA Auxiliar de 15/12/2025 15/12/2025 933,66 0,00 0,00 933,66 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERREIRA DA SILVA Cozinha (folha) Humanos (D) 122025 CPF 260.615.428-28 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) 122025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 15/12/2025 15/12/2025 1.276,28 0,00 0,00 1.276,28 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 102 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) eletrônico nto - SILVA CPF Administrativo Humanos (D) 122025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 15/12/2025 15/12/2025 899,19 0,00 0,00 899,19 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 122025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 MARCIA REIS Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) 122025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 Maria Aparecida Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) 122025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 MARIA JOSÉ Cozinheiro(a) 15/12/2025 15/12/2025 986,22 0,00 0,00 986,22 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - BATISTA DOS (folha) Humanos (D) 122025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 Marines de Azevedo Auxiliar de 15/12/2025 15/12/2025 899,19 0,00 0,00 899,19 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) 122025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 15/12/2025 15/12/2025 2.215,50 0,00 0,00 2.215,50 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) 122025 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) 122025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Adiantame 81175 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 15/12/2025 15/12/2025 1.242,40 0,00 0,00 1.242,40 Recursos X (Municipal) eletrônico nto - ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 122025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Nota 121501 DESTAK SL LTDA Materiais de 15/12/2025 15/12/2025 1.394,09 0,00 0,00 1.394,09 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ CNPJ Escritório Indiretos (D) DANFE - 17.592.879/0001-00 19984 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da PIS s/ Salários 16/12/2025 16/12/2025 670,95 0,00 0,00 670,95 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 Receita Federal Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS Patronal e 16/12/2025 16/12/2025 24.422,76 0,00 0,00 24.422,76 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 Receita Federal Empregados Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 103 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da IRRF s/ 16/12/2025 16/12/2025 616,56 0,00 0,00 616,56 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 Receita Federal Proventos Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da INSS s/ 13º 16/12/2025 16/12/2025 20.851,32 0,00 0,00 20.851,32 Recursos X (Municipal) eletrônico 132025 Receita Federal Salário Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Corrigido 27/04/2026 Análise Técnica: Os documentos anexados não se referem ao 13º salário. - [JS]: 24/04/2026. - ok BB001/4770/14276- Débito Darf - 23448 Secretaria da Pis s/ 13 16/12/2025 16/12/2025 571,96 0,00 0,00 571,96 Recursos X (Municipal) eletrônico 112025 Receita Federal Salário Humanos (D) CNPJ 00.394.460/0058-87 BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 121701 FLORIS ESCRITORIO Serviços 17/12/2025 17/12/2025 981,75 0,00 0,00 981,75 Custos X (Municipal) eletrônico de serviços CONTABIL LTDA Contábeis PJ Indiretos (D) - 28465 CNPJ 49.065.683/0001-54 BB001/4770/14276- Débito Nota 121702 TRIADE LOG Materiais de 17/12/2025 17/12/2025 2.724,54 0,00 0,00 2.724,54 Custos X (Municipal) eletrônico Fiscal/ COMERCIO E Limpeza Indiretos (D) DANFE - SERVICOS EIRELI 110533 CNPJ 21.589.563/0001-37 Obs (Entidade): Corrigido 14/04/2026 Análise Técnica: GT 31/03: Corrigir tremo de colaboração. - Atendido. BB001/4770/14276- Débito Nota fiscal 121801 ROBERTO PEREIRA Manutenção da 18/11/2025 18/12/2025 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 Verba X (Municipal) eletrônico de serviços DE MELO CNPJ Unidade Adicional (D) - 25 39.334.465/0001-14 Escolar PJ Obs (Entidade): CORRIGIDO. BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 ADEMICIO DA SILVA Décimo 22/12/2025 22/12/2025 944,45 0,00 0,00 944,45 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 924.854.485-15 Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 Obs (Entidade): Conciliado Análise Técnica: Folha de Pagamento referente a 2ª Parcela do 13º salário/2025 anexada. - OK.- REGULARIZAR lançamentos SEM CONCILIAÇÃO. - [JS]~: 12/01/2026. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 104 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 AMANDA DOS Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 EDINEI PEREIRA DE Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 290.869.388-76 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 ELIENE MARIA DA Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.284,49 0,00 0,00 1.284,49 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 GEISY FRANCIELY Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 GEYSA SILVA DE Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 GISELLIA Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.652,11 0,00 0,00 1.652,11 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 Gleiciane Alves Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 ISABEL MONTEIRO Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 JANETE DA COSTA Décimo 22/12/2025 22/12/2025 165,35 0,00 0,00 165,35 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERREIRA DA SILVA Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 CPF 260.615.428-28 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 JAQUELINE FELIX Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 JOSÉ GOMES DA Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.231,06 0,00 0,00 1.231,06 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 067.022.708-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 105 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 LEIDE DA CRUZ Décimo 22/12/2025 22/12/2025 944,45 0,00 0,00 944,45 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 MARCIA REIS Décimo 22/12/2025 22/12/2025 977,87 0,00 0,00 977,87 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 Maria Aparecida Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 MARIA JOSÉ Décimo 22/12/2025 22/12/2025 349,30 0,00 0,00 349,30 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 Marines de Azevedo Décimo 22/12/2025 22/12/2025 944,45 0,00 0,00 944,45 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 ROSANA DE ASSIS Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.736,92 0,00 0,00 1.736,92 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 SANDRA APARECIDA Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.284,49 0,00 0,00 1.284,49 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 82464 SIMONE ARAUJO Décimo 22/12/2025 22/12/2025 1.059,11 0,00 0,00 1.059,11 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF Terceiro Salário Humanos (D) - 122025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Pagto RP Holerite - 122206 ADEMICIO DA SILVA Professor (a) I 22/12/2025 22/12/2025 944,45 0,00 0,00 944,45 Recursos X (Municipal) depositado 12/2025 CPF 924.854.485-15 (folha) Humanos (D) Obs (Entidade): Corrigido 23/04/2026 Análise Técnica: ANEXAR o comprovante de pagamento ao funcionário. - [JS]: 23/04/2026. - DEVOLUÇÃO do funcionário em 06/01/2026. - ABATER do saldo a devolver. - 29/04/2026. BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122214 AMANDA DOS 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 DANTOS SILVA Humanos Devolvido BRAGA CPF (D) 399.994.868-00 BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122218 EDINEI PEREIRA DE 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 LISBOA CPF Humanos Devolvido 290.869.388-76 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 106 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122215 ELIENE MARIA DA 22/12/2025 22/12/2025 1.284,49 0,00 0,00 1.284,49 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 SILVA CPF Humanos Devolvido 419.578.848-00 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122203 GEISY FRANCIELY 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 BATISTA DOS Humanos Devolvido SANTOS CPF (D) 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122205 GEYSA SILVA DE 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 OLIVEIRA CPF Humanos Devolvido 421.258.968-00 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122208 GISELLIA 22/12/2025 22/12/2025 1.652,11 0,00 0,00 1.652,11 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 GRASIELLA BATISTA Humanos Devolvido DA SILVA SCHERER (D) CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122219 Gleiciane Alves 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 Custodio Gregorio Humanos Devolvido CPF 361.471.708-99 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122204 ISABEL MONTEIRO 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 DA CRUZ CPF Humanos Devolvido 222.558.438-97 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122216 JANETE DA COSTA 22/12/2025 22/12/2025 165,35 0,00 0,00 165,35 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 FERREIRA DA SILVA Humanos Devolvido CPF 260.615.428-28 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122210 JAQUELINE FELIX 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 CONSTANTINO CPF Humanos Devolvido 517.924.618-01 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122201 LEIDE DA CRUZ 22/12/2025 22/12/2025 944,45 0,00 0,00 944,45 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 PINHEIRO CPF Humanos Devolvido 136.053.498-97 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122209 MARCIA REIS 22/12/2025 22/12/2025 977,87 0,00 0,00 977,87 Recursos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 107 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções X (Municipal) DOC 12/2025 CHAGAS CPF Humanos Devolvido 103.912.288-46 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122211 Maria Aparecida 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 Silva Santos CPF Humanos Devolvido 004.146.312-93 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122212 Marines de Azevedo 22/12/2025 22/12/2025 944,45 0,00 0,00 944,45 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 Oliveira CPF Humanos Devolvido 187.556.188-98 (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122207 ROSANA DE ASSIS 22/12/2025 22/12/2025 1.736,92 0,00 0,00 1.736,92 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 CPF 125.386.568-00 Humanos Devolvido (D) BB001/4770/14276- Débito TED/ Extrato - 122213 SANDRA APARECIDA 22/12/2025 22/12/2025 1.284,49 0,00 0,00 1.284,49 Recursos X (Municipal) DOC 12/2025 FERNANDES ROCHA Humanos Devolvido CPF 297.005.018-84 (D) BB001/4770/14276- Pagto RP Holerite - 122202 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 22/12/2025 22/12/2025 1.059,11 0,00 0,00 1.059,11 Recursos X (Municipal) depositado 12/2025 ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) 333.252.428-39 Análise Técnica: DEVOLUÇÃO da funcionária em 08/01/2026. - ABATER do saldo a devolver. - 29/04/2026. BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 212712 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) Obs (Entidade): Corrigido 23/04/2026 Análise Técnica: TROCAR o FAVORECIDO que deve ser a própria entidade. - - OK. - Em Programa/Ação deixar o espaço em branco. - [JS]: 23/04/2026. - - (igualmente em todos os Crédito TED/DOC Devolvido (D). - OK. BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 499912 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 108 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 901712 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.284,49 0,00 0,00 1.284,49 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 278842 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 681782 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 487692 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.652,11 0,00 0,00 1.652,11 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 631192 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 107492 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 165,35 0,00 0,00 165,35 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 920282 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 109 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 696892 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 944,45 0,00 0,00 944,45 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 727462 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 977,87 0,00 0,00 977,87 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 803013 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) Obs (Entidade): SEGUE A JUSTIFICATIVA NO LANÇAMENTO Análise Técnica: ANEXOU justificativa. BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 9622 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 635452 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 944,45 0,00 0,00 944,45 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 285392 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.736,92 0,00 0,00 1.736,92 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 110 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções Indevidos (C) BB001/4770/14276- Crédito TED/ Extrato - 307932 Associação dos 22/12/2025 22/12/2025 1.284,49 0,00 0,00 1.284,49 X (Municipal) DOC 12/2025 Moradores para o Devolvido e Desenvolvimento do Ressarcimen Água Azul CNPJ tos 08.953.367/0003-01 Indevidos (C) BB001/4770/14276- Pagto RP Holerite - 122217 MARIA JOSÉ Professor (a) I 22/12/2025 22/12/2025 349,30 0,00 0,00 349,30 Recursos X (Municipal) depositado 12/2025 BATISTA DOS (folha) Humanos (D) SANTOS CPF 019.068.305-84 Obs (Entidade): Corrigido 24/04/2026 Análise Técnica: ANEXAR os documentos correspondentes ao lançamento. - [JS]: 23/04/2026. - ok - VALOR DEVOLVIDO em 22/04/2026. - ABATER do saldo a devolver. - 29/04/2026. BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 ELIENE MARIA DA Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - SILVA CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 012026 419.578.848-00 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 GEISY FRANCIELY Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - BATISTA DOS e 1/3 Férias Humanos (D) 012026 SANTOS CPF (folha) 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 GEYSA SILVA DE Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - OLIVEIRA CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 012026 421.258.968-00 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 Gleiciane Alves Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - Custodio Gregorio e 1/3 Férias Humanos (D) 122025 CPF 361.471.708-99 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 ISABEL MONTEIRO Décimo 29/12/2025 29/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - DA CRUZ CPF Terceiro Salário Humanos (D) 012026 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 JAQUELINE FELIX Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 1.907,42 0,00 0,00 1.907,42 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - CONSTANTINO CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 012026 517.924.618-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 LEIDE DA CRUZ Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 2.744,23 0,00 0,00 2.744,23 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - PINHEIRO CPF e 1/3 Férias Humanos (D) 012026 136.053.498-97 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 Maria Aparecida Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - Silva Santos CPF e 1/3 Férias Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 111 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) 012026 004.146.312-93 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 ROSANA DE ASSIS Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 5.651,32 0,00 0,00 5.651,32 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - CPF 125.386.568-00 e 1/3 Férias Humanos (D) 012026 (folha) BB001/4770/14276- Débito Recibo 65082 SANDRA APARECIDA Férias Pecúnia 29/12/2025 29/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Recursos X (Municipal) eletrônico Férias - FERNANDES ROCHA e 1/3 Férias Humanos (D) 012026 CPF 297.005.018-84 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 AMANDA DOS Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DANTOS SILVA (folha) Humanos (D) - 122025 BRAGA CPF 399.994.868-00 Obs (Entidade): Conciliado Análise Técnica: Folha de Pagamento MENSAL de DEZEMBRO/2025 anexada. - OK.- REGULARIZAR lançamentos SEM CONCILIAÇÃO. - [JS]~: 12/01/2026. BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 EDINEI PEREIRA DE Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 798,21 0,00 0,00 798,21 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento LISBOA CPF (folha) Humanos (D) - 122025 290.869.388-76 Análise Técnica: Relatório Folha de Pagamentos do BB anexado. OK. BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 ELIENE MARIA DA Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.320,11 0,00 0,00 1.320,11 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF (folha) Humanos (D) - 122025 419.578.848-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 GEISY FRANCIELY Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 122025 SANTOS CPF 403.749.588-07 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 GEYSA SILVA DE Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (D) - 122025 421.258.968-00 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 GISELLIA Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 2.146,02 0,00 0,00 2.146,02 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento GRASIELLA BATISTA (folha) Humanos (D) - 122025 DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 Gleiciane Alves Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Custodio Gregorio (folha) Humanos (D) - 122025 CPF 361.471.708-99 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 ISABEL MONTEIRO Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento DA CRUZ CPF (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 112 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) - 122025 222.558.438-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 JANETE DA COSTA Auxiliar de 30/12/2025 30/12/2025 1.213,19 0,00 0,00 1.213,19 X (Municipal) eletrônico Pagamento FERREIRA DA SILVA Cozinha (folha) (D) - 122025 CPF 260.615.428-28 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 JAQUELINE FELIX Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CONSTANTINO CPF (folha) Humanos (D) - 122025 517.924.618-01 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 JOSÉ GOMES DA Auxiliar 30/12/2025 30/12/2025 1.626,53 0,00 0,00 1.626,53 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento SILVA CPF Administrativo Humanos (D) - 122025 067.022.708-01 (folha) BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 LEIDE DA CRUZ Auxiliar de 30/12/2025 30/12/2025 1.169,25 0,00 0,00 1.169,25 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento PINHEIRO CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 122025 136.053.498-97 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 MARCIA REIS Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CHAGAS CPF (folha) Humanos (D) - 122025 103.912.288-46 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 Maria Aparecida Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.597,48 0,00 0,00 1.597,48 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Silva Santos CPF (folha) Humanos (D) - 122025 004.146.312-93 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 MARIA JOSÉ Cozinheiro(a) 30/12/2025 30/12/2025 1.132,27 0,00 0,00 1.132,27 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento BATISTA DOS (folha) Humanos (D) - 122025 SANTOS CPF 019.068.305-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 Marines de Azevedo Auxiliar de 30/12/2025 30/12/2025 1.034,37 0,00 0,00 1.034,37 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento Oliveira CPF Limpeza (folha) Humanos (D) - 122025 187.556.188-98 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 ROSANA DE ASSIS Diretor (a) 30/12/2025 30/12/2025 2.346,19 0,00 0,00 2.346,19 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento CPF 125.386.568-00 (folha) Humanos (D) - 122025 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 SANDRA APARECIDA Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 1.628,54 0,00 0,00 1.628,54 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento FERNANDES ROCHA (folha) Humanos (D) - 122025 CPF 297.005.018-84 BB001/4770/14276- Débito Folha 65165 SIMONE ARAUJO Professor (a) I 30/12/2025 30/12/2025 31,06 0,00 0,00 31,06 Recursos X (Municipal) eletrônico Pagamento ANGILIEIRO CPF (folha) Humanos (D) - 122025 333.252.428-39 BB001/4770/14276- Débito Recibo - 39382 MARIA HELENA Locação de 30/12/2025 30/12/2025 5.098,00 0,00 0,00 5.098,00 Recursos X (Municipal) eletrônico 122025 CELESTINO ALONSO Imóvel PF Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 113 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (D) CPF 879.672.438-20 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/12/2025 31/12/2025 2.346,60 0,00 0,00 2.346,60 Poupança X (Municipal) de aplicação POUPANÇA Moradores para o (C) DEZEMBRO Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Obs (Entidade): CORRIGIDO. Análise Técnica: ANEXAR o extrato de conta corrente de dezembro. - OK. BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - Associação dos Financeira 31/12/2025 31/12/2025 763,44 0,00 0,00 763,44 X (Municipal) de aplicação SIMPLES Moradores para o (C) AGIL Desenvolvimento do DEZEMBRO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 BB001/4770/14276- Rendimentos Extrato - 1 Associação dos Financeira 31/12/2025 31/12/2025 11,93 0,00 0,00 11,93 X (Municipal) de aplicação RENDE Moradores para o (C) FACIL Desenvolvimento do DEZEMBRO Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01 Saldo Inicial no Período 380.975,16 (1) Saldo Anterior Repasses 380.975,16 (2) Valores Repassados 1.687.612,44 (3) Rendimentos de Aplicação 30.306,15 (4) Contrapartida 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) 2.098.893,75 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses 1.698.054,71 (B) Juros pagos com Repasses 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) 1.698.054,71 (-) Valores Devolvidos 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) 400.839,04 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 41.018,73 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) 41.018,73 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 114 de 115 AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV Estrada Acácio Antonio Batista, 270 Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP - CEP: undefined RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa / Emissão Pagamento / Valor Bruto / Juros e Descontos e Líquido Prg. / Ação / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Depósito Principal Multa Retenções (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse 43.411,59 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) -2.392,86 Saldo Final no Período (D+E) 398.446,18 Saldo de Contas à Pagar 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/06/2026 11:12:11 pag. 115 de 115